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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,234.50 | 91,285.07 | 152,963.76 | 95,454.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,080.43 | 74,901.65 | 72,279.41 | 167,936.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 90,682.93 | |
| 应收账款 | 66,080.43 | 74,901.65 | 72,279.41 | 77,253.43 | |
| 应收款项融资 | 66,428.14 | 83,687.28 | 96,614.92 | -- | |
| 预付款项 | 113.34 | 670.52 | 561.33 | 244.71 | |
| 其他应收款(合计) | 3,683.08 | 4,978.21 | 4,981.71 | 4,533.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 363.63 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,683.08 | -- | 4,981.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,103.07 | 10,857.95 | 9,473.70 | 10,160.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,824.54 | 10,623.35 | 6,341.23 | 7,848.23 | |
| 流动资产合计 | 262,467.09 | 277,004.03 | 343,216.06 | 286,176.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,707.02 | 71,752.25 | 60,476.07 | 60,445.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 589,330.78 | 473,757.99 | 419,967.39 | 398,249.21 | |
| 在建工程 | 589,330.78 | -- | 419,967.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,015,791.57 | 1,011,208.25 | 995,335.20 | 1,005,168.11 | |
| 固定资产净额 | 1,015,791.57 | -- | 995,335.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 344,540.46 | 346,526.95 | 352,285.41 | 354,254.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,441.72 | 3,719.70 | 3,531.50 | 2,623.18 | |
| 其他非流动资产 | 15,188.19 | 29,017.74 | 21,161.71 | 19,575.99 | |
| 非流动资产合计 | 2,062,284.27 | 1,956,462.15 | 1,873,950.56 | 1,865,039.30 | |
| 资产总计 | 2,324,751.36 | 2,233,466.18 | 2,217,166.62 | 2,151,216.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,776.36 | 212,000.00 | 210,000.00 | 170,860.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,368.70 | 21,535.20 | 25,861.79 | 28,193.00 | |
| 应付票据 | 2,092.48 | 5,645.74 | 8,989.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,276.22 | 15,889.46 | 16,872.79 | -- | |
| 预收款项 | 6,752.84 | 14,415.17 | 11,499.66 | 9,514.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,416.06 | 13,065.65 | 11,598.39 | 11,153.57 | |
| 应交税费 | 4,620.67 | 6,106.33 | 5,216.59 | 9,283.68 | |
| 其他应付款(合计) | 135,296.04 | 96,322.18 | 96,605.05 | 107,552.71 | |
| 应付利息 | -- | 6,210.85 | 4,199.60 | 5,391.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,300.00 | |
| 其他应付款 | 135,296.04 | -- | 92,405.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,395.70 | 89,297.96 | 80,022.96 | 75,774.00 | |
| 其他流动负债 | 51,775.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 539,401.38 | 502,742.49 | 490,804.44 | 462,331.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 199,934.39 | 247,619.73 | 269,775.37 | 287,558.71 | |
| 应付债券 | 119,345.07 | 119,306.23 | 119,258.92 | 119,211.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 89,720.97 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 89,720.97 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 652.96 | 682.57 | 682.57 | 724.01 | |
| 长期递延收益 | 4,852.16 | 4,914.35 | 4,976.54 | 5,038.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 414,505.55 | 372,522.88 | 394,693.40 | 412,533.40 | |
| 负债合计 | 953,906.93 | 875,265.37 | 885,497.84 | 874,864.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
| 资本公积 | 297,452.04 | 297,365.69 | 297,377.64 | 297,591.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,579.07 | -3,183.02 | -2,647.52 | -- | |
| 专项储备 | 7,980.21 | 7,857.03 | 7,406.18 | 7,599.75 | |
| 盈余公积 | 66,035.33 | 61,224.11 | 61,224.11 | 61,224.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 503,844.20 | 499,029.87 | 482,386.89 | 475,036.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,180,298.10 | 1,169,859.07 | 1,153,312.69 | 1,149,017.34 | |
| 少数股东权益 | 190,546.32 | 188,341.73 | 178,356.09 | 127,334.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,370,844.42 | 1,358,200.81 | 1,331,668.79 | 1,276,351.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,324,751.36 | 2,233,466.18 | 2,217,166.62 | 2,151,216.12 | |
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