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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,733.31 | 347,638.59 | 226,450.31 | 115,534.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,174.80 | 4,049.14 | 1,506.25 | 970.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,908.10 | 351,687.73 | 227,956.56 | 116,504.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,662.54 | 169,115.25 | 108,503.70 | 59,923.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,533.14 | 62,783.60 | 41,865.02 | 23,382.45 | |
| 支付的各项税费 | 26,978.23 | 19,811.68 | 14,131.73 | 4,301.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,556.42 | 6,347.02 | 4,521.11 | 4,068.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,730.34 | 258,057.55 | 169,021.56 | 91,675.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,177.77 | 93,630.19 | 58,935.00 | 24,829.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,142.63 | 779.00 | 509.00 | 509.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,584.80 | 975.30 | 57.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,002.15 | 4,084.67 | 4,084.67 | 4,084.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,110.34 | 11,284.12 | 7,065.17 | 405.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,839.92 | 17,123.09 | 11,716.47 | 4,999.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,775.29 | 143,406.18 | 54,053.72 | 21,452.98 | |
| 投资所支付的现金 | 151.11 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 133.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,926.40 | 143,539.57 | 54,053.72 | 21,452.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,086.48 | -126,416.48 | -42,337.26 | -16,453.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,563.04 | 58,563.04 | 51,181.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58,563.04 | -- | 51,181.35 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,597.71 | 296,097.71 | 189,097.71 | 53,777.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 | 49,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | -- | 3,381.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,160.75 | 354,660.75 | 290,279.06 | 107,059.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 442,364.66 | 292,391.32 | 224,510.68 | 114,796.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,189.03 | 28,565.05 | 23,984.95 | 4,469.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,436.45 | 3,607.55 | 4,749.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 488,990.14 | 324,563.92 | 253,245.01 | 119,265.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,170.61 | 30,096.83 | 37,034.05 | -12,206.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.37 | 9.90 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,269.26 | -2,679.56 | 53,631.79 | -3,831.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,853.44 | 84,853.44 | 84,853.44 | 84,853.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,122.70 | 82,173.88 | 138,485.23 | 81,022.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,449.98 | -- | 40,353.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -243.17 | -- | -200.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,962.12 | -- | 25,941.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,211.89 | -- | 3,591.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,494.47 | -- | 0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 359.36 | -- | 244.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,327.26 | -- | 13,607.02 | -- | |
| 投资损失 | -7,213.17 | -- | -5,550.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.74 | -- | 15.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.05 | -- | -41.45 | -- | |
| 存货的减少 | -2,033.75 | -- | -404.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,213.30 | -- | -15,481.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,394.08 | -- | -3,895.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,453.39 | -- | 754.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,177.77 | -- | 58,935.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 126,254.66 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,122.70 | -- | 138,485.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,853.44 | -- | 84,853.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,269.26 | -- | 53,631.79 | -- | |
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