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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 604,926.90 | 688,417.60 | 615,722.70 | 652,132.90 | |
| 交易性金融资产 | 3,578.00 | 11,708.50 | 10,874.00 | 17,004.70 | |
| 衍生金融资产 | 1,990.50 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 121,497.90 | 77,213.40 | 122,701.10 | 94,813.00 | |
| 应收账款 | 1,985,130.70 | 2,333,384.50 | 2,357,871.90 | 2,189,962.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,838.20 | 52,834.70 | 57,421.80 | 67,716.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 27.90 | 11.10 | 4.50 | 199.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 240,529.40 | 195,381.40 | 199,015.50 | 211,082.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 726,915.40 | 732,892.00 | 820,692.50 | 948,685.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,793.70 | 6,130.50 | 6,761.00 | 7,157.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89,007.30 | 47,207.00 | 63,151.10 | 43,879.50 | |
| 流动资产合计 | 3,811,235.90 | 4,145,180.70 | 4,254,216.10 | 4,232,633.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,974.90 | 74,002.40 | 37,449.80 | 35,303.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,416.20 | 17,418.80 | 17,537.50 | 16,160.20 | |
| 长期股权投资 | 101,723.50 | 109,894.60 | 136,677.20 | 37,586.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 128,172.70 | 213,420.30 | 217,631.90 | 204,941.30 | |
| 工程物资 | 21,039.90 | 23,298.50 | 23,289.50 | 26,500.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,608,231.60 | 1,550,382.20 | 1,585,590.90 | 1,597,305.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 452,577.30 | 462,287.60 | 474,947.90 | 473,179.70 | |
| 开发支出 | 34,055.10 | 31,322.70 | 32,843.30 | 29,403.40 | |
| 商誉 | 3,692.70 | 6,145.10 | 4,157.80 | 4,190.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,496.60 | 1,441.00 | 1,767.80 | 1,665.10 | |
| 递延所得税资产 | 43,491.20 | 57,904.80 | 59,224.10 | 51,539.00 | |
| 其他非流动资产 | 6,836.90 | 4,369.10 | 3,843.00 | 4,865.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,489,708.60 | 2,551,887.10 | 2,594,960.70 | 2,482,638.90 | |
| 资产总计 | 6,300,944.50 | 6,697,067.80 | 6,849,176.80 | 6,715,272.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 460,191.60 | 404,152.60 | 357,956.90 | 272,154.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | 34,776.80 | 39,386.80 | 39,492.60 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 305,373.30 | 335,506.40 | 389,012.10 | 324,905.30 | |
| 应付账款 | 448,793.60 | 526,643.70 | 627,024.90 | 633,237.70 | |
| 预收款项 | 164,358.80 | 121,369.00 | 99,150.60 | 93,616.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,726.80 | 27,255.40 | 28,916.50 | 32,383.90 | |
| 应交税费 | 20,498.00 | 38,974.30 | 37,993.00 | 61,703.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,885.20 | 9,041.10 | 6,106.10 | 9,964.30 | |
| 应付股利 | 10,843.50 | 10,843.50 | 101,968.00 | 10,569.90 | |
| 其他应付款 | 241,913.50 | 437,272.60 | 420,421.40 | 350,824.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 386,789.30 | 212,158.20 | 428,479.10 | 337,324.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,084,962.50 | 2,157,993.60 | 2,536,415.40 | 2,166,176.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,613,159.10 | 1,788,148.60 | 1,554,410.80 | 1,833,730.20 | |
| 应付债券 | 49,513.10 | 49,467.40 | 49,422.50 | 49,379.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,006.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,856.70 | 9,629.60 | 9,312.00 | 8,625.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21,628.70 | 31,670.40 | 30,674.60 | 28,922.10 | |
| 递延所得税负债 | 29,341.50 | 25,407.80 | 26,119.20 | 27,902.00 | |
| 长期递延收益 | 10,407.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,986.00 | 13,685.50 | 13,358.70 | 14,610.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,741,899.10 | 1,918,009.30 | 1,683,297.80 | 1,963,169.90 | |
| 负债合计 | 3,826,861.60 | 4,076,002.90 | 4,219,713.20 | 4,129,346.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 761,650.40 | 761,650.40 | 761,650.40 | 761,650.40 | |
| 资本公积 | 76,295.10 | 95,313.00 | 87,550.00 | 11,143.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -99,442.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 412.20 | 328.20 | 145.60 | 426.70 | |
| 盈余公积 | 261,265.00 | 243,708.30 | 243,708.30 | 243,708.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,378,362.40 | 1,484,232.90 | 1,461,949.40 | 1,499,111.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,378,543.10 | 2,521,246.70 | 2,508,652.70 | 2,471,011.00 | |
| 少数股东权益 | 95,539.80 | 99,818.20 | 120,810.90 | 114,914.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,474,082.90 | 2,621,064.90 | 2,629,463.60 | 2,585,925.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,300,944.50 | 6,697,067.80 | 6,849,176.80 | 6,715,272.40 | |
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