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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,394,437.30 | 1,696,975.90 | 1,163,361.50 | 533,879.20 | |
| 收到的税费返还 | 25,098.30 | 22,486.00 | 16,789.90 | 6,672.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,476.80 | 77,349.10 | 14,413.80 | 9,457.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,521,012.40 | 1,796,811.00 | 1,194,565.20 | 550,009.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,641,772.90 | 1,200,783.70 | 779,577.50 | 392,997.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,928.30 | 225,027.60 | 170,814.10 | 78,407.90 | |
| 支付的各项税费 | 106,349.40 | 83,397.70 | 45,122.10 | 29,823.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 271,364.20 | 222,284.50 | 171,261.70 | 145,000.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,307,414.80 | 1,731,493.50 | 1,166,775.40 | 646,229.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,597.60 | 65,317.50 | 27,789.80 | -96,219.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,268.70 | 6,167.30 | 5,115.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,362.20 | 6,995.70 | 4,450.40 | 1,205.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,502.50 | 17,278.10 | 11,198.20 | 4,451.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 174.30 | 50.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,715.70 | 86,583.40 | 82,306.50 | 71,783.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,849.10 | 117,024.50 | 103,245.00 | 77,490.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,376.70 | 65,449.50 | 45,199.10 | 13,271.70 | |
| 投资所支付的现金 | 16,377.80 | 8,152.30 | -- | 5,361.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,754.50 | 73,601.80 | 45,199.10 | 18,632.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,905.40 | 43,422.70 | 58,045.90 | 58,857.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 529.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 529.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,421,846.90 | 1,232,130.90 | 738,525.10 | 652,328.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,422,376.70 | 1,232,130.90 | 738,525.10 | 652,328.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,317,626.90 | 1,481,830.40 | 1,011,297.10 | 736,111.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,598.80 | 110,455.40 | 86,098.30 | 19,928.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 868.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,442,225.70 | 1,592,285.80 | 1,097,395.40 | 756,908.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,849.00 | -360,154.90 | -358,870.30 | -104,579.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.00 | -2,895.60 | -4,413.10 | -4,994.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,876.20 | -254,310.30 | -277,447.70 | -146,935.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 456,815.40 | 456,815.40 | 456,815.40 | 456,815.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 627,691.60 | 202,505.10 | 179,367.70 | 309,879.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,815.00 | -- | 36,456.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,570.90 | -- | 28,939.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152,228.60 | -- | 80,821.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,522.00 | -- | 13,102.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,270.40 | -- | 3,743.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,235.90 | -- | 939.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134,591.80 | -- | 53,047.40 | -- | |
| 投资损失 | 2,697.30 | -- | -7,535.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49,297.70 | -- | -6,989.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,879.90 | -- | -1,024.00 | -- | |
| 存货的减少 | 180,681.40 | -- | 139,449.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,603.00 | -- | -351,597.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -253,797.00 | -- | 49,416.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10,979.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 213,597.60 | -- | 27,789.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 627,691.60 | -- | 179,367.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 456,815.40 | -- | 456,815.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 170,876.20 | -- | -277,447.70 | -- | |
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