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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,589.58 | 431,453.44 | 281,913.48 | 120,296.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7,383.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,679.55 | 5,823.50 | 2,807.08 | 3,507.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 598,269.13 | 444,660.89 | 284,720.56 | 123,803.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,504.48 | 136,597.29 | 91,845.15 | 40,723.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,467.86 | 97,823.93 | 61,519.04 | 34,393.38 | |
| 支付的各项税费 | 21,518.93 | 14,831.32 | 9,224.82 | 2,149.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,415.47 | 5,057.81 | 3,947.18 | 2,498.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,906.74 | 254,310.34 | 166,536.20 | 79,764.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,362.39 | 190,350.54 | 118,184.36 | 44,038.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,110.29 | 10,476.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,687.71 | 1,654.74 | 1,533.48 | 279.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,386.53 | 819.12 | 700.76 | 388.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,184.53 | 12,950.11 | 2,234.24 | 667.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,145.02 | 94,669.61 | 32,679.55 | 17,725.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 148.16 | 148.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,293.18 | 94,817.76 | 32,679.55 | 17,725.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,108.65 | -81,867.65 | -30,445.32 | -17,058.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 262,788.38 | 212,238.84 | 186,032.56 | 72,447.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,985.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.50 | 2,273.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,804.88 | 214,512.07 | 186,032.56 | 72,447.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 307,316.42 | 218,106.42 | 202,831.98 | 57,757.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,288.35 | 36,189.87 | 28,921.51 | 7,606.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,279.92 | 34,766.59 | 16,799.60 | 7,514.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,884.69 | 289,062.88 | 248,553.09 | 72,878.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,079.81 | -74,550.81 | -62,520.53 | -431.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,173.93 | 33,932.08 | 25,218.51 | 26,549.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,065.17 | 83,039.71 | 83,065.17 | 83,046.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,239.10 | 116,971.79 | 108,283.68 | 109,596.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,034.37 | -- | 39,742.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,022.71 | -- | -55.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,805.43 | -- | 31,280.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,938.46 | -- | 3,919.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 310.05 | -- | 435.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,106.27 | -- | 20,816.25 | -- | |
| 投资损失 | -7,094.24 | -- | -2,305.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -375.83 | -- | 175.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.05 | -- | -35.53 | -- | |
| 存货的减少 | 3,894.33 | -- | -758.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,701.33 | -- | -5,228.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,747.11 | -- | 17,994.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,245.66 | -- | -197.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,362.39 | -- | 118,184.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,239.10 | -- | 108,283.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,065.17 | -- | 83,065.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,173.93 | -- | 25,218.51 | -- | |
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