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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,512.43 | 127,585.61 | 124,796.84 | 33,095.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 57,672.98 | 66,459.64 | 63,629.45 | 67,817.07 | |
| 应收账款 | 37,426.11 | 32,826.13 | 34,906.94 | 32,062.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 800.04 | 1,844.03 | 1,291.20 | 850.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,722.65 | 6,716.24 | 1,992.57 | 2,544.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,030.21 | 12,850.08 | 13,356.38 | 13,276.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 239,164.41 | 248,281.73 | 239,973.38 | 149,646.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,931.47 | 55,085.25 | 51,245.12 | 54,650.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 68,954.92 | 56,927.84 | 41,685.69 | 37,702.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 819,732.23 | 583,113.67 | 588,887.89 | 560,843.00 | |
| 固定资产清理 | -- | 23.68 | 4.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,671.25 | 95,230.86 | 95,790.47 | 96,350.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,293.74 | 3,293.74 | 3,293.74 | 3,293.74 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,353.34 | 1,112.41 | 1,068.01 | 669.61 | |
| 其他非流动资产 | 2,282.00 | -- | 1,882.00 | 990.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,051,218.95 | 794,787.45 | 783,857.59 | 754,499.28 | |
| 资产总计 | 1,290,383.37 | 1,043,069.18 | 1,023,830.97 | 904,145.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,605.00 | 48,500.00 | 58,500.00 | 72,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,705.15 | 7,642.00 | 7,486.74 | 7,501.94 | |
| 预收款项 | 8,705.42 | 3,960.13 | 5,689.33 | 712.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,423.51 | 8,744.66 | 6,437.45 | 6,543.11 | |
| 应交税费 | 19,077.29 | 18,466.71 | 23,891.15 | 23,022.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 102.67 | 1,026.67 | 718.67 | 410.67 | |
| 应付股利 | 813.25 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,989.63 | 29,363.93 | 22,119.32 | 24,646.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,406.67 | 28,400.00 | 26,240.00 | 61,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 177,828.58 | 146,104.11 | 151,082.65 | 196,836.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 192,495.44 | 149,902.11 | 140,812.11 | 126,252.11 | |
| 应付债券 | 80,065.10 | 79,088.52 | 78,149.46 | 77,210.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 272,560.55 | 228,990.63 | 218,961.57 | 203,462.52 | |
| 负债合计 | 450,389.12 | 375,094.73 | 370,044.22 | 400,299.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 263,063.17 | 263,063.17 | 263,063.17 | 226,515.31 | |
| 资本公积 | 265,693.60 | 177,414.49 | 177,414.49 | 79,189.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,108.30 | 20,350.90 | 20,350.90 | 20,350.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 215,246.24 | 172,260.27 | 158,616.87 | 144,297.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 769,111.30 | 633,088.82 | 619,445.43 | 470,353.09 | |
| 少数股东权益 | 70,882.94 | 34,885.62 | 34,341.32 | 33,493.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 839,994.24 | 667,974.44 | 653,786.74 | 503,846.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,290,383.37 | 1,043,069.18 | 1,023,830.97 | 904,145.66 | |
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