| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,269.52 | 302,838.71 | 207,150.81 | 96,349.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,226.37 | 11,385.93 | 7,226.91 | 5,677.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,495.89 | 314,224.65 | 214,377.72 | 102,027.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,618.34 | 119,698.62 | 81,790.32 | 40,006.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,400.41 | 52,184.11 | 35,853.20 | 19,946.09 |
| 支付的各项税费 | 23,271.36 | 18,453.12 | 10,392.15 | 4,694.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,929.45 | 36,352.60 | 20,316.99 | 12,286.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,219.56 | 226,688.45 | 148,352.66 | 76,933.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,276.33 | 87,536.20 | 66,025.06 | 25,093.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 451.44 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,216.14 | 101,907.26 | 71,560.99 | 45,733.54 |
| 投资所支付的现金 | 18,293.76 | 1,293.76 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,509.90 | 103,201.02 | 71,560.99 | 45,733.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,058.46 | -103,201.02 | -71,560.99 | -45,733.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 193,864.78 | 122,100.00 | 106,500.00 | 49,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.79 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,215.57 | 122,122.44 | 106,522.44 | 49,822.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,921.44 | 50,093.22 | 29,347.88 | 10,020.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,221.03 | 30,539.17 | 27,976.55 | 11,956.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,950.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,654.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,797.05 | 80,632.39 | 57,324.43 | 21,977.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,418.51 | 41,490.05 | 49,198.01 | 27,845.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,363.62 | 25,825.23 | 43,662.08 | 7,204.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,899.16 | 100,899.16 | 100,899.16 | 100,899.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,535.55 | 126,724.39 | 144,561.25 | 108,104.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 37,171.25 | -- | 25,862.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,846.65 | -- | 448.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,267.19 | -- | 37,624.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,484.22 | -- | 1,239.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.07 | -- | -8.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,260.68 | -- | 12,289.63 | -- |
| 投资损失 | 221.46 | -- | 30.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,024.25 | -- | -103.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 741.75 | -- | -212.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,535.90 | -- | -6,175.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,117.66 | -- | -4,968.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,276.33 | -- | 66,025.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,535.55 | -- | 144,561.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 100,899.16 | -- | 100,899.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,363.62 | -- | 43,662.08 | -- |
每日必读
发行与分配