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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,144,024.70 | 3,044,814.00 | 2,007,516.30 | 987,385.50 | |
| 收到的税费返还 | 34,704.20 | 14,671.10 | 12,537.50 | 9,404.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,798.10 | 32,805.20 | 19,296.00 | 7,357.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,259,527.00 | 3,092,290.30 | 2,039,349.80 | 1,004,147.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,512,174.30 | 1,734,623.50 | 1,037,354.50 | 527,639.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,293.00 | 280,239.30 | 181,785.00 | 49,275.70 | |
| 支付的各项税费 | 180,797.20 | 145,369.10 | 109,337.30 | 24,054.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 340,812.40 | 244,105.30 | 121,502.10 | 103,267.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,403,076.90 | 2,404,337.20 | 1,449,978.90 | 704,236.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 856,450.10 | 687,953.10 | 589,370.90 | 299,911.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,199.60 | 15,445.10 | 15,445.10 | 14,311.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,033.60 | 37,269.40 | 31,172.80 | 24,652.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,180.90 | 30,453.10 | 23,720.30 | 6,274.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 204,624.70 | 81,541.00 | 81,541.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,401.00 | 15,853.90 | 15,853.90 | 19,061.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 339,439.80 | 180,562.50 | 167,733.10 | 64,300.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,533.10 | 38,329.10 | 25,172.40 | 4,972.80 | |
| 投资所支付的现金 | 166,007.50 | 304,309.30 | 296,770.80 | 51,330.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,388.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,629.50 | 379,026.90 | 321,943.20 | 56,303.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,810.30 | -198,464.40 | -154,210.10 | 7,996.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,310.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 654,051.30 | 510,677.90 | 303,223.70 | 147,728.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 658,362.10 | 510,677.90 | 303,223.70 | 147,728.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,869,893.30 | 1,354,756.80 | 1,060,655.70 | 575,430.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,905.50 | 54,441.30 | 31,571.60 | 19,116.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,350.00 | 10,730.20 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,018.30 | 9,412.50 | 2,653.30 | 2,191.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,966,817.10 | 1,418,610.60 | 1,094,880.60 | 596,738.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,308,455.00 | -907,932.70 | -791,656.90 | -449,010.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,246.00 | 1,136.40 | 1,087.10 | 612.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332,440.60 | -417,307.60 | -355,409.00 | -140,491.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 705,018.50 | 705,018.50 | 705,018.50 | 705,018.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,577.90 | 287,710.90 | 349,609.50 | 564,527.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222,708.50 | -- | 127,018.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,310.70 | -- | 35,947.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,480.60 | -- | 85,457.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,865.10 | -- | 18,179.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 109.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,827.40 | -- | -180.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40,267.80 | -- | -44,103.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127,085.40 | -- | 81,328.40 | -- | |
| 投资损失 | 1,929.40 | -- | 16,623.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,200.10 | -- | -8,796.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42,746.90 | -- | 7,087.20 | -- | |
| 存货的减少 | -156,546.60 | -- | -12,672.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,312.90 | -- | -91,104.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 490,423.50 | -- | 374,477.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32,400.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 856,450.10 | -- | 589,370.90 | -- | |
| 债务转为资本 | 10,273.10 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 372,577.90 | -- | 349,609.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 705,018.50 | -- | 705,018.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -332,440.60 | -- | -355,409.00 | -- | |
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