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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,964,546.90 | 4,482,662.50 | 3,025,362.20 | 1,249,711.80 | |
| 收到的税费返还 | 42,138.10 | 34,183.40 | 18,390.60 | 13,093.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,425.20 | 49,397.10 | 46,055.00 | 7,251.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,128,110.20 | 4,566,243.00 | 3,089,807.80 | 1,270,056.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,874,604.00 | 2,933,338.10 | 1,970,945.10 | 792,932.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 464,072.20 | 308,056.60 | 211,366.30 | 109,388.50 | |
| 支付的各项税费 | 272,083.90 | 205,231.00 | 122,806.00 | 31,538.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 464,660.20 | 246,427.90 | 162,636.50 | 76,969.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,075,420.30 | 3,693,053.60 | 2,467,753.90 | 1,010,828.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,052,689.90 | 873,189.40 | 622,053.90 | 259,228.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,236.10 | 4,566.00 | 2,184.90 | 559.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,603.30 | 44,676.60 | 33,326.70 | 23,019.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,704.10 | 17,054.90 | 13,272.30 | 2,979.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,067.80 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,840.90 | 3,783.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 338,611.30 | 74,138.40 | 53,567.20 | 27,557.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,022.30 | 87,997.40 | 46,017.00 | 13,714.70 | |
| 投资所支付的现金 | 1,247,775.30 | 241,135.60 | 116,043.50 | 195,694.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,328.40 | 4,369.40 | -- | 3,511.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,415,126.00 | 333,502.40 | 162,060.50 | 212,920.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,076,514.70 | -259,364.00 | -108,493.30 | -185,362.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,772.80 | 49,636.70 | 17,120.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,042.90 | 742.90 | 742.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 952,691.40 | 657,631.70 | 581,902.50 | 465,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,209.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050,674.00 | 707,268.40 | 599,023.00 | 465,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 794,265.20 | 459,387.20 | 408,083.40 | 322,423.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,281.30 | 162,557.10 | 25,207.30 | 15,152.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,095.20 | 5,095.20 | 3,141.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 434.30 | 194.20 | 194.20 | 55.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 967,980.80 | 622,138.50 | 433,484.90 | 337,630.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,693.20 | 85,129.90 | 165,538.10 | 127,369.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 642.60 | 537.30 | 750.30 | 1,285.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,511.00 | 699,492.60 | 679,849.00 | 202,519.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372,577.90 | 372,577.90 | 372,577.90 | 372,577.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,088.90 | 1,072,070.50 | 1,052,426.90 | 575,097.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 630,348.70 | -- | 351,446.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -752.00 | -- | 11,543.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153,606.00 | -- | 76,337.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,820.00 | -- | 18,808.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,792.00 | -- | 174.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,805.30 | -- | -167.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,433.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36,167.60 | -- | 17,610.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,794.70 | -- | 26,382.10 | -- | |
| 投资损失 | -63,745.60 | -- | -20,012.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29,085.70 | -- | 5,800.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,968.40 | -- | -2,898.60 | -- | |
| 存货的减少 | -416,662.20 | -- | -183,360.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -244,816.70 | -- | -126,325.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 840,275.20 | -- | 446,715.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,505.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,052,689.90 | -- | 622,053.90 | -- | |
| 债务转为资本 | 29,285.70 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 432,088.90 | -- | 1,052,426.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 372,577.90 | -- | 372,577.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,511.00 | -- | 679,849.00 | -- | |
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