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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,244,283.70 | 2,541,592.10 | 1,727,120.60 | 801,059.90 | |
| 收到的税费返还 | 33,244.20 | 34,311.50 | 15,335.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,001.00 | 147,676.10 | 23,517.30 | 8,247.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,392,528.90 | 2,723,579.70 | 1,765,973.50 | 809,307.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,034,027.30 | 1,697,259.60 | 1,107,535.70 | 555,386.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,453.80 | 257,109.00 | 186,871.50 | 86,062.10 | |
| 支付的各项税费 | 241,469.60 | 176,359.10 | 127,865.30 | 29,812.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 616,384.30 | 324,577.60 | 243,476.00 | 218,660.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,269,335.00 | 2,455,305.30 | 1,665,748.50 | 889,921.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,193.90 | 268,274.40 | 100,225.00 | -80,614.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 595.90 | 1,225.60 | 201.30 | 201.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,720.90 | 35,020.30 | 30,220.70 | 10,975.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,457.20 | 15,632.30 | 5,456.30 | 2,397.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,492.90 | 11,609.90 | 11,609.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,774.00 | 92,371.10 | 47,488.20 | 25,184.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,105.20 | 119,865.10 | 87,865.30 | 26,188.20 | |
| 投资所支付的现金 | 144,267.90 | 112,294.70 | 108,760.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,852.70 | 14,259.00 | 14,259.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,225.80 | 246,418.80 | 210,885.10 | 26,188.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,451.80 | -154,047.70 | -163,396.90 | -1,003.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,981.30 | 97,212.50 | 97,212.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93,981.30 | 97,212.50 | 97,212.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,336,659.10 | 1,051,557.30 | 606,154.40 | 296,804.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,430,640.40 | 1,148,769.80 | 703,366.90 | 296,804.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,142,914.20 | 954,359.10 | 565,581.30 | 152,894.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260,432.20 | 236,712.50 | 98,790.60 | 36,850.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63,897.30 | 42,695.90 | 42,969.50 | 16,141.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,195.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,404,542.10 | 1,191,071.60 | 664,371.90 | 189,744.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,098.30 | -42,301.80 | 38,995.00 | 107,060.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,795.60 | -392.00 | -699.30 | 351.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,955.20 | 71,532.90 | -24,876.20 | 25,793.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 534,770.60 | 534,770.60 | 534,770.60 | 534,770.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,815.40 | 606,303.50 | 509,894.40 | 560,563.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,597.20 | -- | 143,090.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,165.20 | -- | 43,332.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148,427.20 | -- | 73,081.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,596.20 | -- | 12,335.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 270.50 | -- | 887.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,527.60 | -- | 23,020.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,236.10 | -- | 66,585.00 | -- | |
| 投资损失 | -40,717.10 | -- | -21,100.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,070.00 | -- | -11,296.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,364.00 | -- | -3,640.70 | -- | |
| 存货的减少 | 211,922.40 | -- | 120,182.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -280,326.60 | -- | -502,174.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -163,494.40 | -- | 150,064.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,444.40 | -- | 5,858.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,193.90 | -- | 100,225.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 456,815.40 | -- | 509,894.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 534,770.60 | -- | 534,770.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,955.20 | -- | -24,876.20 | -- | |
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