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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,481,186.70 | 1,568,355.20 | 2,173,405.40 | 1,662,614.30 | |
| 交易性金融资产 | 1,477,343.30 | 1,433,893.40 | 1,254,640.00 | 1,217,996.70 | |
| 衍生金融资产 | 55,016.50 | 32,112.70 | 35,634.00 | 52,454.70 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,016,887.90 | 2,292,176.50 | 2,605,569.10 | 2,769,582.70 | |
| 应收票据 | 51,347.50 | 2,329.90 | 6,923.20 | 6,601.50 | |
| 应收账款 | 1,965,540.40 | 2,289,846.60 | 2,598,645.90 | 2,762,981.20 | |
| 应收款项融资 | 73,777.80 | 102,175.10 | 114,039.90 | 142,719.80 | |
| 预付款项 | 74,802.60 | 72,518.10 | 90,934.20 | 78,468.20 | |
| 其他应收款(合计) | 217,306.90 | 276,950.10 | 235,016.30 | 240,330.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 46,979.30 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 217,306.90 | -- | 235,016.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,846,260.90 | 1,781,963.10 | 1,938,396.90 | 2,230,487.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 8,869.30 | 8,869.30 | 8,869.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,167,726.40 | 1,074,570.70 | 1,056,819.20 | 911,582.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 928,553.80 | 729,358.10 | 810,606.90 | 908,895.20 | |
| 流动资产合计 | 9,371,895.80 | 9,375,854.10 | 10,337,214.10 | 10,227,997.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 529,960.40 | 473,652.10 | 463,789.70 | 522,951.20 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 796,590.50 | 795,401.00 | 817,649.90 | 771,523.70 | |
| 长期股权投资 | 233,348.70 | 306,214.10 | 362,500.10 | 346,792.30 | |
| 投资性房地产 | 14,489.30 | 14,874.70 | 14,612.80 | 14,108.50 | |
| 在建工程(合计) | 741,757.90 | 763,653.80 | 646,957.10 | 548,912.50 | |
| 在建工程 | 741,498.90 | -- | 646,870.00 | -- | |
| 工程物资 | 259.00 | -- | 87.10 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,329,454.90 | 1,232,898.70 | 1,173,479.80 | 1,077,198.50 | |
| 固定资产净额 | 1,329,454.90 | -- | 1,173,479.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,193.50 | 20,178.70 | 20,437.70 | 20,587.20 | |
| 无形资产 | 388,113.10 | 358,480.70 | 327,930.40 | 315,129.70 | |
| 开发支出 | 50,696.40 | 24,077.00 | 17,241.10 | 15,062.80 | |
| 商誉 | 4,649.50 | 4,800.50 | 4,880.50 | 4,888.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,351.10 | 5,755.90 | 5,465.90 | 5,655.40 | |
| 递延所得税资产 | 159,867.60 | 146,903.40 | 154,355.70 | 150,102.40 | |
| 其他非流动资产 | 35,509.00 | 8,759.10 | 9,800.60 | 10,922.40 | |
| 非流动资产合计 | 4,483,758.50 | 4,284,309.10 | 4,126,511.50 | 3,916,373.00 | |
| 资产总计 | 13,855,654.30 | 13,660,163.20 | 14,463,725.60 | 14,144,370.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 577,798.90 | 474,307.10 | 474,299.80 | 729,412.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,855,996.40 | 3,031,760.90 | 3,828,956.80 | 3,893,498.00 | |
| 应付票据 | 807,589.40 | 791,848.70 | 933,003.10 | 765,542.20 | |
| 应付账款 | 2,048,407.00 | 2,239,912.20 | 2,895,953.70 | 3,127,955.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 229,703.50 | 146,606.10 | 144,720.10 | 160,510.30 | |
| 应交税费 | 108,148.20 | 154,675.50 | 189,883.60 | 260,706.10 | |
| 其他应付款(合计) | 903,936.30 | 732,609.20 | 815,732.00 | 736,135.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,286.80 | 10,681.80 | 13,642.80 | 13,642.80 | |
| 其他应付款 | 894,649.50 | -- | 802,089.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 246,634.50 | 273,838.90 | 330,482.60 | 44,495.50 | |
| 其他流动负债 | 737,043.60 | 715,381.10 | 722,457.40 | 633,962.70 | |
| 流动负债合计 | 6,143,236.40 | 5,911,798.20 | 6,912,535.00 | 6,764,148.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 960,266.50 | 927,390.80 | 976,595.30 | 804,070.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,238.20 | 13,617.30 | 14,213.50 | 14,722.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,635.60 | 8,422.80 | 9,079.10 | 8,988.10 | |
| 长期应付款(合计) | 713.80 | 1,168.80 | 1,882.50 | 2,750.20 | |
| 长期应付款 | 713.80 | -- | 1,882.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,163.50 | 25,431.00 | 25,990.70 | 22,336.20 | |
| 递延所得税负债 | 57,747.20 | 51,504.60 | 55,834.50 | 58,281.00 | |
| 长期递延收益 | 137,169.30 | 110,059.80 | 94,708.70 | 77,929.10 | |
| 其他非流动负债 | 970.60 | 631.30 | 631.30 | 525.20 | |
| 非流动负债合计 | 1,202,904.70 | 1,138,226.40 | 1,178,935.60 | 989,601.90 | |
| 负债合计 | 7,346,141.10 | 7,050,024.60 | 8,091,470.60 | 7,753,749.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 849,258.80 | 849,223.10 | 848,522.10 | 848,522.10 | |
| 资本公积 | 514,393.00 | 537,956.80 | 535,608.70 | 519,657.60 | |
| 减：库存股 | 61,967.90 | 61,967.90 | 61,967.90 | 71,380.30 | |
| 其他综合收益 | -181,164.90 | -204,441.70 | -181,309.00 | -161,685.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 365,911.10 | 336,162.70 | 336,162.70 | 336,162.70 | |
| 一般风险准备 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | |
| 未分配利润 | 4,876,736.30 | 4,955,278.40 | 4,700,360.20 | 4,735,307.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,369,090.80 | 6,418,135.80 | 6,183,301.20 | 6,212,508.50 | |
| 少数股东权益 | 140,422.40 | 192,002.80 | 188,953.80 | 178,112.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,509,513.20 | 6,610,138.60 | 6,372,255.00 | 6,390,620.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,855,654.30 | 13,660,163.20 | 14,463,725.60 | 14,144,370.60 | |
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