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三一重工(600031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,202,312.80 | 9,148,019.30 | 6,543,887.60 | 2,728,460.50 | |
收到的税费返还 | 200,873.60 | 165,463.50 | 113,411.80 | 59,008.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 302,520.40 | 197,745.60 | 143,494.30 | 37,123.80 | |
经营活动现金流入小计 | 11,913,920.00 | 9,624,460.50 | 6,939,153.50 | 2,883,426.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,153,501.60 | 6,603,949.80 | 4,498,097.50 | 2,178,702.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 933,293.90 | 735,821.00 | 524,207.30 | 277,576.30 | |
支付的各项税费 | 641,668.10 | 478,045.90 | 360,183.90 | 121,835.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 919,778.50 | 761,903.20 | 561,780.90 | 158,593.30 | |
经营活动现金流出小计 | 10,723,496.70 | 8,600,852.90 | 5,960,343.00 | 2,787,748.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,190,423.30 | 1,023,607.60 | 978,810.50 | 95,678.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,292,945.90 | 1,161,490.80 | 614,779.00 | 276,236.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 311,099.60 | 224,994.90 | 154,005.60 | 67,231.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,343.40 | 23,187.20 | 19,259.70 | 1,869.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,698.00 | 17,698.00 | 8,478.90 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,671,086.90 | 1,427,370.90 | 796,523.20 | 345,337.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,029,997.20 | 808,386.00 | 544,600.00 | 248,651.30 | |
投资所支付的现金 | 1,508,734.70 | 1,332,758.50 | 566,694.10 | 261,952.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,175.60 | 55,722.20 | 42,814.70 | 29,943.90 | |
投资活动现金流出小计 | 2,599,907.50 | 2,196,866.70 | 1,154,108.80 | 540,547.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -928,820.60 | -769,495.80 | -357,585.60 | -195,210.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,576.90 | 34,356.80 | 29,793.90 | 3,324.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,360,781.90 | 2,826,423.50 | 2,284,564.20 | 1,192,630.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,946.80 | 92,550.00 | 92,550.00 | 92,550.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,505,305.60 | 2,953,330.30 | 2,406,908.10 | 1,288,505.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,942,769.30 | 2,466,584.90 | 1,700,412.30 | 920,984.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 561,414.30 | 545,508.00 | 530,887.90 | 10,361.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,319.50 | 3,633.60 | 211.60 | 211.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,659.20 | 122,590.30 | 50,504.70 | 24,116.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,636,842.80 | 3,134,683.20 | 2,281,804.90 | 955,462.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,537.20 | -181,352.90 | 125,103.20 | 333,042.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,661.00 | -2,089.40 | -2,291.10 | -1,171.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128,404.50 | 70,669.50 | 744,037.00 | 232,337.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 441,020.80 | 441,020.80 | 441,020.80 | 441,020.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 569,425.30 | 511,690.30 | 1,185,057.80 | 673,358.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,232,568.10 | -- | 1,029,605.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -9,217.00 | -- | -1,476.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,955.10 | -- | 81,374.50 | -- | |
无形资产摊销 | 29,480.80 | -- | 13,799.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,995.80 | -- | 1,240.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,519.00 | -- | -1,017.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,723.20 | -- | 1,890.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -5,355.40 | -- | -6,586.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,254.10 | -- | 16,192.20 | -- | |
投资损失 | -114,483.40 | -- | -62,131.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16,362.50 | -- | -8,662.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -9,079.70 | -- | -3,302.50 | -- | |
存货的减少 | 72,996.10 | -- | -17,820.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -467,161.30 | -- | -895,704.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 271,967.20 | -- | 824,903.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,490.80 | -- | 2,260.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,190,423.30 | -- | 978,810.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 569,425.30 | -- | 1,185,057.80 | -- | |
现金的期初余额 | 441,020.80 | -- | 441,020.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 128,404.50 | -- | 744,037.00 | -- |
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