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日照港(600017) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,620.75 | 31,890.12 | 22,505.75 | 34,632.15 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 46,326.36 | 51,258.42 | 51,620.29 | 46,308.08 | |
应收账款 | 32,756.95 | 40,340.78 | 40,338.06 | 22,440.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 803.51 | 602.43 | 1,165.51 | 1,264.49 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,871.65 | 3,213.03 | 1,873.98 | 3,914.94 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,860.98 | 13,419.71 | 14,039.88 | 12,297.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 129,240.20 | 140,724.49 | 131,543.47 | 120,858.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 30,771.48 | 36,738.43 | 36,241.49 | 36,789.83 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 34,524.48 | 23,397.44 | 22,582.58 | 57,363.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 569,322.37 | 560,980.25 | 556,356.44 | 520,893.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 96,909.69 | 91,666.95 | 92,133.83 | 26,985.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,293.74 | 3,293.74 | 3,293.74 | 3,293.74 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 663.40 | 1,183.77 | 1,168.97 | 596.24 | |
其他非流动资产 | 990.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 736,475.16 | 717,260.58 | 711,777.04 | 645,922.22 | |
资产总计 | 865,715.36 | 857,985.07 | 843,320.51 | 766,780.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,000.00 | 57,000.00 | 61,500.00 | 91,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,720.69 | 9,054.67 | 13,925.07 | 13,614.13 | |
预收款项 | 6,035.49 | 1,209.20 | 4,358.47 | 2,571.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,814.81 | 6,539.17 | 5,356.39 | 3,804.72 | |
应交税费 | 20,683.04 | 18,757.40 | 15,507.33 | 11,103.32 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 102.67 | 1,026.67 | 718.67 | 410.67 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,157.88 | 21,591.65 | 19,404.72 | 19,185.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 48,300.00 | 30,800.00 | 44,600.00 | 5,600.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 161,814.58 | 145,978.76 | 165,370.66 | 147,789.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 142,452.11 | 156,052.11 | 132,326.63 | 88,196.00 | |
应付债券 | 76,271.36 | 75,370.87 | 74,489.68 | 73,608.48 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 218,723.47 | 231,422.98 | 206,816.30 | 161,804.48 | |
负债合计 | 380,538.05 | 377,401.74 | 372,186.96 | 309,594.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 226,515.31 | 226,515.31 | 151,010.20 | 151,010.20 | |
资本公积 | 72,965.11 | 59,821.70 | 135,326.80 | 138,171.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,350.90 | 16,993.83 | 16,993.83 | 16,993.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 132,442.46 | 144,722.92 | 135,477.08 | 119,877.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 452,273.77 | 448,053.75 | 438,807.92 | 426,053.37 | |
少数股东权益 | 32,903.54 | 32,529.58 | 32,325.63 | 31,133.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 485,177.31 | 480,583.33 | 471,133.55 | 457,186.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 865,715.36 | 857,985.07 | 843,320.51 | 766,780.67 |
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