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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,596,400.50 | 1,690,166.10 | 1,134,761.00 | 492,309.00 | |
| 收到的税费返还 | 17,763.70 | 8,677.90 | 6,767.90 | 4,935.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,618.90 | 48,912.10 | 43,834.00 | 6,623.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,675,783.10 | 1,747,756.10 | 1,185,362.90 | 503,867.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,585,743.60 | 1,075,610.90 | 741,115.50 | 399,765.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,624.10 | 212,631.40 | 141,344.00 | 61,550.10 | |
| 支付的各项税费 | 120,772.60 | 72,046.20 | 51,921.50 | 18,354.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 343,697.80 | 183,971.80 | 95,563.80 | 52,893.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,350,838.10 | 1,544,260.30 | 1,029,944.80 | 532,563.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,945.00 | 203,495.80 | 155,418.10 | -28,695.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,168.30 | 1,084.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,970.40 | 32,953.50 | 14,641.10 | 9,943.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,995.70 | 27,025.80 | 18,971.10 | 10,614.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 267,640.70 | 46,616.40 | 46,616.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,208.20 | 27,480.50 | 21,897.00 | 10,696.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,983.30 | 135,160.40 | 102,125.60 | 31,253.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,494.80 | 68,515.70 | 48,896.50 | 17,366.70 | |
| 投资所支付的现金 | 59,238.90 | 33,495.10 | 10,008.60 | 7,136.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 101,214.60 | 101,214.60 | 101,214.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,733.70 | 203,225.40 | 160,119.70 | 125,718.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 226,249.60 | -68,065.00 | -57,994.10 | -94,464.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,275.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,727,123.80 | 1,004,071.70 | 846,166.00 | 611,151.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 445,500.00 | 445,500.00 | 445,500.00 | 445,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,185,899.70 | 1,549,571.70 | 1,291,666.00 | 1,056,651.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,453,047.70 | 1,828,011.00 | 1,428,021.70 | 983,208.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,748.90 | 79,943.50 | 56,571.30 | 24,311.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,356.40 | 7,926.40 | 7,926.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,214.60 | 35,153.90 | 35,153.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,652,011.20 | 1,943,108.40 | 1,519,746.90 | 1,007,520.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -466,111.50 | -393,536.70 | -228,080.90 | 49,131.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,771.20 | -5,965.90 | -2,675.30 | 1,279.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,311.90 | -264,071.80 | -133,332.20 | -72,749.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 630,706.60 | 630,706.60 | 630,706.60 | 630,706.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 705,018.50 | 366,634.80 | 497,374.40 | 557,957.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,379.90 | -- | 15,582.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,358.60 | -- | 23,423.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170,059.60 | -- | 84,390.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39,436.90 | -- | 16,071.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,142.80 | -- | 513.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 56,336.90 | -- | 30,678.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189,190.90 | -- | 87,363.90 | -- | |
| 投资损失 | -218,146.80 | -- | -67,680.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,323.30 | -- | -12,480.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,580.40 | -- | -710.70 | -- | |
| 存货的减少 | -66,299.80 | -- | -27,809.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -129,416.10 | -- | -93,757.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 289,813.20 | -- | 99,832.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 324,945.00 | -- | 155,418.10 | -- | |
| 债务转为资本 | 16.30 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 705,018.50 | -- | 497,374.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 630,706.60 | -- | 630,706.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,311.90 | -- | -133,332.20 | -- | |
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