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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,801.08 | 95,838.79 | 77,898.55 | 76,422.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,869.93 | -- | 177,942.50 | -- | |
| 应收票据 | 81,170.47 | 96,801.79 | 90,571.18 | 92,722.48 | |
| 应收账款 | 68,699.46 | 80,398.09 | 87,371.32 | 78,311.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 80.11 | 4,009.41 | 2,422.02 | 1,438.62 | |
| 其他应收款(合计) | 8,855.16 | -- | 10,316.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 29.22 | 29.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,855.16 | 9,422.12 | 10,287.68 | 9,437.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,790.31 | 9,741.41 | 9,429.62 | 9,220.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,894.80 | 96.79 | 2,051.07 | 2,837.68 | |
| 流动资产合计 | 274,291.39 | 296,308.40 | 280,060.66 | 270,419.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,810.00 | 3,810.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,040.85 | 65,015.01 | 65,542.68 | 25,737.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 232,862.68 | -- | 423,243.77 | -- | |
| 在建工程 | 232,862.68 | 366,747.22 | 423,243.77 | 398,026.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,211,604.61 | -- | 1,032,908.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,211,604.61 | 1,076,051.14 | 1,032,908.91 | 1,034,512.14 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.05 | -- | 0.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 164,971.66 | 104,054.66 | 94,671.20 | 95,269.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,538.22 | 4,488.14 | 4,507.91 | 4,460.77 | |
| 其他非流动资产 | 11,680.63 | 8,294.78 | 8,677.33 | 50,523.11 | |
| 非流动资产合计 | 1,710,128.19 | 1,644,084.54 | 1,648,171.32 | 1,627,150.01 | |
| 资产总计 | 1,984,419.58 | 1,940,392.93 | 1,928,231.98 | 1,897,569.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,000.00 | 118,000.00 | 116,500.00 | 116,317.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,988.61 | -- | 18,742.38 | -- | |
| 应付票据 | 5,433.74 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,554.88 | 16,817.45 | 18,742.38 | 14,158.86 | |
| 预收款项 | 8,327.26 | 9,175.02 | 10,296.17 | 6,923.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,941.03 | 14,884.14 | 13,151.19 | 12,660.00 | |
| 应交税费 | 4,371.84 | 5,253.04 | 4,856.95 | 4,352.35 | |
| 其他应付款(合计) | 122,040.45 | -- | 65,871.53 | -- | |
| 应付利息 | 9,680.24 | 6,705.81 | 4,054.59 | 3,329.59 | |
| 应付股利 | -- | 80.00 | -- | 1,425.00 | |
| 其他应付款 | 112,360.22 | 61,113.98 | 61,816.94 | 43,926.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 229,064.96 | 212,543.38 | 200,935.81 | 50,983.94 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 568,734.15 | 495,572.81 | 480,354.03 | 304,076.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 264,030.63 | 286,685.55 | 298,423.80 | 304,433.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 149,543.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,650.69 | 5,711.47 | 5,772.25 | 5,830.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 269,681.32 | 292,397.03 | 304,196.05 | 459,807.11 | |
| 负债合计 | 838,415.48 | 787,969.84 | 784,550.08 | 763,883.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
| 资本公积 | 295,582.47 | 295,582.47 | 295,582.47 | 295,582.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,908.94 | 7,552.50 | 7,135.79 | 6,633.51 | |
| 盈余公积 | 51,974.00 | 50,803.68 | 50,803.68 | 50,803.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 368,832.12 | 375,475.08 | 368,418.50 | 360,338.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,029,862.92 | 1,036,979.12 | 1,029,505.82 | 1,020,923.55 | |
| 少数股东权益 | 116,141.19 | 115,443.97 | 114,176.07 | 112,762.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,146,004.11 | 1,152,423.09 | 1,143,681.89 | 1,133,685.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,984,419.58 | 1,940,392.93 | 1,928,231.98 | 1,897,569.79 | |
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