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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 684,087.50 | 264,033.30 | 245,172.70 | 386,207.30 | |
| 交易性金融资产 | 3,116.00 | 3,042.00 | 4,630.00 | 4,780.00 | |
| 衍生金融资产 | 33,443.80 | 7,699.30 | 7,716.10 | 1,415.00 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 54,732.10 | 74,264.00 | 20,538.00 | 14,987.70 | |
| 应收账款 | 2,096,138.90 | 2,293,139.40 | 2,364,951.50 | 2,224,120.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,038.80 | 32,106.40 | 35,921.50 | 39,949.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 99.20 | 9.00 | 5.60 | 4.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 225,971.00 | 296,247.60 | 301,560.40 | 263,265.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 552,085.20 | 592,518.60 | 589,154.20 | 750,014.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,227.60 | 12,521.60 | 13,824.70 | 9,967.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,943.30 | 46,363.20 | 54,119.90 | 106,336.90 | |
| 流动资产合计 | 3,732,883.40 | 3,621,944.40 | 3,637,594.60 | 3,801,046.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,604.70 | 43,192.40 | 48,175.10 | 52,425.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,216.90 | 30,390.00 | 31,636.40 | 26,275.20 | |
| 长期股权投资 | 102,553.10 | 106,414.30 | 104,634.80 | 102,843.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 98,308.40 | 121,267.90 | 125,263.50 | 131,061.10 | |
| 工程物资 | 11,097.80 | 13,602.60 | 12,744.40 | 14,589.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,522,593.50 | 1,521,244.50 | 1,545,374.20 | 1,567,475.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 443,623.70 | 429,226.20 | 427,219.80 | 429,768.10 | |
| 开发支出 | 42,665.40 | 43,812.20 | 41,628.90 | 34,932.70 | |
| 商誉 | 3,512.60 | 3,545.10 | 3,401.00 | 3,299.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,462.90 | 1,071.30 | 1,993.50 | 944.80 | |
| 递延所得税资产 | 90,113.80 | 80,573.20 | 64,181.80 | 51,699.80 | |
| 其他非流动资产 | 8,137.80 | 3,505.00 | 5,970.50 | 1,691.80 | |
| 非流动资产合计 | 2,389,890.60 | 2,397,844.70 | 2,412,223.90 | 2,417,007.30 | |
| 资产总计 | 6,122,774.00 | 6,019,789.10 | 6,049,818.50 | 6,218,053.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,157,051.70 | 713,582.10 | 427,556.40 | 538,104.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 258,653.60 | 268,411.90 | 284,863.60 | 288,321.50 | |
| 应付账款 | 364,211.80 | 462,768.80 | 511,710.60 | 518,040.30 | |
| 预收款项 | 89,251.00 | 120,850.20 | 123,092.90 | 140,252.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,282.80 | 25,944.80 | 22,888.20 | 23,109.40 | |
| 应交税费 | 17,813.60 | 19,783.40 | 19,573.40 | 17,052.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,470.10 | 6,473.20 | 6,359.20 | 8,961.90 | |
| 应付股利 | 10,953.00 | 10,953.00 | 10,953.00 | 10,843.50 | |
| 其他应付款 | 216,568.90 | 310,209.60 | 290,049.50 | 253,279.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 621,456.50 | 93,311.90 | 4,038.40 | 132,460.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,780,400.30 | 2,057,374.50 | 1,721,390.90 | 1,948,265.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 870,218.30 | 1,467,699.90 | 1,752,588.10 | 1,704,701.10 | |
| 应付债券 | 49,696.10 | 49,650.30 | 49,604.60 | 49,558.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,416.30 | 8,211.30 | 7,984.40 | 9,060.90 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,983.50 | 5,377.80 | 5,729.80 | 5,988.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,863.10 | 25,257.00 | 27,173.90 | 25,630.60 | |
| 递延所得税负债 | 24,771.00 | 28,242.80 | 28,317.50 | 30,505.00 | |
| 长期递延收益 | 11,353.00 | 10,289.00 | 10,430.40 | 9,737.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,963.30 | -- | 1,775.40 | |
| 非流动负债合计 | 979,301.30 | 1,596,691.40 | 1,881,828.70 | 1,836,957.30 | |
| 负债合计 | 3,759,701.60 | 3,654,065.90 | 3,603,219.60 | 3,785,222.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 761,650.40 | 761,650.40 | 761,650.40 | 761,650.40 | |
| 资本公积 | 76,295.10 | 76,295.10 | 76,295.10 | 76,295.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -188,257.40 | -177,181.90 | -126,775.70 | -145,025.10 | |
| 专项储备 | 456.00 | 372.90 | 389.60 | 418.80 | |
| 盈余公积 | 261,265.00 | 261,265.00 | 261,265.00 | 261,265.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,355,661.70 | 1,345,650.00 | 1,375,285.20 | 1,381,520.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,267,070.80 | 2,268,051.50 | 2,348,109.60 | 2,336,124.20 | |
| 少数股东权益 | 96,001.60 | 97,671.70 | 98,489.30 | 96,707.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,363,072.40 | 2,365,723.20 | 2,446,598.90 | 2,432,831.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,122,774.00 | 6,019,789.10 | 6,049,818.50 | 6,218,053.80 | |
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