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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,269,410.30 | 7,137,912.00 | 4,395,614.80 | 1,449,785.10 | |
| 收到的税费返还 | 102,752.10 | 83,986.90 | 61,253.70 | 24,381.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,069.80 | 55,773.40 | 32,211.50 | 21,464.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,543,983.00 | 7,330,389.70 | 4,489,080.00 | 1,495,631.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,696,233.40 | 4,540,749.60 | 2,788,360.50 | 1,214,929.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 703,065.10 | 491,068.50 | 323,987.10 | 164,287.50 | |
| 支付的各项税费 | 494,167.20 | 375,670.20 | 248,080.70 | 83,835.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 662,748.40 | 446,738.30 | 273,891.60 | 122,067.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,207,692.30 | 6,227,963.40 | 3,634,319.90 | 1,585,119.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,336,290.70 | 1,102,426.30 | 854,760.10 | -89,488.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 776,111.20 | 576,116.70 | 269,452.70 | 269,452.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165,194.40 | 123,320.40 | 70,719.00 | 31,479.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92,715.60 | 80,515.20 | 72,094.60 | 68,051.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 365.00 | 353.10 | 353.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,270.90 | 90,868.20 | 36,414.30 | 15,539.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,155,657.10 | 871,173.60 | 449,033.70 | 384,523.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505,991.20 | 322,578.10 | 165,784.80 | 68,224.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,770,434.80 | 1,767,632.80 | 1,896,132.80 | 394,476.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,181.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,280,607.90 | 2,090,210.90 | 2,061,917.60 | 462,700.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,124,950.80 | -1,219,037.30 | -1,612,883.90 | -78,177.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,003.60 | 28,025.80 | 19,480.60 | 5,437.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 847.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,368,186.20 | 1,725,607.60 | 1,546,113.60 | 822,343.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,375.90 | 192,043.40 | 173,296.70 | 64,274.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,652,565.70 | 1,945,676.80 | 1,738,890.90 | 892,055.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,066,223.90 | 1,297,103.50 | 956,646.00 | 542,239.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 399,807.50 | 384,042.50 | 23,767.40 | 12,972.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,685.60 | 573.10 | 64.70 | 64.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 431,775.00 | 375,192.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,897,806.40 | 2,056,338.50 | 980,413.40 | 555,211.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,240.70 | -110,661.70 | 758,477.50 | 336,843.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,022.40 | 6,749.60 | 425.60 | 301.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,923.20 | -220,523.10 | 779.30 | 169,478.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,139.50 | 454,139.50 | 445,147.80 | 445,147.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,216.30 | 233,616.40 | 445,927.10 | 614,626.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,586,068.90 | -- | 863,849.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,194.90 | -- | 1,294.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,796.20 | -- | 78,911.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,179.50 | -- | 14,914.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,472.40 | -- | 957.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,046.90 | -- | -46.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,295.10 | -- | 1,623.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43,633.20 | -- | -28,150.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,204.70 | -- | 6,915.70 | -- | |
| 投资损失 | -90,481.20 | -- | -9,703.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,109.90 | -- | 13,250.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,497.20 | -- | -8,278.90 | -- | |
| 存货的减少 | -495,522.40 | -- | 12,756.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -999,954.30 | -- | -1,070,734.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,142,340.20 | -- | 956,254.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,476.40 | -- | -849.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,336,290.70 | -- | 854,760.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 418,216.30 | -- | 445,927.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 454,139.50 | -- | 445,147.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,923.20 | -- | 779.30 | -- | |
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