日照港

- 600017

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,534.67461,289.56361,594.68243,518.5199,945.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金970.054,353.952,874.931,995.542,225.31
经营活动现金流入小计116,504.72465,643.51364,469.61245,514.06102,170.50
购买商品、接受劳务支付的现金59,923.35188,505.83154,063.4398,160.1745,185.08
支付给职工以及为职工支付的现金23,382.4592,797.4159,523.3438,505.8121,559.29
支付的各项税费4,301.8927,972.8022,052.6313,873.004,985.17
支付的其他与经营活动有关的现金4,068.027,866.683,956.203,126.743,679.00
经营活动现金流出小计91,675.71317,142.72239,595.60153,665.7375,408.54
经营活动产生的现金流量净额24,829.01148,500.80124,874.0191,848.3326,761.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金509.00123.42123.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,141.49426.23398.26407.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,084.67--------
收到的其他与投资活动有关的现金405.94------5,346.00
投资活动现金流入小计4,999.611,264.91549.65398.265,753.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,452.98139,409.54134,022.0896,669.9310,010.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--29,400.0029,400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--12,756.579,213.0222,920.21--
投资活动现金流出小计21,452.98181,566.11172,635.10119,590.1510,010.72
投资活动产生的现金流量净额-16,453.37-180,301.20-172,085.45-119,191.89-4,257.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12,650.0012,650.0012,650.0012,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--12,650.00----12,650.00
取得借款收到的现金53,777.71411,244.00409,114.00342,564.00166,183.00
发行债券收到的现金49,900.0060,000.0060,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,381.39----2.631.74
筹资活动现金流入小计107,059.10483,894.00481,764.00415,216.63178,834.74
偿还债务支付的现金114,796.30407,451.54374,989.16274,198.16163,989.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,469.6143,090.0426,146.9820,742.274,371.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,584.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--479.008,613.46501.662.32
筹资活动现金流出小计119,265.91451,020.58409,749.60295,442.10168,363.88
筹资活动产生的现金流量净额-12,206.8132,873.4272,014.40119,774.5310,470.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,831.171,073.0224,802.9692,430.9732,975.11
加:期初现金及现金等价物余额84,853.4483,780.4283,780.4283,780.4283,780.42
六、期末现金及现金等价物余额81,022.2784,853.44108,583.38176,211.39116,755.54
附注
净利润--73,527.40--40,619.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--973.58--504.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,391.48--25,243.63--
无形资产摊销--6,731.16--3,314.21--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---933.84---358.10--
固定资产报废损失--80.85--30.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,551.07--13,093.66--
投资损失---2,419.71---1,488.51--
递延所得税资产减少---262.33---216.63--
递延所得税负债增加--724.01------
存货的减少---338.77---856.11--
经营性应收项目的减少---23,579.21---3,905.26--
经营性应付项目的增加--15,212.19--15,867.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--842.91------
经营活动产生现金流量净额--148,500.80--91,848.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,853.44--176,211.39--
现金的期初余额--83,780.42--83,780.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,073.02--92,430.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶