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| 四川路桥(600039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,353.95 | 47,949.39 | 47,716.78 | 44,843.60 | |
| 交易性金融资产 | 1,029.90 | 1,351.58 | 1,523.43 | 1,580.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,249.08 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 148,193.74 | 14,474.21 | 17,576.69 | 16,607.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 190,631.35 | 31,210.46 | 25,741.93 | 48,564.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 252,039.42 | 81,574.70 | 97,913.51 | 91,846.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 867,765.87 | 306,430.66 | 240,189.80 | 197,605.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,205.28 | 7,968.13 | 12,509.39 | 11,332.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,227.15 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,981.00 | |
| 流动资产合计 | 1,759,732.65 | 492,977.01 | 445,189.43 | 414,399.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,954.03 | 13,135.00 | 15,462.72 | 16,733.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 115,424.00 | 66,789.96 | 68,151.82 | 70,963.05 | |
| 长期股权投资 | 23,882.71 | 25,589.06 | 25,051.04 | 23,460.78 | |
| 投资性房地产 | 2,778.11 | 2,804.61 | 2,831.10 | 2,857.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 92,683.54 | 98,462.91 | 90,925.70 | 83,894.36 | |
| 工程物资 | 160.42 | 160.42 | 163.75 | 163.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 173,734.56 | 130,568.25 | 131,688.40 | 133,577.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 744,307.27 | 1,846.51 | 1,891.19 | 1,917.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,115.79 | 1,161.74 | 785.55 | 868.19 | |
| 递延所得税资产 | 8,713.86 | 3,738.85 | 4,760.10 | 5,655.59 | |
| 其他非流动资产 | 8,154.47 | 2,915.97 | 3,379.01 | 2,918.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,186,908.78 | 347,173.27 | 345,090.39 | 343,009.92 | |
| 资产总计 | 2,946,641.43 | 840,150.29 | 790,279.83 | 757,409.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,204.00 | 33,406.78 | 32,994.55 | 25,991.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,448.80 | 7,108.00 | 8,848.00 | 7,540.00 | |
| 应付账款 | 759,311.29 | 152,854.79 | 127,717.39 | 120,237.11 | |
| 预收款项 | 425,319.46 | 206,926.75 | 168,761.25 | 159,546.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,968.77 | 6,606.28 | 6,364.64 | 6,684.53 | |
| 应交税费 | 32,072.23 | 1,777.68 | 1,513.03 | 2,695.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 346.05 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 301.71 | 301.71 | 301.71 | 301.71 | |
| 其他应付款 | 273,777.85 | 57,277.82 | 73,113.59 | 63,900.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,133.33 | 8,600.00 | 62,300.00 | 8,500.00 | |
| 其他流动负债 | 31,612.51 | 9,785.73 | 7,368.47 | 6,051.60 | |
| 流动负债合计 | 1,976,496.00 | 484,645.55 | 489,282.64 | 401,448.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 606,464.33 | 211,270.00 | 157,970.00 | 214,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,361.11 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,705.86 | 2,327.40 | 325.60 | 628.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 768.18 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | |
| 非流动负债合计 | 613,299.48 | 213,832.57 | 158,530.77 | 215,833.53 | |
| 负债合计 | 2,589,795.48 | 698,478.12 | 647,813.40 | 617,282.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | |
| 资本公积 | 137,327.31 | 35,932.15 | 40,472.25 | 41,425.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 16,014.31 | 3,972.29 | 3,984.16 | 3,266.93 | |
| 盈余公积 | 12,469.05 | 5,483.09 | 5,483.09 | 5,483.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,386.72 | 24,376.59 | 21,653.02 | 19,206.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,597.39 | 100,164.12 | 101,992.51 | 99,782.05 | |
| 少数股东权益 | 69,248.56 | 41,508.05 | 40,473.91 | 40,345.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,845.95 | 141,672.17 | 142,466.43 | 140,127.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,946,641.43 | 840,150.29 | 790,279.83 | 757,409.48 | |
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