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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,893.27 | 77,061.60 | 69,308.86 | 107,971.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 81,615.69 | 79,490.26 | 84,472.35 | 83,879.78 | |
| 应收账款 | 60,498.23 | 42,007.00 | 43,224.29 | 40,376.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 220.84 | 17,093.82 | 12,823.42 | 6,874.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,870.33 | 3,812.95 | 4,981.99 | 3,711.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,142.22 | 13,174.21 | 12,540.74 | 13,427.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 239,240.57 | 232,639.85 | 227,351.65 | 256,240.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,317.47 | 92,892.20 | 89,178.82 | 79,243.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 266,629.40 | 227,063.91 | 185,368.58 | 148,628.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 925,522.25 | 805,922.75 | 804,598.06 | 814,087.60 | |
| 固定资产清理 | -- | 14.72 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,779.53 | 95,786.70 | 96,275.43 | 96,845.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,619.53 | 3,293.74 | 3,293.74 | 3,293.74 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,278.22 | 1,770.16 | 2,295.42 | 2,533.64 | |
| 其他非流动资产 | 5,463.92 | 810.00 | 810.00 | 9,510.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,349,610.33 | 1,227,554.17 | 1,181,820.05 | 1,154,141.91 | |
| 资产总计 | 1,588,850.90 | 1,460,194.02 | 1,409,171.70 | 1,410,382.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,667.00 | 108,000.00 | 103,000.00 | 131,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,852.99 | 7,513.75 | 8,020.10 | 7,399.29 | |
| 预收款项 | 5,814.68 | 1,760.61 | 1,904.41 | 3,960.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,854.16 | 12,631.19 | 10,639.91 | 10,606.11 | |
| 应交税费 | 6,373.85 | 9,167.16 | 9,700.08 | 6,643.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,566.67 | 2,893.33 | 1,885.33 | 877.33 | |
| 应付股利 | -- | 48.80 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 52,865.23 | 17,576.21 | 16,879.77 | 19,671.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,689.33 | 118,373.79 | 126,972.56 | 142,110.17 | |
| 其他流动负债 | 27,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 282,683.91 | 283,964.85 | 279,002.17 | 322,267.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,151.78 | 160,633.11 | 135,356.11 | 115,279.35 | |
| 应付债券 | 49,546.52 | 49,513.34 | 49,480.27 | 50,513.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,958.33 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 265,656.63 | 210,146.45 | 184,836.39 | 165,792.91 | |
| 负债合计 | 548,340.54 | 494,111.29 | 463,838.56 | 488,060.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | 307,565.39 | |
| 资本公积 | 295,582.42 | 295,582.42 | 295,582.42 | 295,582.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,163.30 | 3,266.17 | 3,227.28 | 3,313.46 | |
| 盈余公积 | 42,418.74 | 34,774.56 | 34,774.56 | 34,774.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 297,301.05 | 285,907.59 | 265,577.94 | 242,972.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 947,030.89 | 927,096.13 | 906,727.58 | 884,208.30 | |
| 少数股东权益 | 93,479.48 | 38,986.60 | 38,605.56 | 38,113.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,040,510.36 | 966,082.73 | 945,333.14 | 922,321.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,588,850.90 | 1,460,194.02 | 1,409,171.70 | 1,410,382.22 | |
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