三一重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三一重工(600031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,196,977.701,823,379.405,964,546.904,482,662.503,025,362.20
收到的税费返还55,474.1050,585.8042,138.1034,183.4018,390.60
收到的其他与经营活动有关的现金23,626.105,730.70121,425.2049,397.1046,055.00
经营活动现金流入小计4,276,077.901,879,695.906,128,110.204,566,243.003,089,807.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,673,721.301,179,785.603,874,604.002,933,338.101,970,945.10
支付给职工以及为职工支付的现金298,940.40139,345.20464,072.20308,056.60211,366.30
支付的各项税费219,000.7067,813.90272,083.90205,231.00122,806.00
支付的其他与经营活动有关的现金324,884.20110,409.40464,660.20246,427.90162,636.50
经营活动现金流出小计3,516,546.601,497,354.105,075,420.303,693,053.602,467,753.90
经营活动产生的现金流量净额759,531.30382,341.801,052,689.90873,189.40622,053.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金466,413.4011,017.60219,236.104,566.002,184.90
取得投资收益所收到的现金25,946.5011,686.5050,603.3044,676.6033,326.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,594.102,954.2037,704.1017,054.9013,272.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,381.7014,300.0031,067.801,000.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金------6,840.903,783.30
投资活动现金流入小计514,335.7039,958.30338,611.3074,138.4053,567.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,939.5039,200.30138,022.3087,997.4046,017.00
投资所支付的现金1,412,657.60421,743.801,247,775.30241,135.60116,043.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,310.608,157.0029,328.404,369.40--
投资活动现金流出小计1,515,907.70469,101.101,415,126.00333,502.40162,060.50
投资活动产生的现金流量净额-1,001,572.00-429,142.80-1,076,514.70-259,364.00-108,493.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,214.605,485.7053,772.8049,636.7017,120.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金728.90--1,042.90742.90742.90
取得借款收到的现金965,888.20555,655.50952,691.40657,631.70581,902.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,899.8011,899.8044,209.80----
筹资活动现金流入小计984,002.60573,041.001,050,674.00707,268.40599,023.00
偿还债务支付的现金564,388.70329,191.50794,265.20459,387.20408,083.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,310.5015,211.50173,281.30162,557.1025,207.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,193.40--5,095.205,095.203,141.90
支付其他与筹资活动有关的现金100,640.5021,766.00434.30194.20194.20
筹资活动现金流出小计705,339.70366,169.00967,980.80622,138.50433,484.90
筹资活动产生的现金流量净额278,662.90206,872.0082,693.2085,129.90165,538.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-637.40-188.20642.60537.30750.30
五、现金及现金等价物净增加额35,984.80159,882.8059,511.00699,492.60679,849.00
加:期初现金及现金等价物余额432,088.90432,088.90372,577.90372,577.90372,577.90
六、期末现金及现金等价物余额468,073.70591,971.70432,088.901,072,070.501,052,426.90
附注
净利润693,587.00--630,348.70--351,446.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-10,345.60---752.00--11,543.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78,143.80--153,606.00--76,337.70
无形资产摊销17,694.60--37,820.00--18,808.20
长期待摊费用摊销187.90--1,792.00--174.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,564.90--2,805.30---167.80
固定资产报废损失3,442.90--4,433.90----
公允价值变动损失-25,543.70--36,167.60--17,610.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,650.70--38,794.70--26,382.10
投资损失2,358.30---63,745.60---20,012.00
递延所得税资产减少24,637.70--29,085.70--5,800.30
递延所得税负债增加4,016.20---8,968.40---2,898.60
存货的减少172,972.00---416,662.20---183,360.80
经营性应收项目的减少-589,988.20---244,816.70---126,325.10
经营性应付项目的增加377,498.10--840,275.20--446,715.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,654.70--12,505.70----
经营活动产生现金流量净额759,531.30--1,052,689.90--622,053.90
债务转为资本409,478.90--29,285.70----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额468,073.70--432,088.90--1,052,426.90
现金的期初余额432,088.90--372,577.90--372,577.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,984.80--59,511.00--679,849.00
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