日照港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
日照港(600017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,711.18322,918.65212,284.2790,818.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,254.636,128.801,034.122,111.77
经营活动现金流入小计424,965.81329,047.44213,318.3992,930.50
购买商品、接受劳务支付的现金175,020.25126,910.4081,041.8434,917.56
支付给职工以及为职工支付的现金86,290.0056,044.2036,908.1618,988.46
支付的各项税费21,928.1216,921.169,732.194,526.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,361.898,252.033,540.129,693.07
经营活动现金流出小计286,600.26208,127.79131,222.3268,125.09
经营活动产生的现金流量净额138,365.54120,919.6582,096.0724,805.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金131.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额556.11221.58177.85177.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金182,568.50------
投资活动现金流入小计183,255.61221.58177.85177.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294,150.2189,149.2862,025.4312,734.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流出小计297,150.2189,149.2862,025.4312,734.65
投资活动产生的现金流量净额-113,894.60-88,927.70-61,847.58-12,556.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--22,000.0022,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--22,000.0022,000.00--
取得借款收到的现金359,517.93381,263.78298,326.85224,680.00
发行债券收到的现金140,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金22,000.0048.504.26--
筹资活动现金流入小计521,517.93403,312.28320,331.10224,680.00
偿还债务支付的现金523,770.79354,642.42321,864.97224,855.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,849.0018,147.2213,349.233,944.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,670.00--1,590.00--
支付其他与筹资活动有关的现金956.00------
筹资活动现金流出小计560,575.79372,789.64335,214.21228,799.59
筹资活动产生的现金流量净额-39,057.8630,522.64-14,883.10-4,119.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,586.9262,514.595,365.388,129.02
加:期初现金及现金等价物余额98,367.3498,367.3498,367.3498,367.34
六、期末现金及现金等价物余额83,780.42160,881.93103,732.72106,496.36
附注
净利润44,724.89--26,629.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-948.19---110.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79,238.88--41,442.74--
无形资产摊销5,084.70--1,762.93--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-243.72---108.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,326.09--12,092.41--
投资损失3,939.24--1,185.91--
递延所得税资产减少1,133.92---1.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少59.77--298.55--
经营性应收项目的减少-35,978.13---4,899.47--
经营性应付项目的增加16,032.73--3,804.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4.63------
经营活动产生现金流量净额138,365.54--82,096.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,780.42--103,732.72--
现金的期初余额98,367.34--98,367.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,586.92--5,365.38--
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