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日照港(600017) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,162.85 | 113,318.36 | 93,809.10 | 74,731.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 57,332.06 | 63,882.95 | 89,362.25 | 101,580.44 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 57,332.06 | 63,882.95 | 89,362.25 | 101,580.44 | |
应收款项融资 | 63,160.82 | 94,555.39 | 70,077.32 | 48,596.89 | |
预付款项 | 197.34 | 708.68 | 547.62 | 569.65 | |
其他应收款(合计) | 2,296.13 | 5,253.67 | 6,443.30 | 4,589.32 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 367.78 | -- | |
其他应收款 | 2,296.13 | -- | 6,075.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,894.92 | 10,981.66 | 10,185.62 | 10,706.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,889.20 | 21,365.83 | 15,818.95 | 15,281.44 | |
流动资产合计 | 254,081.35 | 310,608.41 | 286,786.03 | 256,597.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 77,147.63 | 75,482.95 | 74,301.36 | 73,729.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 471,610.73 | 714,640.50 | 672,776.53 | 606,026.52 | |
在建工程 | 471,610.73 | -- | 672,776.53 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,209,932.94 | 1,052,572.07 | 1,055,721.75 | 1,010,913.64 | |
固定资产净额 | 1,209,932.94 | -- | 1,055,721.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 491,637.85 | 338,807.13 | 340,605.35 | 342,577.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,483.55 | 3,629.20 | 3,831.39 | 3,716.30 | |
其他非流动资产 | 19,694.24 | 21,147.26 | 14,623.76 | 15,840.01 | |
非流动资产合计 | 2,295,083.70 | 2,227,285.61 | 2,182,839.20 | 2,073,896.04 | |
资产总计 | 2,549,165.05 | 2,537,894.02 | 2,469,625.23 | 2,330,494.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 199,239.04 | 308,789.65 | 301,482.25 | 297,789.27 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,983.65 | 22,632.75 | 29,977.17 | 20,643.53 | |
应付票据 | 904.20 | 4,944.77 | 9,674.82 | 5,236.74 | |
应付账款 | 17,079.45 | 17,687.98 | 20,302.35 | 15,406.79 | |
预收款项 | 2,196.88 | -- | -- | 7,412.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,441.19 | 13,522.01 | 12,794.15 | 11,407.18 | |
应交税费 | 2,694.55 | 8,044.18 | 7,800.95 | 7,092.44 | |
其他应付款(合计) | 184,086.45 | 164,300.79 | 183,432.06 | 119,878.66 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,975.90 | -- | |
其他应付款 | 184,086.45 | -- | 181,456.16 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 92,970.94 | 105,252.84 | 107,730.87 | 100,602.91 | |
其他流动负债 | 457.68 | -- | 449.18 | -- | |
流动负债合计 | 525,552.33 | 632,886.31 | 651,152.93 | 564,826.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 416,012.27 | 273,428.97 | 202,187.13 | 166,620.44 | |
应付债券 | 119,543.13 | 119,493.26 | 119,443.40 | 123,620.39 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 75,594.86 | 74,646.84 | 82,635.21 | 77,170.39 | |
长期应付款 | 75,594.86 | -- | 82,635.21 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 581.91 | 599.67 | 617.44 | 652.96 | |
长期递延收益 | 4,603.40 | 4,665.59 | 4,727.78 | 4,789.97 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 616,335.57 | 472,834.33 | 409,610.96 | 372,854.15 | |
负债合计 | 1,141,887.90 | 1,105,720.65 | 1,060,763.89 | 937,680.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
资本公积 | 305,720.10 | 297,452.04 | 297,452.04 | 297,452.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3,109.91 | -2,780.74 | -2,808.18 | -2,771.43 | |
专项储备 | 9,842.00 | 9,726.20 | 9,402.30 | 8,882.18 | |
盈余公积 | 70,971.91 | 66,086.91 | 66,086.91 | 66,086.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 555,996.36 | 556,500.70 | 536,248.41 | 522,210.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,246,985.86 | 1,234,550.50 | 1,213,946.87 | 1,199,426.08 | |
少数股东权益 | 160,291.30 | 197,622.87 | 194,914.46 | 193,387.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,407,277.16 | 1,432,173.37 | 1,408,861.34 | 1,392,813.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,549,165.05 | 2,537,894.02 | 2,469,625.23 | 2,330,494.04 |
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