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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,245.98 | 164,295.47 | 113,208.31 | 116,139.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 157,796.39 | -- | 155,356.70 | -- | |
| 应收票据 | 101,231.49 | 100,499.60 | 92,505.97 | 91,248.03 | |
| 应收账款 | 56,564.90 | 56,634.80 | 62,850.73 | 76,843.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25.19 | 534.85 | 448.87 | 138.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,713.50 | -- | 7,930.96 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 31.85 | 22.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,713.50 | 3,200.36 | 7,899.11 | 8,758.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,730.55 | 8,424.05 | 8,491.77 | 8,281.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,743.03 | 1,442.92 | 1,406.27 | 517.49 | |
| 流动资产合计 | 262,254.65 | 335,032.06 | 286,842.87 | 301,950.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,103.76 | 7,810.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,970.61 | 60,391.42 | 60,854.94 | 61,596.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 271,699.70 | -- | 229,817.29 | -- | |
| 在建工程 | 271,699.70 | 245,626.28 | 229,817.29 | 237,463.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,021,013.43 | -- | 1,022,881.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,021,013.43 | 1,009,969.86 | 1,022,881.07 | 1,195,121.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 364,095.12 | 361,381.29 | 363,355.22 | 164,067.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | 15,619.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,404.31 | 3,433.39 | 3,540.00 | 3,559.55 | |
| 其他非流动资产 | 10,786.70 | 10,355.65 | 11,477.00 | 12,241.55 | |
| 非流动资产合计 | 1,752,693.15 | 1,714,587.41 | 1,715,355.05 | 1,697,478.89 | |
| 资产总计 | 2,014,947.80 | 2,049,619.47 | 2,002,197.92 | 1,999,429.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,000.00 | 217,860.00 | 180,700.00 | 153,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,121.22 | -- | 23,837.58 | -- | |
| 应付票据 | 16,088.96 | 13,123.02 | 9,997.64 | 9,643.37 | |
| 应付账款 | 15,032.26 | 12,612.32 | 13,839.94 | 11,346.19 | |
| 预收款项 | 8,312.20 | 10,675.33 | 7,983.17 | 7,412.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,829.96 | 14,664.00 | 13,449.03 | 13,512.44 | |
| 应交税费 | 5,284.40 | 5,641.94 | 7,435.58 | 6,032.21 | |
| 其他应付款(合计) | 100,919.82 | -- | 117,632.32 | -- | |
| 应付利息 | 4,547.05 | 3,508.60 | 2,256.63 | 2,381.20 | |
| 应付股利 | 384.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 95,988.77 | 95,966.46 | 115,375.69 | 104,335.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,436.33 | 95,230.04 | 87,260.04 | 80,610.79 | |
| 其他流动负债 | 80,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 180,000.00 | |
| 流动负债合计 | 479,903.92 | 599,281.71 | 568,297.72 | 568,274.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262,982.52 | 264,513.44 | 260,544.75 | 266,822.67 | |
| 应付债券 | 59,417.99 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,349.67 | 5,424.98 | 5,500.28 | 5,575.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 349,750.18 | 269,938.41 | 266,045.04 | 272,398.18 | |
| 负债合计 | 829,654.10 | 869,220.13 | 834,342.75 | 840,672.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
| 资本公积 | 295,582.47 | 295,582.47 | 295,582.47 | 295,582.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,669.55 | 5,765.07 | 5,802.19 | 5,883.55 | |
| 盈余公积 | 54,884.44 | 51,974.00 | 51,974.00 | 51,974.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 399,733.58 | 399,397.00 | 388,467.75 | 379,565.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,063,435.43 | 1,060,283.94 | 1,049,391.79 | 1,040,570.79 | |
| 少数股东权益 | 121,858.26 | 120,115.41 | 118,463.38 | 118,186.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,185,293.69 | 1,180,399.35 | 1,167,855.17 | 1,158,757.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,014,947.80 | 2,049,619.47 | 2,002,197.92 | 1,999,429.34 | |
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