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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,936.35 | 333,253.42 | 216,426.66 | 102,716.05 | |
| 收到的税费返还 | 256.10 | 256.10 | 256.10 | 4.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,727.43 | 16,813.92 | 8,250.68 | 2,460.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,919.88 | 350,323.44 | 224,933.44 | 105,181.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,961.08 | 140,458.85 | 92,033.33 | 51,383.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,591.91 | 50,152.66 | 35,615.68 | 22,053.48 | |
| 支付的各项税费 | 28,041.15 | 24,393.37 | 17,282.12 | 7,909.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,214.16 | 45,407.74 | 26,871.67 | 13,144.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,808.30 | 260,412.63 | 171,802.79 | 94,490.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,111.58 | 89,910.81 | 53,130.65 | 10,690.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.54 | 34.15 | 34.15 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,937.54 | 3,953.98 | 3,953.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,139.08 | 4,006.83 | 3,988.13 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,527.12 | 126,606.94 | 93,946.36 | 54,227.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,621.62 | 126,701.44 | 94,040.86 | 58,727.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,482.53 | -122,694.61 | -90,052.73 | -58,727.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,634.49 | 10,500.11 | 10,500.11 | 5,000.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,634.49 | -- | 10,500.11 | 5,000.11 | |
| 取得借款收到的现金 | 332,251.71 | 107,451.71 | 88,201.99 | 56,620.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.09 | 42.34 | 29.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,996.28 | 216,994.16 | 197,731.52 | 160,621.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,356.33 | 92,357.53 | 77,385.86 | 15,891.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,634.46 | 29,964.99 | 25,138.61 | 7,970.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,065.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,624.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,615.13 | 122,322.51 | 102,524.48 | 23,862.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,381.15 | 94,671.65 | 95,207.05 | 136,758.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,097.60 | 61,887.85 | 58,284.96 | 88,721.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,801.57 | 79,893.27 | 79,893.27 | 79,893.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,899.16 | 141,781.12 | 138,178.23 | 168,614.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,075.45 | -- | 48,313.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,649.07 | -- | -190.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,123.61 | -- | 35,558.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,516.74 | -- | 1,272.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.75 | -- | -49.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,721.20 | -- | 13,454.01 | -- | |
| 投资损失 | -335.35 | -- | -456.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,231.53 | -- | 559.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 738.62 | -- | 1,738.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,135.47 | -- | -25,078.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,934.75 | -- | -21,989.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,111.58 | -- | 53,130.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,899.16 | -- | 138,178.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,801.57 | -- | 79,893.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,097.60 | -- | 58,284.96 | -- | |
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