上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三一重工(600031) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,852,696,236 | 2,144,692,713 | 8,044,249,286 | 5,343,231,434 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267,279,370 | 8,244,514 | 282,979,843 | 278,213,845 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,204,849,874 | 2,190,359,446 | 8,375,274,394 | 5,652,249,903 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,775,927,315 | 1,712,038,185 | 5,746,734,044 | 4,067,502,836 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,341,367 | 235,555,941 | 553,945,516 | 394,307,042 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 246,259,213 | 83,833,457 | 426,477,028 | 298,706,404 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 656,749,991 | 359,218,637 | 1,017,530,505 | 800,197,540 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,158,277,885 | 2,390,646,220 | 7,744,687,092 | 5,560,713,823 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,571,988 | -200,286,773 | 630,587,301 | 91,536,080 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 161,066,870 | 9,173,380 | 1,354,042,293 | 962,969,144 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 3,198,065 | 3,198,065 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 11,738,965 | 1,689,184 | 25,743,619 | 13,715,706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 172,805,835 | 10,862,564 | 1,382,983,977 | 979,882,915 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 450,603,051 | 202,624,541 | 699,865,299 | 424,190,421 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 161,142,154 | 97,604,498 | 1,140,401,026 | 795,103,995 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 611,745,205 | 300,229,039 | 2,644,266,325 | 2,015,539,529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438,939,370 | -289,366,476 | -1,261,282,348 | -1,035,656,614 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 493,571,700 | 493,000,000 |
| 借款所收到的现金 | 1,323,975,581 | 639,881,600 | 4,211,640,635 | 3,492,851,430 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,324,321,492 | 639,881,600 | 5,771,452,335 | 5,023,591,430 |
| 偿还债务所支付的现金 | 340,065,980 | 112,515,000 | 3,419,550,973 | 2,938,888,899 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 19,478,012 | 10,794,145 |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,264,668 | 133,073,275 | 3,715,465,894 | 3,181,488,597 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 931,056,824 | 506,808,325 | 2,055,986,440 | 1,842,102,833 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -33,272,352 | -8,780,416 | -19,725,477 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 505,417,090 | 8,374,660 | 1,405,565,917 | 897,982,300 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 816,067,202 | 0 | 1,678,197,837 | 0 |
| 少数股东损益 | 138,323,210 | 0 | 227,587,547 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 60,526,935 | 0 | 80,997,312 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 87,806,568 | 0 | 139,520,375 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,262,123 | 0 | 10,562,452 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 795,919 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -7,761,130 | 0 | -1,995,489 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 55,769,294 | 0 | 58,722,665 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,536,426 | 0 | -2,863,847 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -96,896,346 | 0 | 119,128,771 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 27,743,358 | 0 | -398,740,673 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,110,399,942 | 0 | -808,681,732 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,408,286,925 | 0 | -1,681,605,590 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,323,612,630 | 0 | 1,294,194,705 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 46,571,988 | -200,286,773 | 630,587,301 | 91,536,080 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 8,374,660 | 0 | 897,982,300 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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