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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,836,430.90 | 1,712,400.50 | 7,827,259.70 | 5,907,322.00 | 3,722,853.10 |
| 收到的税费返还 | 138,573.00 | 47,470.40 | 303,045.60 | 221,286.00 | 180,898.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,816.60 | 161,444.20 | 180,696.90 | 122,178.30 | 90,054.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,468,935.50 | 2,155,062.30 | 8,846,730.10 | 6,665,054.40 | 4,302,901.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,451,129.10 | 1,108,398.60 | 5,796,347.50 | 4,303,817.50 | 3,008,615.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 557,020.30 | 311,930.00 | 1,028,416.60 | 821,010.10 | 556,015.80 |
| 支付的各项税费 | 152,729.80 | 77,455.80 | 361,834.50 | 249,399.50 | 191,323.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 449,104.80 | 212,447.60 | 941,102.20 | 593,451.30 | 343,656.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,625,152.40 | 1,717,332.90 | 8,275,908.10 | 6,158,872.50 | 4,262,706.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,783.10 | 437,729.40 | 570,822.00 | 506,181.90 | 40,195.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,315.20 | 77,744.70 | 702,887.20 | 552,839.00 | 492,556.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273,339.90 | 177,875.60 | 179,077.20 | 119,698.60 | 94,210.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,988.40 | 5,783.40 | 39,709.60 | 30,827.30 | 23,400.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,121.50 | 3,121.50 | 3,121.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,228.50 | 10,228.50 | 54,800.30 | 19,862.40 | 7,102.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 538,872.00 | 271,632.20 | 979,595.80 | 726,348.80 | 620,391.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,652.40 | 89,504.80 | 452,522.10 | 338,794.80 | 199,014.80 |
| 投资所支付的现金 | 747,237.10 | 447,797.20 | 747,347.90 | 573,445.90 | 456,888.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,700.20 | -- | 49,108.20 | 39,623.60 | 19,368.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 931,589.70 | 537,302.00 | 1,248,978.20 | 951,864.30 | 675,271.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,717.70 | -265,669.80 | -269,382.40 | -225,515.50 | -54,880.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,940.50 | 1,730.50 | 60,766.60 | 60,564.70 | 1,147.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 271.20 | 271.20 | 271.20 |
| 取得借款收到的现金 | 1,692,484.10 | 617,572.10 | 2,545,730.10 | 1,999,254.90 | 1,696,382.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,171.70 | 27,171.70 | 45,704.30 | 25,093.90 | 954.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,721,596.30 | 646,474.30 | 2,652,201.00 | 2,084,913.50 | 1,698,484.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,676,683.30 | 637,018.60 | 2,750,616.60 | 2,199,233.00 | 1,549,326.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242,485.60 | 30,678.00 | 282,539.30 | 251,505.20 | 221,197.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 27,669.90 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,949.30 | 6,120.00 | 372,024.20 | 313,592.60 | 238,037.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,018,118.20 | 673,816.60 | 3,405,180.10 | 2,764,330.80 | 2,008,562.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -296,521.90 | -27,342.30 | -752,979.10 | -679,417.30 | -310,078.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,221.30 | -289.90 | -3,851.70 | -7,555.50 | 2,278.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,322.20 | 144,427.40 | -455,391.20 | -406,306.40 | -322,484.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 814,185.90 | 814,185.90 | 1,269,577.10 | 1,269,577.10 | 1,269,577.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 965,508.10 | 958,613.30 | 814,185.90 | 863,270.70 | 947,092.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 364,843.10 | -- | 460,615.70 | -- | 349,696.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -722.20 | -- | 3,429.90 | -- | 1,727.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 142,633.20 | -- | 248,267.90 | -- | 118,783.90 |
| 无形资产摊销 | 19,964.70 | -- | 38,817.40 | -- | 18,574.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,832.10 | -- | 3,025.70 | -- | 1,581.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,481.20 | -- | 593.90 | -- | 1,003.00 |
| 固定资产报废损失 | 434.10 | -- | 3,319.90 | -- | 1,703.30 |
| 公允价值变动损失 | -18,446.50 | -- | -2,114.90 | -- | 99,787.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,039.80 | -- | 8,749.70 | -- | -85,905.00 |
| 投资损失 | -27,560.20 | -- | 17,708.20 | -- | -27,993.90 |
| 递延所得税资产减少 | -30,750.40 | -- | -58,589.60 | -- | -26,595.50 |
| 递延所得税负债增加 | 6,764.20 | -- | 16,878.80 | -- | 12,054.40 |
| 存货的减少 | -99,538.70 | -- | -8,148.20 | -- | -271,691.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -86,738.90 | -- | 303,497.10 | -- | -178,894.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 485,060.70 | -- | -602,029.90 | -- | -53,012.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,284.10 | -- | 1,722.70 | -- | 4,779.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 843,783.10 | -- | 570,822.00 | -- | 40,195.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 965,508.10 | -- | 814,185.90 | -- | 947,092.90 |
| 现金的期初余额 | 814,185.90 | -- | 1,269,577.10 | -- | 1,269,577.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,322.20 | -- | -455,391.20 | -- | -322,484.20 |
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