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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,476.20 | 516,081.46 | 349,683.51 | 167,915.04 | |
| 收到的税费返还 | 19,178.61 | 15,031.30 | 14,064.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,112.39 | 9,522.89 | 5,709.16 | 1,758.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,767.20 | 540,635.65 | 369,456.90 | 169,673.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,619.38 | 198,642.34 | 126,273.06 | 60,774.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,132.47 | 123,323.19 | 78,809.82 | 43,143.28 | |
| 支付的各项税费 | 25,363.17 | 19,839.53 | 12,709.37 | 3,913.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,783.10 | 4,612.01 | 3,317.88 | 2,660.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,898.12 | 346,417.06 | 221,110.13 | 110,491.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,869.07 | 194,218.59 | 148,346.77 | 59,181.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 835.14 | 835.14 | 787.69 | 787.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.60 | 184.77 | 177.81 | 43.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.73 | 598.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,115.73 | 1,093.64 | 1,563.66 | 830.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,106.63 | 158,735.42 | 97,223.34 | 29,863.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,318.80 | -- | 2,439.05 | 4,029.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,425.43 | 158,735.42 | 99,662.39 | 33,892.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,309.70 | -157,641.78 | -98,098.73 | -33,061.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 440,390.75 | 224,565.65 | 237,314.65 | 76,838.97 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,985.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,995.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,375.75 | 274,561.43 | 237,314.65 | 76,838.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,502.28 | 195,076.86 | 184,321.78 | 44,874.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,250.30 | 36,148.95 | 28,185.81 | 6,878.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,971.39 | 1,961.79 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,542.97 | 52,506.29 | 29,781.52 | 13,178.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,295.56 | 283,732.10 | 242,289.11 | 64,931.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,080.20 | -9,170.67 | -4,974.46 | 11,907.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,639.58 | 27,406.14 | 45,273.58 | 38,027.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,239.10 | 98,239.10 | 98,239.10 | 98,239.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,878.68 | 125,645.24 | 143,512.69 | 136,266.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,131.16 | -- | 50,341.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 607.27 | -- | -106.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,456.15 | -- | 33,113.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,724.36 | -- | 3,946.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.45 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 684.19 | -- | 66.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,339.92 | -- | 32,009.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,635.02 | -- | -2,020.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,891.14 | -- | 709.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.16 | -- | -35.53 | -- | |
| 存货的减少 | 754.14 | -- | -1,083.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,718.31 | -- | -6,620.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,369.10 | -- | 18,083.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,724.15 | -- | -841.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 243,869.07 | -- | 148,346.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,878.68 | -- | 143,512.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,239.10 | -- | 98,239.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,639.58 | -- | 45,273.58 | -- | |
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