日照港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,453.44281,913.48120,296.02464,367.81327,737.67
收到的税费返还7,383.95--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,823.502,807.083,507.068,286.914,121.71
经营活动现金流入小计444,660.89284,720.56123,803.08472,654.72331,859.38
购买商品、接受劳务支付的现金136,597.2991,845.1540,723.24167,793.19124,474.28
支付给职工以及为职工支付的现金97,823.9361,519.0434,393.38130,342.2880,212.32
支付的各项税费14,831.329,224.822,149.5127,075.4219,895.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,057.813,947.182,498.0512,949.248,304.29
经营活动现金流出小计254,310.34166,536.2079,764.19338,160.15232,886.52
经营活动产生的现金流量净额190,350.54118,184.3644,038.89134,494.5898,972.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1.71--
取得投资收益所收到的现金10,476.25----1,087.781,087.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,654.741,533.48279.231,388.94985.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金819.12700.76388.312,014.12--
投资活动现金流入小计12,950.112,234.24667.544,492.562,072.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,669.6132,679.5517,725.62196,607.95157,007.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金148.16------2,273.61
投资活动现金流出小计94,817.7632,679.5517,725.62196,607.95159,281.00
投资活动产生的现金流量净额-81,867.65-30,445.32-17,058.09-192,115.40-157,208.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金212,238.84186,032.5672,447.56587,780.97374,627.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,273.23------2,908.23
筹资活动现金流入小计214,512.07186,032.5672,447.56587,780.97377,535.35
偿还债务支付的现金218,106.42202,831.9857,757.46452,209.34264,789.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,189.8728,921.517,606.4345,319.9933,768.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,964.931,927.33
支付其他与筹资活动有关的现金34,766.5916,799.607,514.8646,680.988,015.61
筹资活动现金流出小计289,062.88248,553.0972,878.75544,210.31306,574.29
筹资活动产生的现金流量净额-74,550.81-62,520.53-431.1943,570.6670,961.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------7.37-7.37
五、现金及现金等价物净增加额33,932.0825,218.5126,549.61-14,057.5312,718.47
加:期初现金及现金等价物余额83,039.7183,065.1783,046.8197,122.7097,122.70
六、期末现金及现金等价物余额116,971.79108,283.68109,596.4383,065.17109,841.18
附注
净利润--39,742.49--73,368.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---55.84--1,291.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,280.66--55,652.09--
无形资产摊销--3,919.67--7,068.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------447.17--
固定资产报废损失--435.21--329.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,816.25--29,905.55--
投资损失---2,305.19---5,464.19--
递延所得税资产减少--175.16---1,035.23--
递延所得税负债增加---35.53---367.31--
存货的减少---758.85--2,032.77--
经营性应收项目的减少---5,228.67---35,683.90--
经营性应付项目的增加--17,994.93--5,247.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---197.38--805.33--
经营活动产生现金流量净额--118,184.36--134,494.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,283.68--83,065.17--
现金的期初余额--83,065.17--97,122.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,218.51---14,057.53--
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