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| 四川路桥(600039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 743,654.84 | 619,953.55 | 624,185.16 | 669,060.86 | |
| 交易性金融资产 | 1,441.17 | 1,482.09 | 1,454.38 | 1,426.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 232,500.41 | -- | -- | 115,115.05 | |
| 应收票据 | 292.18 | 146.76 | 520.00 | 800.00 | |
| 应收账款 | 232,208.23 | 158,619.46 | 181,431.68 | 114,315.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,764.65 | 125,756.95 | 121,918.37 | 103,152.79 | |
| 其他应收款(合计) | 620,754.97 | -- | -- | 554,711.76 | |
| 应收利息 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 620,718.07 | 533,502.12 | 569,868.21 | 554,674.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,480,908.75 | 1,405,386.34 | 1,309,601.73 | 1,221,037.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,798.65 | 6,682.33 | 46,548.56 | 36,893.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,440.46 | 1,616.17 | 1,216.17 | 1,839.31 | |
| 流动资产合计 | 3,176,263.90 | 2,853,182.68 | 2,856,781.16 | 2,703,236.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 396,923.49 | 336,250.51 | 325,925.20 | 310,187.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 100,099.34 | 141,298.39 | 144,188.54 | 146,191.38 | |
| 长期股权投资 | 78,317.19 | 75,482.93 | 74,649.11 | 23,827.36 | |
| 投资性房地产 | 2,180.10 | 2,240.86 | 2,251.79 | 2,056.55 | |
| 在建工程(合计) | 1,009.56 | -- | -- | 267.52 | |
| 在建工程 | 1,009.56 | 1,103.97 | 528.82 | 267.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 247,544.12 | -- | -- | 251,233.54 | |
| 固定资产净额 | 246,930.13 | 248,439.94 | 250,891.17 | 250,981.65 | |
| 固定资产清理 | 613.98 | 466.09 | 244.47 | 251.89 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,300,940.66 | 2,263,597.15 | 2,193,881.90 | 2,148,353.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,074.72 | 7,830.08 | 7,192.73 | 7,012.71 | |
| 递延所得税资产 | 12,111.13 | 8,211.66 | 9,610.31 | 6,778.00 | |
| 其他非流动资产 | 24,489.86 | 20,598.22 | 17,741.02 | 18,317.56 | |
| 非流动资产合计 | 3,171,690.16 | 3,105,519.81 | 3,027,105.05 | 2,914,225.44 | |
| 资产总计 | 6,347,954.06 | 5,958,702.48 | 5,883,886.21 | 5,617,462.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 470,500.00 | 472,500.00 | 468,200.00 | 454,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,112,590.60 | -- | -- | 930,412.31 | |
| 应付票据 | 35,618.00 | 26,293.00 | 25,370.00 | 27,790.00 | |
| 应付账款 | 1,076,972.60 | 1,014,521.75 | 963,671.07 | 902,622.31 | |
| 预收款项 | 641,539.58 | 664,192.79 | 678,114.91 | 599,892.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,007.09 | 15,003.16 | 18,399.59 | 16,195.53 | |
| 应交税费 | 35,499.76 | 2,782.42 | 10,833.51 | 9,133.20 | |
| 其他应付款(合计) | 495,728.09 | -- | -- | 462,071.81 | |
| 应付利息 | 10,283.02 | 5,813.61 | 10,839.14 | 10,749.56 | |
| 应付股利 | 17,468.53 | 16,541.05 | 25,006.32 | 9,571.27 | |
| 其他应付款 | 467,976.54 | 404,576.92 | 432,075.85 | 441,750.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 341,171.34 | 180,180.75 | 66,110.75 | 59,180.65 | |
| 其他流动负债 | 46,322.42 | 4,458.32 | 24,120.10 | 54,734.53 | |
| 流动负债合计 | 3,169,358.87 | 2,806,863.77 | 2,722,741.24 | 2,586,120.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,825,762.27 | 1,858,245.52 | 1,893,205.52 | 1,847,115.62 | |
| 应付债券 | 249,050.09 | 249,391.29 | 249,215.44 | 199,275.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,625.05 | -- | -- | 12,994.54 | |
| 长期应付款 | 16,430.61 | 22,740.08 | 24,568.93 | 12,800.10 | |
| 专项应付款 | 194.44 | 194.44 | 194.44 | 194.44 | |
| 预计非流动负债 | 12,189.32 | 9,980.72 | 15,463.68 | 14,923.36 | |
| 递延所得税负债 | 6,866.38 | 10,005.44 | 10,696.06 | 9,391.44 | |
| 长期递延收益 | 4,707.47 | 1,077.44 | 1,098.71 | 1,120.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,115,200.58 | 2,151,634.94 | 2,194,442.78 | 2,084,820.57 | |
| 负债合计 | 5,284,559.45 | 4,958,498.71 | 4,917,184.02 | 4,670,941.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 301,973.27 | 301,973.27 | 301,973.27 | 301,973.27 | |
| 资本公积 | 122,907.40 | 114,290.12 | 114,290.12 | 118,485.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,192.24 | 14,297.44 | 13,587.71 | 11,652.09 | |
| 专项储备 | 46,672.61 | 42,699.40 | 29,567.61 | 39,410.60 | |
| 盈余公积 | 26,868.41 | 21,186.61 | 21,186.61 | 20,989.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 450,845.54 | 410,604.47 | 389,010.27 | 375,350.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 964,459.47 | 905,051.31 | 869,615.58 | 867,861.43 | |
| 少数股东权益 | 98,935.14 | 95,152.46 | 97,086.61 | 78,659.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,063,394.60 | 1,000,203.77 | 966,702.19 | 946,521.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,347,954.06 | 5,958,702.48 | 5,883,886.21 | 5,617,462.37 | |
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