上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 日照港(600017) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,036,097 | 268,136,431 | 997,455,576 | 887,766,601 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 362,292,915 | 39,514,849 | 330,815,742 | 338,342,314 |
| 经营活动现金流入小计 | 984,329,012 | 307,651,280 | 1,328,271,318 | 1,226,108,915 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 332,620,268 | 93,563,439 | 545,913,904 | 402,639,140 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,409,288 | 49,845,504 | 151,369,285 | 98,201,349 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 63,168,204 | 38,053,439 | 90,771,622 | 71,913,935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,654,875 | 44,114,273 | 272,762,932 | 399,762,540 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,852,635 | 225,576,655 | 1,060,817,743 | 972,516,964 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,476,378 | 82,074,625 | 267,453,575 | 253,591,951 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,064,589 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 516,900 | 0 | 290,667 | 290,667 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,581,489 | 0 | 290,667 | 290,667 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 262,763,306 | 103,141,868 | 689,303,294 | 698,573,618 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 81,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 262,763,306 | 103,141,868 | 725,910,994 | 735,262,318 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,181,817 | -103,141,868 | -725,620,327 | -734,971,651 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 858,000,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 338,000,000 | 230,000,000 | 877,960,000 | 721,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,000,000 | 230,000,000 | 1,735,960,000 | 721,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 265,000,000 | 241,010,000 | 767,000,000 | 140,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 43,713,700 | 1,380,000 | 4,608,133 | 824,963 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,779,741 | 263,575,624 | 1,018,608,441 | 264,883,084 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,779,741 | -33,575,624 | 717,351,559 | 456,116,916 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,485,180 | -54,642,867 | 259,184,807 | -25,262,784 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 134,931,049 | 0 | 179,120,583 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,153,072 | 0 | -11,676,728 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,265,093 | 0 | 956,134 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 114,290,352 | 0 | 210,918,502 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 307,988 | 0 | -292,020 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 44,892,394 | 0 | 50,749,477 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -22,814,448 | 0 | -15,365,894 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -25,171,956 | 0 | -8,743,682 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -214,277,223 | 0 | -56,158,741 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 174,829,037 | 0 | -74,926,952 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 227,476,378 | 82,074,625 | 267,453,575 | 253,591,951 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 204,069,698 | 0 | 321,554,878 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 321,554,878 | 0 | 62,370,071 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117,485,180 | -54,642,867 | 259,184,807 | -25,262,784 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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