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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,289.56 | 361,594.68 | 243,518.51 | 99,945.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,353.95 | 2,874.93 | 1,995.54 | 2,225.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 465,643.51 | 364,469.61 | 245,514.06 | 102,170.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,505.83 | 154,063.43 | 98,160.17 | 45,185.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,797.41 | 59,523.34 | 38,505.81 | 21,559.29 | |
| 支付的各项税费 | 27,972.80 | 22,052.63 | 13,873.00 | 4,985.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,866.68 | 3,956.20 | 3,126.74 | 3,679.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,142.72 | 239,595.60 | 153,665.73 | 75,408.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,500.80 | 124,874.01 | 91,848.33 | 26,761.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.42 | 123.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,141.49 | 426.23 | 398.26 | 407.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,346.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,264.91 | 549.65 | 398.26 | 5,753.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,409.54 | 134,022.08 | 96,669.93 | 10,010.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,756.57 | 9,213.02 | 22,920.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,566.11 | 172,635.10 | 119,590.15 | 10,010.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,301.20 | -172,085.45 | -119,191.89 | -4,257.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,650.00 | -- | -- | 12,650.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 411,244.00 | 409,114.00 | 342,564.00 | 166,183.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.63 | 1.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,894.00 | 481,764.00 | 415,216.63 | 178,834.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 407,451.54 | 374,989.16 | 274,198.16 | 163,989.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,090.04 | 26,146.98 | 20,742.27 | 4,371.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,584.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479.00 | 8,613.46 | 501.66 | 2.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,020.58 | 409,749.60 | 295,442.10 | 168,363.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,873.42 | 72,014.40 | 119,774.53 | 10,470.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,073.02 | 24,802.96 | 92,430.97 | 32,975.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,780.42 | 83,780.42 | 83,780.42 | 83,780.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,853.44 | 108,583.38 | 176,211.39 | 116,755.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,527.40 | -- | 40,619.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 973.58 | -- | 504.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,391.48 | -- | 25,243.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,731.16 | -- | 3,314.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -933.84 | -- | -358.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.85 | -- | 30.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,551.07 | -- | 13,093.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,419.71 | -- | -1,488.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.33 | -- | -216.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 724.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -338.77 | -- | -856.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,579.21 | -- | -3,905.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,212.19 | -- | 15,867.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 842.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,500.80 | -- | 91,848.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,853.44 | -- | 176,211.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,780.42 | -- | 83,780.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,073.02 | -- | 92,430.97 | -- | |
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