| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,905.04 | 283,058.66 | 181,040.25 | 79,903.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,545.30 | 8,637.28 | 5,259.19 | 3,864.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,450.34 | 291,695.94 | 186,299.44 | 83,767.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,564.52 | 127,041.52 | 78,862.67 | 38,268.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,749.09 | 55,818.97 | 38,578.76 | 22,227.39 |
| 支付的各项税费 | 16,562.96 | 13,297.99 | 8,320.03 | 3,425.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,183.56 | 32,062.65 | 21,731.41 | 12,304.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,060.14 | 228,221.12 | 147,492.87 | 76,225.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,390.21 | 63,474.82 | 38,806.57 | 7,542.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.35 | 79.10 | 138.53 | 138.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,468.36 | 13,079.10 | 11,138.53 | 11,138.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,381.44 | 59,125.99 | 48,018.12 | 31,189.26 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,381.44 | 99,125.99 | 88,018.12 | 71,189.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,913.08 | -86,046.89 | -76,879.59 | -60,050.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 269,000.00 | 188,750.50 | 174,800.00 | 103,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.99 | 4.99 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,000.00 | 188,755.49 | 174,804.99 | 103,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,810.33 | 121,100.75 | 111,892.75 | 31,281.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,435.00 | 17,779.43 | 15,476.21 | 11,322.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,580.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,645.33 | 138,880.18 | 127,368.97 | 42,604.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,354.67 | 49,875.31 | 47,436.03 | 60,395.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,831.79 | 27,303.24 | 9,363.00 | 7,887.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,535.55 | 68,535.55 | 68,535.55 | 68,535.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,367.34 | 95,838.79 | 77,898.55 | 76,422.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,830.60 | -- | 19,184.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 825.03 | -- | 666.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,791.42 | -- | 39,246.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,590.99 | -- | 1,247.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.82 | -- | 15.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,755.44 | -- | 10,997.29 | -- |
| 投资损失 | 3,985.45 | -- | 563.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 866.09 | -- | -103.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 958.41 | -- | -319.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -31,354.96 | -- | -14,814.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,614.31 | -- | -17,875.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -236.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,390.21 | -- | 38,806.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,367.34 | -- | 77,898.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 68,535.55 | -- | 68,535.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,831.79 | -- | 9,363.00 | -- |
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