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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,134,287.60 | 1,922,831.60 | 1,919,018.00 | 1,679,071.20 | |
| 交易性金融资产 | 1,481,660.20 | 1,591,312.00 | 1,594,065.00 | 1,422,262.20 | |
| 衍生金融资产 | 37,430.10 | 30,072.80 | 27,035.40 | 41,197.50 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,561,047.00 | 2,558,715.50 | 2,344,118.30 | 2,264,016.40 | |
| 应收票据 | 58,886.00 | 18,104.40 | 21,994.20 | 18,528.80 | |
| 应收账款 | 2,502,161.00 | 2,540,611.10 | 2,322,124.10 | 2,245,487.60 | |
| 应收款项融资 | 29,447.80 | 27,116.80 | 29,711.50 | 44,970.40 | |
| 预付款项 | 104,154.60 | 110,920.80 | 92,928.60 | 106,528.30 | |
| 其他应收款(合计) | 285,843.20 | 229,567.30 | 207,263.10 | 214,887.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 24.90 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 285,843.20 | -- | 207,263.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,973,836.20 | 2,129,738.00 | 1,939,142.10 | 2,206,795.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,171,646.60 | 1,061,415.10 | 1,120,783.50 | 1,135,603.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 771,358.90 | 861,810.20 | 895,392.20 | 951,214.70 | |
| 流动资产合计 | 10,576,183.20 | 10,539,858.50 | 10,197,600.30 | 10,094,804.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 510,726.10 | 568,926.80 | 595,847.70 | 553,718.90 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,186,909.20 | 799,069.20 | 808,202.00 | 666,579.00 | |
| 长期股权投资 | 223,905.10 | 235,671.30 | 228,134.10 | 234,782.90 | |
| 投资性房地产 | 15,232.30 | 15,614.40 | 15,549.80 | 15,910.20 | |
| 在建工程(合计) | 397,081.80 | 605,567.10 | 727,199.40 | 763,943.60 | |
| 在建工程 | 396,058.00 | -- | 726,975.90 | -- | |
| 工程物资 | 1,023.80 | -- | 223.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,963,611.50 | 1,735,730.40 | 1,514,400.00 | 1,350,082.10 | |
| 固定资产净额 | 1,963,611.50 | -- | 1,514,400.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 44,387.80 | 33,373.30 | 37,520.10 | 24,792.10 | |
| 无形资产 | 443,767.90 | 416,435.30 | 407,348.00 | 408,435.80 | |
| 开发支出 | 47,879.70 | 53,128.00 | 56,015.00 | 50,378.40 | |
| 商誉 | 4,750.10 | 4,457.50 | 4,467.60 | 4,503.10 | |
| 长期待摊费用 | 7,320.80 | 3,657.90 | 3,499.80 | 3,603.10 | |
| 递延所得税资产 | 249,933.70 | 231,088.30 | 209,817.00 | 181,877.80 | |
| 其他非流动资产 | 36,477.90 | 23,574.60 | 21,207.50 | 35,366.90 | |
| 非流动资产合计 | 5,299,276.90 | 4,895,682.60 | 4,804,000.00 | 4,470,190.80 | |
| 资产总计 | 15,875,460.10 | 15,435,541.10 | 15,001,600.30 | 14,564,995.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 454,004.80 | 408,935.30 | 355,282.30 | 443,967.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,890,768.40 | 2,770,089.60 | 2,821,115.60 | 3,202,054.40 | |
| 应付票据 | 918,937.00 | 794,124.30 | 849,388.50 | 894,020.20 | |
| 应付账款 | 1,971,831.40 | 1,975,965.30 | 1,971,727.10 | 2,308,034.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 316,673.90 | 249,673.40 | 235,267.40 | 208,254.10 | |
| 应交税费 | 119,131.90 | 132,505.30 | 124,016.50 | 122,592.80 | |
| 其他应付款(合计) | 1,159,883.80 | 1,033,384.00 | 977,088.30 | 925,722.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 35,031.50 | 8,881.80 | 8,881.80 | 8,881.80 | |
| 其他应付款 | 1,124,852.30 | -- | 968,206.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 209,198.90 | 189,076.90 | 185,683.20 | 229,621.80 | |
| 其他流动负债 | 747,195.40 | 867,535.50 | 790,749.10 | 665,106.70 | |
| 流动负债合计 | 6,763,016.20 | 6,507,067.40 | 6,289,554.90 | 6,430,306.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,162,493.70 | 2,000,672.20 | 1,979,308.70 | 1,189,951.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 30,806.80 | 20,453.20 | 24,181.20 | 16,681.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,781.50 | 10,941.20 | 11,235.30 | 11,436.80 | |
| 长期应付款(合计) | 147.30 | 21,880.60 | 372.90 | 590.00 | |
| 长期应付款 | 147.30 | -- | 372.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,060.60 | 20,842.30 | 20,679.40 | 21,257.10 | |
| 递延所得税负债 | 73,473.80 | 51,004.00 | 52,457.50 | 47,021.60 | |
| 长期递延收益 | 213,062.80 | 205,232.10 | 194,405.90 | 175,704.40 | |
| 其他非流动负债 | 746.50 | 826.90 | 790.50 | 970.60 | |
| 非流动负债合计 | 2,511,573.00 | 2,331,852.50 | 2,283,431.40 | 1,463,613.80 | |
| 负债合计 | 9,274,589.20 | 8,838,919.90 | 8,572,986.30 | 7,893,920.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 849,328.60 | 849,328.60 | 849,328.60 | 849,328.60 | |
| 资本公积 | 537,439.20 | 533,411.20 | 516,501.40 | 515,549.80 | |
| 减：库存股 | 30,117.40 | 30,117.40 | 61,967.90 | 61,967.90 | |
| 其他综合收益 | -156,536.50 | -138,470.30 | -158,199.20 | -185,594.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 376,497.00 | 365,911.10 | 365,911.10 | 366,576.40 | |
| 一般风险准备 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | |
| 未分配利润 | 4,914,030.90 | 4,856,933.80 | 4,760,635.00 | 5,035,378.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,496,566.20 | 6,442,921.40 | 6,278,133.40 | 6,525,195.40 | |
| 少数股东权益 | 104,304.70 | 153,699.80 | 150,480.60 | 145,879.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,600,870.90 | 6,596,621.20 | 6,428,614.00 | 6,671,075.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,875,460.10 | 15,435,541.10 | 15,001,600.30 | 14,564,995.50 | |
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