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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,352,674.40 | 1,376,055.80 | 1,843,199.40 | 1,536,269.00 | |
| 交易性金融资产 | 836,739.60 | 550,772.50 | 305,441.40 | 146,768.40 | |
| 衍生金融资产 | 32,372.80 | 12,420.40 | 15,562.10 | 7,367.80 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,179,289.40 | 2,574,105.60 | 2,626,964.50 | 2,612,743.40 | |
| 应收票据 | -- | 72,217.80 | 48,363.50 | 74,458.00 | |
| 应收账款 | 2,179,289.40 | 2,501,887.80 | 2,578,601.00 | 2,538,285.40 | |
| 应收款项融资 | 103,746.10 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63,358.50 | 73,109.50 | 113,487.70 | 139,231.40 | |
| 其他应收款(合计) | 278,650.00 | 206,378.10 | 195,867.30 | 181,903.40 | |
| 应收利息 | -- | 38,427.80 | 31,281.50 | 23,550.00 | |
| 应收股利 | -- | 29.60 | 39.30 | -- | |
| 其他应收款 | 278,650.00 | -- | 164,546.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,425,174.30 | 1,085,205.50 | 986,187.80 | 1,090,722.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,816.40 | 37,712.80 | 28,964.70 | 24,573.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 527,200.80 | 754,675.30 | 461,010.60 | 468,074.80 | |
| 流动资产合计 | 6,850,022.30 | 6,670,435.50 | 6,576,685.50 | 6,207,653.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 128,589.10 | 66,106.00 | 62,790.70 | 43,439.90 | |
| 长期股权投资 | 298,543.70 | 275,239.90 | 220,959.10 | 234,057.40 | |
| 投资性房地产 | 12,632.00 | 4,650.40 | 4,773.40 | 4,878.10 | |
| 在建工程(合计) | 110,477.70 | 112,573.10 | 95,619.00 | 86,416.30 | |
| 在建工程 | 106,714.00 | -- | 94,691.00 | -- | |
| 工程物资 | 3,763.70 | -- | 928.00 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,061,537.50 | 1,098,291.10 | 1,123,762.10 | 1,145,231.10 | |
| 固定资产净额 | 1,061,537.50 | -- | 1,123,762.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 333,931.30 | 364,728.20 | 373,834.00 | 373,966.00 | |
| 开发支出 | 5,329.20 | 14,514.10 | 13,804.10 | 14,094.30 | |
| 商誉 | 4,944.50 | 4,914.00 | 4,945.20 | 4,942.80 | |
| 长期待摊费用 | 7,631.20 | 7,711.50 | 3,620.90 | 2,668.30 | |
| 递延所得税资产 | 110,937.40 | 79,235.30 | 89,812.20 | 117,078.60 | |
| 其他非流动资产 | 15,006.10 | 9,824.30 | 9,728.60 | 9,434.50 | |
| 非流动资产合计 | 2,204,107.50 | 2,147,874.60 | 2,119,126.70 | 2,158,853.90 | |
| 资产总计 | 9,054,129.80 | 8,818,310.10 | 8,695,812.20 | 8,366,507.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 864,115.50 | 978,288.40 | 923,242.60 | 782,862.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,029,462.10 | 1,837,811.10 | 1,956,127.50 | 2,083,374.00 | |
| 应付票据 | 801,839.40 | 1,002,407.10 | 1,084,431.50 | -- | |
| 应付账款 | 1,227,622.70 | 835,404.00 | 871,696.00 | -- | |
| 预收款项 | 128,095.40 | 114,027.60 | 111,436.20 | 141,550.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 128,962.30 | 99,550.60 | 90,877.60 | 77,603.80 | |
| 应交税费 | 149,045.60 | 87,613.80 | 102,083.10 | 162,266.80 | |
| 其他应付款(合计) | 414,955.00 | 368,999.40 | 570,090.00 | 354,688.70 | |
| 应付利息 | -- | 1,916.30 | 2,179.90 | 2,317.40 | |
| 应付股利 | 10,074.40 | 10,074.40 | 225,612.40 | 18,799.40 | |
| 其他应付款 | 404,880.60 | -- | 342,297.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 212,968.70 | 359,205.80 | 359,784.10 | 322,124.00 | |
| 其他流动负债 | 236,951.80 | 287,541.10 | 210,566.50 | 164,160.80 | |
| 流动负债合计 | 4,214,859.40 | 4,181,024.30 | 4,351,950.20 | 4,110,999.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 130,283.50 | 153,734.10 | 149,163.00 | 140,883.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,397.20 | 7,414.60 | 7,623.80 | 7,612.60 | |
| 长期应付款(合计) | 12,149.80 | 11,822.90 | 13,301.10 | 26,593.90 | |
| 长期应付款 | 12,149.80 | -- | 13,301.10 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,450.90 | 13,225.30 | 12,792.80 | 12,157.70 | |
| 递延所得税负债 | 71,386.60 | 81,536.60 | 70,726.20 | 68,426.50 | |
| 长期递延收益 | 40,190.80 | 27,137.60 | 30,307.20 | 29,454.40 | |
| 其他非流动负债 | 737.10 | 291.30 | 155.40 | 397.00 | |
| 非流动负债合计 | 286,595.90 | 295,162.40 | 284,069.50 | 285,525.60 | |
| 负债合计 | 4,501,455.30 | 4,476,186.70 | 4,636,019.70 | 4,396,525.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 842,624.60 | 841,647.10 | 837,509.20 | 837,557.40 | |
| 资本公积 | 594,831.70 | 587,208.20 | 563,895.30 | 562,494.70 | |
| 减：库存股 | 83,955.20 | 83,955.20 | 63,597.00 | 11,110.60 | |
| 其他综合收益 | -129,140.10 | -116,480.90 | -144,476.70 | -141,958.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 322,514.20 | 318,180.60 | 318,180.60 | 318,180.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,895,223.20 | 2,686,831.50 | 2,445,688.50 | 2,309,491.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,442,098.40 | 4,233,431.30 | 3,957,199.90 | 3,874,654.30 | |
| 少数股东权益 | 110,576.10 | 108,692.10 | 102,592.60 | 95,328.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,552,674.50 | 4,342,123.40 | 4,059,792.50 | 3,969,982.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,054,129.80 | 8,818,310.10 | 8,695,812.20 | 8,366,507.40 | |
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