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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,314.35 | 125,684.49 | 146,064.72 | 141,006.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,929.53 | 48,959.76 | 44,493.24 | 62,842.50 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,929.53 | 48,959.76 | 44,493.24 | 62,842.50 | |
| 应收款项融资 | 7,817.84 | 13,523.65 | 20,882.49 | 17,519.01 | |
| 预付款项 | 502.97 | 778.23 | 535.26 | 566.64 | |
| 其他应收款(合计) | 308.98 | 526.54 | 419.78 | 1,283.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 47.45 | -- | |
| 其他应收款 | 308.98 | -- | 372.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,931.67 | 14,551.24 | 13,769.80 | 12,996.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,387.42 | 19,750.53 | 15,620.63 | 25,207.36 | |
| 流动资产合计 | 239,327.93 | 226,393.41 | 246,692.87 | 264,530.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 78,993.01 | 78,249.28 | 77,514.44 | 76,859.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 599,318.47 | 788,269.40 | 712,276.42 | 651,124.22 | |
| 在建工程 | 599,318.47 | -- | 712,276.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,603,207.21 | 1,277,314.99 | 1,283,710.51 | 1,293,481.33 | |
| 固定资产净额 | 1,603,207.21 | -- | 1,283,710.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 246,810.03 | 256,723.60 | 265,154.70 | 175,105.63 | |
| 无形资产 | 474,951.23 | 476,814.70 | 479,374.32 | 478,753.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 40.60 | |
| 商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,754.98 | 5,144.60 | 5,121.06 | 5,457.11 | |
| 其他非流动资产 | 21,918.82 | 10,659.76 | 9,743.09 | 14,639.14 | |
| 非流动资产合计 | 3,049,427.47 | 2,909,752.05 | 2,849,499.97 | 2,713,684.59 | |
| 资产总计 | 3,288,755.39 | 3,136,145.46 | 3,096,192.84 | 2,978,214.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 169,143.03 | 175,180.92 | 169,172.94 | 139,616.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,562.43 | 50,385.08 | 45,963.37 | 41,622.30 | |
| 应付票据 | 3,050.00 | 2,065.30 | 7,125.63 | 7,598.50 | |
| 应付账款 | 51,512.43 | 48,319.78 | 38,837.74 | 34,023.80 | |
| 预收款项 | 2,027.91 | 1,858.81 | 1,840.63 | 1,900.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,633.59 | 13,578.93 | 14,239.56 | 13,337.95 | |
| 应交税费 | 5,749.40 | 4,405.67 | 5,641.56 | 8,255.99 | |
| 其他应付款(合计) | 330,001.42 | 269,731.81 | 264,556.16 | 277,022.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 330,001.42 | -- | 264,556.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 247,452.78 | 291,166.20 | 272,953.44 | 172,379.93 | |
| 其他流动负债 | 51,921.18 | 50,747.53 | 50,573.54 | 51,897.35 | |
| 流动负债合计 | 897,934.01 | 874,490.04 | 840,207.10 | 720,575.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 581,273.39 | 446,110.57 | 449,778.10 | 482,431.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 53,504.13 | |
| 租赁负债 | 216,122.33 | 226,891.98 | 231,640.51 | 157,533.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,615.36 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,591.19 | 48,021.25 | 55,401.90 | 54,738.34 | |
| 长期应付款 | 48,591.19 | -- | 55,401.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 439.69 | 457.57 | 475.33 | 493.09 | |
| 长期递延收益 | 4,389.39 | 4,168.07 | 4,230.26 | 4,292.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 856,431.34 | 725,649.44 | 741,526.11 | 752,992.83 | |
| 负债合计 | 1,754,365.35 | 1,600,139.48 | 1,581,733.21 | 1,473,568.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
| 资本公积 | 305,710.79 | 305,694.77 | 305,695.17 | 305,683.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,339.26 | -6,118.12 | -6,088.40 | -4,889.59 | |
| 专项储备 | 10,398.31 | 11,195.98 | 10,840.60 | 9,999.05 | |
| 盈余公积 | 79,124.00 | 75,525.66 | 75,525.66 | 75,525.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 661,556.82 | 666,962.97 | 646,621.28 | 639,200.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,358,016.05 | 1,360,826.64 | 1,340,159.69 | 1,333,084.77 | |
| 少数股东权益 | 176,373.99 | 175,179.33 | 174,299.95 | 171,562.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,534,390.04 | 1,536,005.97 | 1,514,459.64 | 1,504,646.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,288,755.39 | 3,136,145.46 | 3,096,192.84 | 2,978,214.98 | |
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