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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,259,589.80 | 1,222,438.10 | 1,900,424.10 | 1,471,644.00 | |
| 交易性金融资产 | 1,421,361.70 | 1,565,715.30 | 1,795,718.80 | 1,053,780.10 | |
| 衍生金融资产 | 197,043.40 | 31,152.30 | 10,230.10 | 20,543.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,176,470.70 | 2,759,688.10 | 2,966,099.40 | 2,626,267.60 | |
| 应收票据 | 25,262.60 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,151,208.10 | 2,759,688.10 | 2,966,099.40 | 2,626,267.60 | |
| 应收款项融资 | 199,741.00 | 171,575.70 | 114,450.60 | 88,808.30 | |
| 预付款项 | 115,581.20 | 93,213.30 | 74,558.60 | 65,340.20 | |
| 其他应收款(合计) | 186,852.20 | 207,830.90 | 218,544.70 | 222,900.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 41.20 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 186,852.20 | -- | 218,544.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,919,790.70 | 1,489,728.30 | 1,410,514.20 | 1,518,622.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,869.30 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 743,848.10 | 583,552.50 | 148,232.10 | 50,870.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 911,436.30 | 801,974.20 | 581,283.10 | 444,208.90 | |
| 流动资产合计 | 9,142,792.20 | 8,927,639.80 | 9,220,055.70 | 7,562,985.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 505,170.90 | 479,697.50 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 555,467.00 | 293,312.80 | 273,423.50 | 140,231.70 | |
| 长期股权投资 | 341,981.60 | 313,966.50 | 299,525.00 | 288,724.10 | |
| 投资性房地产 | 14,591.30 | 11,867.50 | 12,401.50 | 12,384.50 | |
| 在建工程(合计) | 374,344.60 | 324,421.40 | 213,174.90 | 148,977.60 | |
| 在建工程 | 374,095.20 | -- | 211,557.60 | -- | |
| 工程物资 | 249.40 | -- | 1,617.30 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,084,089.30 | 1,020,279.00 | 1,020,720.50 | 1,035,417.40 | |
| 固定资产净额 | 1,084,089.30 | -- | 1,020,720.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 322,757.30 | 327,559.80 | 331,700.70 | 327,247.80 | |
| 开发支出 | 11,913.20 | 9,612.10 | 6,944.60 | 6,164.90 | |
| 商誉 | 5,048.20 | 5,032.90 | 5,016.50 | 4,941.20 | |
| 长期待摊费用 | 5,423.40 | 5,899.90 | 8,199.00 | 7,375.40 | |
| 递延所得税资产 | 144,106.00 | 160,869.90 | 138,040.70 | 115,504.20 | |
| 其他非流动资产 | 18,945.80 | 9,276.90 | 9,897.00 | 15,499.70 | |
| 非流动资产合计 | 3,482,662.60 | 3,065,438.60 | 2,426,545.00 | 2,208,144.90 | |
| 资产总计 | 12,625,454.80 | 11,993,078.40 | 11,646,600.70 | 9,771,130.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 763,641.10 | 834,516.60 | 943,129.20 | 1,034,774.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,220,733.00 | 2,944,774.00 | 2,826,666.40 | 2,168,081.00 | |
| 应付票据 | 731,489.10 | 791,243.10 | 731,806.90 | 720,473.50 | |
| 应付账款 | 2,489,243.90 | 2,153,530.90 | 2,094,859.50 | 1,447,607.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 186,402.90 | 125,950.60 | 119,060.10 | 102,001.60 | |
| 应交税费 | 202,950.30 | 188,870.60 | 159,228.70 | 172,793.90 | |
| 其他应付款(合计) | 619,433.60 | 552,616.80 | 866,871.00 | 466,645.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11,842.80 | 10,045.50 | 362,895.20 | 10,074.40 | |
| 其他应付款 | 607,590.80 | -- | 503,975.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,986.70 | 63,331.00 | 64,041.80 | 61,444.90 | |
| 其他流动负债 | 637,175.20 | 840,459.90 | 975,659.40 | 611,729.30 | |
| 流动负债合计 | 6,204,910.70 | 6,021,589.50 | 6,097,537.00 | 4,767,609.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 453,156.90 | 331,578.70 | 288,525.10 | 86,290.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,383.70 | 8,320.40 | 8,420.00 | 8,296.40 | |
| 长期应付款(合计) | 3,708.80 | 4,906.50 | 6,681.10 | 11,941.90 | |
| 长期应付款 | 3,708.80 | -- | 6,681.10 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21,606.20 | 29,283.60 | 24,810.80 | 23,238.40 | |
| 递延所得税负债 | 60,026.70 | 60,630.70 | 62,152.80 | 71,858.00 | |
| 长期递延收益 | 53,435.70 | 45,742.50 | 43,865.00 | 44,614.80 | |
| 其他非流动负债 | 450.90 | 882.60 | 627.30 | 811.10 | |
| 非流动负债合计 | 601,768.90 | 481,345.00 | 435,082.10 | 247,050.70 | |
| 负债合计 | 6,806,679.60 | 6,502,934.50 | 6,532,619.10 | 5,014,660.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 847,850.70 | 847,571.50 | 846,204.80 | 843,553.30 | |
| 资本公积 | 512,942.00 | 512,025.80 | 652,967.70 | 599,522.40 | |
| 减：库存股 | 71,380.30 | 81,912.50 | 82,186.60 | 83,955.20 | |
| 其他综合收益 | -154,487.40 | -143,797.60 | -141,658.40 | -151,601.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 336,162.70 | 322,514.20 | 322,514.20 | 322,514.20 | |
| 一般风险准备 | 5,924.40 | 5,924.40 | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,179,234.30 | 3,874,201.30 | 3,389,190.30 | 3,114,590.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,656,246.40 | 5,336,527.10 | 4,987,032.00 | 4,644,623.50 | |
| 少数股东权益 | 162,528.80 | 153,616.80 | 126,949.60 | 111,846.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,818,775.20 | 5,490,143.90 | 5,113,981.60 | 4,756,469.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,625,454.80 | 11,993,078.40 | 11,646,600.70 | 9,771,130.10 | |
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