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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,217.26 | 131,241.65 | 204,597.16 | 116,875.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,710.42 | 157,430.04 | 153,102.67 | 174,018.89 | |
| 应收票据 | 92,565.63 | 97,354.92 | 88,743.45 | 109,533.75 | |
| 应收账款 | 62,144.80 | 60,075.12 | 64,359.22 | 64,485.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 313.68 | 1,094.75 | 351.18 | 183.30 | |
| 其他应收款(合计) | 4,655.19 | 1,611.63 | 1,891.29 | 1,707.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 509.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,146.19 | 1,611.63 | 1,891.29 | 1,707.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,069.32 | 8,809.92 | 9,586.66 | 8,567.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,156.39 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,495.94 | 6,033.48 | 5,867.27 | 2,969.93 | |
| 流动资产合计 | 281,618.20 | 306,221.48 | 375,396.24 | 304,322.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,103.76 | 9,103.76 | 9,103.76 | 9,103.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,772.47 | 59,995.96 | 59,459.12 | 58,353.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 390,690.26 | 359,414.10 | 333,505.11 | 275,368.02 | |
| 在建工程 | 390,690.26 | 359,414.10 | 333,505.11 | 275,368.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,017,189.35 | 990,677.13 | 999,293.70 | 1,010,735.90 | |
| 固定资产净额 | 1,017,189.35 | 990,677.13 | 999,293.70 | 1,010,735.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 356,258.71 | 358,101.08 | 360,021.39 | 362,049.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,666.63 | 2,632.01 | 2,620.94 | 2,495.21 | |
| 其他非流动资产 | 19,188.67 | 15,844.77 | 14,673.26 | 9,399.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,870,489.39 | 1,811,388.35 | 1,794,296.81 | 1,743,125.10 | |
| 资产总计 | 2,152,107.59 | 2,117,609.83 | 2,169,693.04 | 2,047,447.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 242,760.00 | 240,760.00 | 273,860.00 | 249,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,848.26 | 27,050.65 | 31,960.25 | 32,667.82 | |
| 应付票据 | 16,355.34 | -- | 12,108.00 | 14,030.45 | |
| 应付账款 | 22,492.92 | -- | 19,852.25 | 18,637.36 | |
| 预收款项 | 11,112.08 | 12,252.52 | 12,171.30 | 4,314.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,531.37 | 15,105.86 | 13,615.39 | 13,330.69 | |
| 应交税费 | 3,186.07 | 8,354.41 | 7,881.54 | 6,866.62 | |
| 其他应付款(合计) | 117,692.21 | 71,539.54 | 72,198.74 | 93,664.42 | |
| 应付利息 | 3,634.68 | 4,969.24 | 3,359.26 | 2,062.24 | |
| 应付股利 | 6,300.00 | 6,684.00 | 384.00 | 384.00 | |
| 其他应付款 | 107,757.54 | -- | 68,455.48 | 91,218.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,211.66 | 68,508.03 | 84,406.39 | 85,508.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 497,711.87 | 443,571.00 | 496,093.60 | 486,151.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 278,239.65 | 310,275.66 | 295,518.30 | 255,921.52 | |
| 应付债券 | 119,165.62 | 119,128.78 | 119,083.89 | 59,444.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 724.01 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,100.92 | 5,163.11 | 5,225.30 | 5,287.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 403,230.20 | 434,567.54 | 419,827.48 | 320,653.97 | |
| 负债合计 | 900,942.07 | 878,138.54 | 915,921.08 | 806,805.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
| 资本公积 | 297,591.42 | 297,576.84 | 295,582.47 | 295,582.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,775.59 | 7,220.89 | 6,243.80 | 6,661.55 | |
| 盈余公积 | 61,224.49 | 54,884.44 | 54,884.44 | 54,884.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 451,679.42 | 447,454.51 | 429,074.84 | 416,888.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,124,836.30 | 1,114,702.07 | 1,093,350.93 | 1,081,582.10 | |
| 少数股东权益 | 126,329.22 | 124,769.22 | 160,421.02 | 159,059.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,251,165.52 | 1,239,471.29 | 1,253,771.96 | 1,240,641.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,152,107.59 | 2,117,609.83 | 2,169,693.04 | 2,047,447.61 | |
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