日照港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,683.51167,915.04584,589.58431,453.44281,913.48
收到的税费返还14,064.23----7,383.95--
收到的其他与经营活动有关的现金5,709.161,758.1613,679.555,823.502,807.08
经营活动现金流入小计369,456.90169,673.20598,269.13444,660.89284,720.56
购买商品、接受劳务支付的现金126,273.0660,774.13189,504.48136,597.2991,845.15
支付给职工以及为职工支付的现金78,809.8243,143.28153,467.8697,823.9361,519.04
支付的各项税费12,709.373,913.3521,518.9314,831.329,224.82
支付的其他与经营活动有关的现金3,317.882,660.799,415.475,057.813,947.18
经营活动现金流出小计221,110.13110,491.56373,906.74254,310.34166,536.20
经营活动产生的现金流量净额148,346.7759,181.64224,362.39190,350.54118,184.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金787.69787.6911,110.2910,476.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.8143.281,687.711,654.741,533.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金598.17--1,386.53819.12700.76
投资活动现金流入小计1,563.66830.9714,184.5312,950.112,234.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,223.3429,863.56145,145.0294,669.6132,679.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,439.054,029.05148.16148.16--
投资活动现金流出小计99,662.3933,892.61145,293.1894,817.7632,679.55
投资活动产生的现金流量净额-98,098.73-33,061.64-131,108.65-81,867.65-30,445.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金237,314.6576,838.97262,788.38212,238.84186,032.56
发行债券收到的现金----49,985.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----31.502,273.23--
筹资活动现金流入小计237,314.6576,838.97312,804.88214,512.07186,032.56
偿还债务支付的现金184,321.7844,874.49307,316.42218,106.42202,831.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,185.816,878.9946,288.3536,189.8728,921.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,781.5213,178.3937,279.9234,766.5916,799.60
筹资活动现金流出小计242,289.1164,931.87390,884.69289,062.88248,553.09
筹资活动产生的现金流量净额-4,974.4611,907.10-78,079.81-74,550.81-62,520.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额45,273.5838,027.1015,173.9333,932.0825,218.51
加:期初现金及现金等价物余额98,239.1098,239.1083,065.1783,039.7183,065.17
六、期末现金及现金等价物余额143,512.69136,266.2098,239.10116,971.79108,283.68
附注
净利润50,341.36--82,034.37--39,742.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-106.53--3,022.71---55.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,113.99--63,805.43--31,280.66
无形资产摊销3,946.01--7,938.46--3,919.67
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.12--0.54----
固定资产报废损失66.78--310.05--435.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用32,009.91--40,106.27--20,816.25
投资损失-2,020.00---7,094.24---2,305.19
递延所得税资产减少709.84---375.83--175.16
递延所得税负债增加-35.53---71.05---35.53
存货的减少-1,083.99--3,894.33---758.85
经营性应收项目的减少-6,620.60---7,701.33---5,228.67
经营性应付项目的增加18,083.84--14,747.11--17,994.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-841.93---1,245.66---197.38
经营活动产生现金流量净额148,346.77--224,362.39--118,184.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额143,512.69--98,239.10--108,283.68
现金的期初余额98,239.10--83,065.17--83,065.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额45,273.58--15,173.93--25,218.51
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