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三一重工(600031) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,198,503.90 | 1,111,132.10 | 1,087,119.10 | 616,395.20 | |
交易性金融资产 | 155,671.90 | 71,762.20 | 134,181.00 | 56,561.10 | |
衍生金融资产 | 55,907.20 | 2,256.00 | 14,300.90 | 47,127.80 | |
应收票据及应收账款 | 2,080,200.30 | 2,071,236.30 | 2,044,379.10 | 2,092,740.90 | |
应收票据 | 66,864.30 | 36,717.10 | 37,255.00 | 87,515.40 | |
应收账款 | 2,013,336.00 | 2,034,519.20 | 2,007,124.10 | 2,005,225.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 98,165.30 | 100,470.10 | 91,623.50 | 85,875.00 | |
其他应收款(合计) | 170,361.20 | 157,785.90 | 147,435.30 | 184,445.50 | |
应收利息 | 14,259.40 | 9,941.90 | 4,235.40 | 2,765.90 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 156,101.80 | -- | 143,199.90 | 181,679.60 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,159,462.70 | 1,011,756.40 | 951,127.20 | 854,871.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 23,323.10 | 14,479.80 | 18,819.10 | 20,790.10 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 247,998.60 | 289,287.60 | 119,371.00 | 265,365.80 | |
流动资产合计 | 5,189,594.20 | 4,830,166.40 | 4,608,356.20 | 4,224,172.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 112,051.00 | 120,406.70 | 70,283.00 | 70,789.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 36,579.30 | 25,949.20 | 22,315.90 | 24,499.00 | |
长期股权投资 | 232,835.20 | 152,693.60 | 143,850.20 | 141,450.40 | |
投资性房地产 | 5,011.30 | 3,517.40 | 3,601.50 | 3,481.90 | |
在建工程(合计) | 79,107.30 | 93,707.30 | 85,642.10 | 79,132.90 | |
在建工程 | 73,000.00 | 93,707.30 | 78,337.50 | 70,921.80 | |
工程物资 | 6,107.30 | -- | 7,304.60 | 8,211.10 | |
固定资产及清理(合计) | 1,186,723.70 | 1,199,975.40 | 1,217,921.30 | 1,250,285.20 | |
固定资产净额 | 1,186,723.70 | 1,199,975.40 | 1,217,921.30 | 1,250,285.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 387,950.00 | 394,085.60 | 398,497.00 | 399,017.00 | |
开发支出 | 14,796.40 | 22,079.00 | 20,545.00 | 30,866.20 | |
商誉 | 5,084.70 | 5,165.80 | 4,987.80 | 5,030.50 | |
长期待摊费用 | 2,736.00 | 1,329.10 | 1,437.00 | 1,472.00 | |
递延所得税资产 | 115,195.30 | 114,996.50 | 139,356.60 | 144,568.00 | |
其他非流动资产 | 9,807.90 | 9,660.60 | 9,040.30 | 6,868.10 | |
非流动资产合计 | 2,187,878.10 | 2,143,566.20 | 2,117,477.70 | 2,157,460.20 | |
资产总计 | 7,377,472.30 | 6,973,732.60 | 6,725,833.90 | 6,381,632.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 541,674.60 | 437,948.30 | 372,299.10 | 275,477.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,719,071.00 | 1,478,378.60 | 1,398,046.70 | 1,283,176.80 | |
应付票据 | 840,500.00 | -- | 560,198.00 | 503,953.60 | |
应付账款 | 878,571.00 | -- | 837,848.70 | 779,223.20 | |
预收款项 | 135,709.60 | 213,125.60 | 197,505.50 | 177,205.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 104,625.30 | 39,825.70 | 42,275.60 | 46,957.80 | |
应交税费 | 52,375.20 | 62,057.20 | 67,375.40 | 90,590.60 | |
其他应付款(合计) | 296,073.80 | 298,855.80 | 423,027.10 | 298,289.30 | |
应付利息 | 5,411.50 | 4,747.30 | 4,661.40 | 3,764.30 | |
应付股利 | 9,115.70 | 9,115.70 | 135,000.70 | 8,563.90 | |
其他应付款 | 281,546.60 | -- | 283,365.00 | 285,961.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 291,908.10 | 265,253.20 | 296,857.90 | 343,025.00 | |
其他流动负债 | 162,243.50 | 119,279.20 | 123,542.10 | 117,687.50 | |
流动负债合计 | 3,393,535.80 | 2,947,551.70 | 2,945,743.00 | 2,648,794.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 194,070.40 | 363,231.20 | 364,809.00 | 384,399.40 | |
应付债券 | 403,347.50 | 400,338.60 | 397,566.30 | 395,578.60 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 7,899.70 | 8,143.20 | 7,895.60 | 7,961.60 | |
长期应付款(合计) | 24,273.30 | 23,756.80 | 22,479.80 | 26,294.50 | |
长期应付款 | 24,273.30 | 23,756.80 | 22,479.80 | 26,294.50 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 11,720.90 | 11,250.20 | 8,586.20 | 8,603.30 | |
递延所得税负债 | 64,981.70 | 61,531.00 | 61,729.50 | 59,259.60 | |
长期递延收益 | 27,174.60 | 26,194.70 | 23,834.70 | 23,683.60 | |
其他非流动负债 | 257.10 | 395.50 | 395.50 | 395.50 | |
非流动负债合计 | 733,725.20 | 894,841.20 | 887,296.60 | 906,176.10 | |
负债合计 | 4,127,261.00 | 3,842,392.90 | 3,833,039.60 | 3,554,970.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 780,071.10 | 779,459.80 | 773,862.20 | 770,731.00 | |
资本公积 | 188,339.20 | 183,342.30 | 154,267.60 | 137,098.70 | |
减:库存股 | 11,110.60 | 11,343.70 | 11,343.80 | 17,582.20 | |
其他综合收益 | -142,024.40 | -131,254.00 | -180,506.70 | -153,225.10 | |
专项储备 | -- | -- | 985.10 | 925.80 | |
盈余公积 | 318,180.60 | 296,575.80 | 296,575.80 | 296,575.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,978,135.00 | 1,876,450.60 | 1,726,966.90 | 1,662,613.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,148,490.50 | 3,030,130.70 | 2,797,711.20 | 2,734,020.20 | |
少数股东权益 | 101,720.80 | 101,209.00 | 95,083.10 | 92,642.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,250,211.30 | 3,131,339.70 | 2,892,794.30 | 2,826,662.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,377,472.30 | 6,973,732.60 | 6,725,833.90 | 6,381,632.80 |
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