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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,899.16 | 141,781.12 | 138,178.23 | 168,614.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 80,920.72 | 92,591.01 | 106,095.14 | 92,896.00 | |
| 应收账款 | 60,815.41 | 58,571.44 | 56,918.52 | 68,150.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,404.42 | 7,761.32 | 4,728.88 | 1,320.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 289.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,426.60 | 9,649.37 | 4,912.10 | 5,263.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,490.48 | 10,584.78 | 10,404.14 | 12,112.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,928.44 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 261,174.23 | 320,939.03 | 321,237.00 | 348,357.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,504.58 | 27,224.27 | 30,178.96 | 34,845.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 341,836.99 | 307,971.64 | 271,640.73 | 303,233.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 989,956.52 | 961,965.21 | 973,690.49 | 914,678.64 | |
| 固定资产清理 | -- | 70.65 | 81.23 | 21.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,289.41 | 98,939.53 | 99,559.15 | 103,146.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,380.06 | 1,718.86 | 1,718.91 | 1,876.69 | |
| 其他非流动资产 | 16,623.53 | 15,398.10 | 17,356.43 | 11,093.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,495,210.62 | 1,431,907.81 | 1,409,845.43 | 1,384,514.68 | |
| 资产总计 | 1,756,384.85 | 1,752,846.84 | 1,731,082.44 | 1,732,871.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 106,667.00 | 111,667.00 | 123,667.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,742.60 | 13,071.49 | 27,005.46 | 12,729.67 | |
| 预收款项 | 10,420.09 | 5,588.75 | 5,242.24 | 3,516.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,831.18 | 12,562.34 | 11,240.49 | 10,555.75 | |
| 应交税费 | 4,611.13 | 4,844.54 | 5,523.71 | 5,270.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,503.27 | 5,454.17 | 3,216.67 | 979.17 | |
| 应付股利 | 171.65 | 14,055.00 | 527.25 | 527.25 | |
| 其他应付款 | 52,301.99 | 22,031.64 | 18,709.08 | 30,934.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,754.78 | 27,188.78 | 31,255.44 | 34,299.67 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | -- | -- | 27,000.00 | |
| 流动负债合计 | 236,336.69 | 211,463.70 | 214,387.35 | 249,480.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 265,682.04 | 279,802.71 | 264,802.99 | 250,982.75 | |
| 应付债券 | 148,946.60 | 148,828.15 | 148,716.92 | 148,605.68 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 291.67 | 7,583.33 | 9,041.67 | 10,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 10,344.73 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 420,920.30 | 446,558.93 | 428,561.58 | 416,088.43 | |
| 负债合计 | 657,256.99 | 658,022.63 | 642,948.93 | 665,568.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
| 资本公积 | 295,582.47 | 295,582.47 | 295,582.47 | 295,582.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,382.55 | 6,106.84 | 5,649.99 | 5,152.01 | |
| 盈余公积 | 47,581.74 | 42,418.74 | 42,418.74 | 42,418.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 337,086.81 | 341,762.06 | 325,148.31 | 314,526.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 994,198.97 | 993,435.51 | 976,364.89 | 965,244.85 | |
| 少数股东权益 | 104,928.89 | 101,388.71 | 111,768.62 | 102,058.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,099,127.85 | 1,094,824.21 | 1,088,133.51 | 1,067,302.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,756,384.85 | 1,752,846.84 | 1,731,082.44 | 1,732,871.79 | |
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