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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,367.81 | 327,737.67 | 195,260.35 | 100,697.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,286.91 | 4,121.71 | 2,930.54 | 191.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 472,654.72 | 331,859.38 | 198,190.89 | 100,889.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,793.19 | 124,474.28 | 76,875.56 | 51,550.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,342.28 | 80,212.32 | 52,669.45 | 22,159.85 | |
| 支付的各项税费 | 27,075.42 | 19,895.63 | 12,019.05 | 5,227.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,949.24 | 8,304.29 | 6,989.39 | 4,130.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,160.15 | 232,886.52 | 148,553.46 | 83,068.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,494.58 | 98,972.86 | 49,637.43 | 17,820.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,087.78 | 1,087.78 | 720.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,388.94 | 985.13 | 499.53 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,014.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,492.56 | 2,072.92 | 1,219.53 | 0.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,607.95 | 157,007.38 | 70,087.93 | 25,539.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,273.61 | 1,333.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,607.95 | 159,281.00 | 71,421.64 | 25,539.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,115.40 | -157,208.08 | -70,202.12 | -25,538.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 587,780.97 | 374,627.12 | 253,300.00 | 97,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,908.23 | -- | 1,184.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,780.97 | 377,535.35 | 253,300.00 | 99,084.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 452,209.34 | 264,789.86 | 208,783.09 | 101,425.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,319.99 | 33,768.82 | 24,681.97 | 7,249.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,964.93 | 1,927.33 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,680.98 | 8,015.61 | 9,708.93 | 9,082.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,210.31 | 306,574.29 | 243,173.99 | 117,757.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,570.66 | 70,961.06 | 10,126.01 | -18,673.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,057.53 | 12,718.47 | -10,446.04 | -26,399.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,122.70 | 97,122.70 | 97,122.70 | 97,122.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,065.17 | 109,841.18 | 86,676.66 | 70,723.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,368.23 | -- | 45,706.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,291.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,652.09 | -- | 26,905.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,068.36 | -- | 3,535.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -447.17 | -- | -38.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 329.09 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,905.55 | -- | 15,183.79 | -- | |
| 投资损失 | -5,464.19 | -- | -2,682.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,035.23 | -- | -389.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -367.31 | -- | -35.53 | -- | |
| 存货的减少 | 2,032.77 | -- | 917.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,683.90 | -- | -22,489.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,247.80 | -- | -19,234.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 805.33 | -- | 1,546.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,494.58 | -- | 49,637.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,065.17 | -- | 86,676.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,122.70 | -- | 97,122.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,057.53 | -- | -10,446.04 | -- | |
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