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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,024,699.27 | 1,065,688.62 | 1,126,573.31 | 988,860.31 | |
| 交易性金融资产 | 2,072.72 | 2,351.47 | 3,022.78 | 4,331.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 105,091.56 | 123,052.65 | 66,413.67 | 77,119.31 | |
| 应收账款 | 1,130,487.41 | 1,488,771.50 | 1,335,510.95 | 1,323,958.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 197,711.75 | 232,879.31 | 203,266.76 | 136,964.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 78,386.05 | 58,644.69 | 65,555.12 | 70,387.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 813,440.89 | 912,027.86 | 780,284.20 | 726,652.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,488.60 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 3,378,378.25 | 3,883,416.09 | 3,580,626.79 | 3,328,274.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,889.95 | 24,277.57 | 23,248.29 | 18,434.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 314,230.55 | 409,095.58 | 312,745.28 | 249,560.33 | |
| 工程物资 | 116,337.16 | 159,080.33 | 126,377.33 | 86,713.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,052,883.93 | 757,581.93 | 742,178.97 | 692,467.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 215,993.81 | 185,970.54 | 166,049.64 | 172,269.88 | |
| 开发支出 | 91.22 | 59.75 | 59.75 | 443.74 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,608.27 | 2,215.92 | 1,362.84 | 238.47 | |
| 递延所得税资产 | 18,258.61 | 18,714.31 | 22,506.64 | 21,268.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,752,293.51 | 1,556,995.93 | 1,394,528.72 | 1,241,396.50 | |
| 资产总计 | 5,130,671.76 | 5,440,412.02 | 4,975,155.52 | 4,569,670.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 950,213.44 | 1,207,804.45 | 1,188,004.36 | 1,129,507.16 | |
| 交易性金融负债 | 3,646.31 | 3,807.48 | 1,403.09 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 260,348.28 | 263,146.76 | 271,290.65 | 273,136.51 | |
| 应付账款 | 406,682.32 | 571,216.55 | 673,744.64 | 560,443.07 | |
| 预收款项 | 89,212.01 | 146,932.27 | 82,423.67 | 115,744.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,939.83 | 17,891.00 | 20,803.10 | 23,571.49 | |
| 应交税费 | 100,572.19 | 113,879.44 | 125,242.88 | 142,553.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,925.74 | 7,657.15 | 7,903.90 | 2,964.75 | |
| 应付股利 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29,803.21 | |
| 其他应付款 | 308,460.58 | 299,791.10 | 297,298.66 | 260,476.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,179.22 | 131,138.12 | 114,121.22 | 101,768.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,313,179.92 | 2,773,264.32 | 2,792,236.18 | 2,639,968.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 668,037.63 | 607,573.95 | 341,237.40 | 391,541.74 | |
| 应付债券 | 49,008.52 | 48,969.72 | 48,930.92 | 48,892.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,510.77 | 10,383.67 | 10,472.51 | 9,147.57 | |
| 递延所得税负债 | 4,058.08 | -- | -- | 610.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,515.83 | 33,906.04 | 6,877.65 | 6,949.25 | |
| 非流动负债合计 | 742,130.84 | 700,833.38 | 407,518.47 | 457,141.81 | |
| 负债合计 | 3,055,310.76 | 3,474,097.70 | 3,199,754.65 | 3,097,110.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 759,370.61 | 759,370.61 | 759,370.61 | 506,247.08 | |
| 资本公积 | 969.46 | 969.46 | 969.46 | 969.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 183,500.30 | 137,187.82 | 137,187.82 | 137,187.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,035,859.35 | 984,415.28 | 811,211.00 | 767,087.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,966,271.38 | 1,870,564.72 | 1,695,593.66 | 1,399,175.30 | |
| 少数股东权益 | 109,089.63 | 95,749.60 | 79,807.21 | 73,384.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,075,361.01 | 1,966,314.32 | 1,775,400.87 | 1,472,559.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,130,671.76 | 5,440,412.02 | 4,975,155.52 | 4,569,670.55 | |
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