三一重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三一重工(600031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,137,912.004,395,614.801,449,785.107,876,473.405,929,313.00
收到的税费返还83,986.9061,253.7024,381.3094,788.5086,576.30
收到的其他与经营活动有关的现金55,773.4032,211.5021,464.80102,683.2033,189.80
经营活动现金流入小计7,330,389.704,489,080.001,495,631.208,073,945.106,049,079.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,540,749.602,788,360.501,214,929.505,197,176.203,914,956.10
支付给职工以及为职工支付的现金491,068.50323,987.10164,287.50537,388.50395,976.80
支付的各项税费375,670.20248,080.7083,835.30387,903.50333,240.30
支付的其他与经营活动有关的现金446,738.30273,891.60122,067.60624,939.40460,436.50
经营活动现金流出小计6,227,963.403,634,319.901,585,119.906,747,407.605,104,609.70
经营活动产生的现金流量净额1,102,426.30854,760.10-89,488.701,326,537.50944,469.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金576,116.70269,452.70269,452.701,425,433.601,000,136.00
取得投资收益所收到的现金123,320.4070,719.0031,479.5075,615.4044,758.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80,515.2072,094.6068,051.5019,746.8017,953.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额353.10353.10--15,323.7014,491.70
收到的其他与投资活动有关的现金90,868.2036,414.3015,539.7052,115.1028,637.50
投资活动现金流入小计871,173.60449,033.70384,523.401,588,234.601,105,977.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金322,578.10165,784.8068,224.50235,463.40120,631.50
投资所支付的现金1,767,632.801,896,132.80394,476.202,429,761.602,203,810.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------121,097.60120,468.80
投资活动现金流出小计2,090,210.902,061,917.60462,700.702,786,322.602,444,910.40
投资活动产生的现金流量净额-1,219,037.30-1,612,883.90-78,177.30-1,198,088.00-1,338,933.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,025.8019,480.605,437.3042,774.4035,010.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,253.302,528.90
取得借款收到的现金1,725,607.601,546,113.60822,343.301,574,974.201,195,970.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金192,043.40173,296.7064,274.5098,853.2092,977.50
筹资活动现金流入小计1,945,676.801,738,890.90892,055.101,716,601.801,323,957.80
偿还债务支付的现金1,297,103.50956,646.00542,239.601,399,393.50734,826.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金384,042.5023,767.4012,972.00288,327.80271,669.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润573.1064.7064.7012,712.6010,193.40
支付其他与筹资活动有关的现金375,192.50----143,953.40128,127.40
筹资活动现金流出小计2,056,338.50980,413.40555,211.601,831,674.701,134,622.70
筹资活动产生的现金流量净额-110,661.70758,477.50336,843.50-115,072.90189,335.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,749.60425.60301.20-317.70-911.10
五、现金及现金等价物净增加额-220,523.10779.30169,478.7013,058.90-206,039.60
加:期初现金及现金等价物余额454,139.50445,147.80445,147.80432,088.90432,088.90
六、期末现金及现金等价物余额233,616.40445,927.10614,626.50445,147.80226,049.30
附注
净利润--863,849.10--1,149,444.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,294.10--24,904.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,911.20--165,442.80--
无形资产摊销--14,914.80--35,533.60--
长期待摊费用摊销--957.60--1,052.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.80---56,875.00--
固定资产报废损失--1,623.40--9,072.80--
公允价值变动损失---28,150.00---28,964.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,915.70--11,991.40--
投资损失---9,703.40---38,285.20--
递延所得税资产减少--13,250.90--731.10--
递延所得税负债增加---8,278.90---5,958.30--
存货的减少--12,756.30---273,864.00--
经营性应收项目的减少---1,070,734.40---301,857.20--
经营性应付项目的增加--956,254.20--628,859.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---849.00--5,309.40--
经营活动产生现金流量净额--854,760.10--1,326,537.50--
债务转为资本------409,478.90--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--445,927.10--445,147.80--
现金的期初余额--445,147.80--432,088.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--779.30--13,058.90--
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