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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,950.25 | 122,881.57 | 111,953.83 | 118,060.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,925.46 | 60,166.48 | 55,227.42 | 70,326.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,925.46 | 60,166.48 | 55,227.42 | 70,326.61 | |
| 应收款项融资 | 14,091.39 | 28,237.18 | 53,689.46 | 63,653.67 | |
| 预付款项 | 405.17 | 640.59 | 430.83 | 465.68 | |
| 其他应收款(合计) | 419.42 | 1,038.67 | 1,394.29 | 1,075.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 241.90 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 419.42 | -- | 1,394.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,685.81 | 17,921.87 | 18,653.78 | 19,141.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,018.58 | 13,907.31 | 22,015.85 | 22,308.41 | |
| 流动资产合计 | 213,985.28 | 247,445.09 | 265,914.22 | 296,166.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,317.95 | 73,849.80 | 79,428.84 | 77,904.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 624,169.54 | 563,070.32 | 546,848.00 | 499,558.38 | |
| 在建工程 | 624,169.54 | -- | 546,848.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,304,762.28 | 1,223,743.84 | 1,183,807.35 | 1,196,039.92 | |
| 固定资产净额 | 1,304,762.28 | -- | 1,183,807.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 181,416.14 | 174,437.75 | 180,646.69 | 186,855.62 | |
| 无形资产 | 481,201.78 | 483,783.79 | 486,515.75 | 489,119.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,412.13 | 4,270.17 | 4,308.40 | 4,566.26 | |
| 其他非流动资产 | 14,743.96 | 15,519.50 | 14,928.67 | 19,256.90 | |
| 非流动资产合计 | 2,706,304.32 | 2,558,147.45 | 2,516,754.54 | 2,493,778.16 | |
| 资产总计 | 2,920,289.60 | 2,805,592.53 | 2,782,668.76 | 2,789,944.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,886.22 | 140,421.94 | 140,421.94 | 196,487.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,340.87 | 34,206.53 | 27,310.98 | 20,148.13 | |
| 应付票据 | 5,291.46 | 7,873.76 | 2,872.32 | 923.98 | |
| 应付账款 | 23,049.41 | 26,332.76 | 24,438.66 | 19,224.15 | |
| 预收款项 | 1,959.38 | 2,018.75 | 2,078.13 | 2,137.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,749.29 | 15,466.52 | 13,652.18 | 12,193.69 | |
| 应交税费 | 6,200.72 | 7,085.73 | 5,327.21 | 6,641.62 | |
| 其他应付款(合计) | 283,442.19 | 190,485.06 | 197,143.95 | 182,834.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 283,442.19 | -- | 197,143.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 181,396.02 | 115,856.67 | 115,243.73 | 91,912.90 | |
| 其他流动负债 | 52,171.13 | 51,724.87 | 51,184.54 | 581.70 | |
| 流动负债合计 | 695,053.93 | 576,894.52 | 575,993.51 | 531,260.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 465,667.33 | 434,669.69 | 423,372.80 | 448,977.30 | |
| 应付债券 | 53,483.09 | 113,300.37 | 113,243.58 | 119,592.99 | |
| 租赁负债 | 162,893.69 | 154,538.07 | 159,850.08 | 187,362.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 62,000.71 | 61,262.21 | 68,786.90 | 67,963.02 | |
| 长期应付款 | 62,000.71 | -- | 68,786.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 510.86 | 528.62 | 546.38 | 581.91 | |
| 长期递延收益 | 4,354.64 | 4,416.83 | 4,479.02 | 4,541.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 748,910.33 | 768,715.79 | 770,278.77 | 829,019.38 | |
| 负债合计 | 1,443,964.26 | 1,345,610.31 | 1,346,272.28 | 1,360,280.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
| 资本公积 | 305,684.05 | 305,696.12 | 305,696.12 | 305,720.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,832.06 | -4,137.90 | -3,339.34 | -3,208.80 | |
| 专项储备 | 9,552.51 | 10,628.01 | 10,273.35 | 9,974.90 | |
| 盈余公积 | 75,525.66 | 71,020.09 | 70,971.91 | 70,971.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 614,373.62 | 601,844.47 | 580,333.08 | 575,929.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,307,869.16 | 1,292,616.18 | 1,271,500.51 | 1,266,953.48 | |
| 少数股东权益 | 168,456.18 | 167,366.04 | 164,895.97 | 162,711.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,476,325.34 | 1,459,982.22 | 1,436,396.48 | 1,429,664.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,920,289.60 | 2,805,592.53 | 2,782,668.76 | 2,789,944.85 | |
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