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| 四川路桥(600039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 956,725.14 | 944,101.65 | 628,264.85 | 784,187.76 | |
| 交易性金融资产 | 1,701.09 | 1,667.27 | 1,586.23 | 1,519.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 429,616.60 | -- | -- | 152,651.98 | |
| 应收票据 | 829.66 | 530.00 | 815.00 | 331.46 | |
| 应收账款 | 428,786.93 | 239,596.15 | 218,001.08 | 152,320.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,564.82 | 49,752.36 | 48,727.22 | 53,723.63 | |
| 其他应收款(合计) | 566,464.86 | -- | -- | 582,082.75 | |
| 应收利息 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 566,427.96 | 733,046.03 | 617,654.74 | 582,045.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,313,248.68 | 1,524,619.47 | 1,627,592.57 | 1,289,292.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,167.42 | 33,315.84 | 38,350.63 | 39,943.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,610.45 | 10,995.63 | 8,093.28 | 8,042.81 | |
| 流动资产合计 | 3,363,099.06 | 3,537,661.30 | 3,189,122.51 | 2,911,445.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 436,626.71 | 431,538.64 | 417,823.02 | 412,112.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 416,995.50 | 160,855.29 | 104,102.43 | 76,587.62 | |
| 长期股权投资 | 118,791.04 | 92,118.48 | 85,824.07 | 78,204.57 | |
| 投资性房地产 | 2,091.04 | 2,141.25 | 2,157.17 | 2,166.82 | |
| 在建工程(合计) | 719.44 | -- | -- | 1,300.73 | |
| 在建工程 | 719.44 | 1,790.42 | 1,554.05 | 1,300.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 239,893.53 | -- | -- | 244,447.17 | |
| 固定资产净额 | 238,959.29 | 238,432.51 | 240,836.40 | 243,750.10 | |
| 固定资产清理 | 934.25 | 848.05 | 801.11 | 697.07 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,660,423.07 | 2,441,784.75 | 2,362,296.77 | 2,333,599.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,437.36 | 9,259.01 | 9,679.43 | 7,701.73 | |
| 递延所得税资产 | 21,864.48 | 13,218.21 | 11,285.27 | 10,868.10 | |
| 其他非流动资产 | 31,138.91 | 28,326.78 | 27,489.88 | 24,411.23 | |
| 非流动资产合计 | 3,938,981.08 | 3,420,313.40 | 3,263,849.60 | 3,191,400.19 | |
| 资产总计 | 7,302,080.14 | 6,957,974.70 | 6,452,972.11 | 6,102,845.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 454,650.00 | 503,500.00 | 458,800.00 | 399,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,400,177.94 | -- | -- | 816,306.97 | |
| 应付票据 | 21,826.07 | 21,975.00 | 34,489.80 | 36,044.00 | |
| 应付账款 | 1,378,351.87 | 1,098,134.81 | 1,039,488.95 | 780,262.97 | |
| 预收款项 | 408,505.54 | 450,641.66 | 614,217.57 | 618,265.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,208.94 | 15,012.33 | 16,911.45 | 16,295.44 | |
| 应交税费 | 47,130.08 | 4,274.00 | 7,048.83 | 24,046.22 | |
| 其他应付款(合计) | 457,673.47 | -- | -- | 458,001.60 | |
| 应付利息 | 10,922.42 | 5,918.00 | 11,233.33 | 13,114.91 | |
| 应付股利 | 23,384.03 | 25,428.18 | 24,102.48 | 17,468.53 | |
| 其他应付款 | 423,367.02 | 553,410.36 | 433,202.53 | 427,418.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 462,327.14 | 292,883.71 | 237,783.71 | 246,471.34 | |
| 其他流动负债 | 92,913.24 | 63,107.75 | 58,227.99 | 46,801.58 | |
| 流动负债合计 | 3,356,586.37 | 3,034,285.80 | 2,935,506.63 | 2,625,688.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,415,004.05 | 2,301,141.94 | 2,126,449.11 | 2,119,686.88 | |
| 应付债券 | 49,818.17 | 249,221.53 | 249,162.17 | 249,105.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,624.21 | -- | -- | 14,743.39 | |
| 长期应付款 | 8,325.93 | 10,708.79 | 12,641.79 | 14,548.95 | |
| 专项应付款 | 298.27 | 1,194.44 | 1,194.44 | 194.44 | |
| 预计非流动负债 | 16,007.51 | 17,078.84 | 15,440.16 | 13,810.13 | |
| 递延所得税负债 | 9,699.90 | 12,718.74 | 10,040.14 | 6,242.69 | |
| 长期递延收益 | 6,195.76 | 4,608.79 | 4,648.65 | 4,681.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,505,349.59 | 2,596,673.07 | 2,419,576.47 | 2,408,270.41 | |
| 负债合计 | 5,861,935.96 | 5,630,958.87 | 5,355,083.10 | 5,033,959.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 361,052.55 | 361,052.55 | 301,973.27 | 301,973.27 | |
| 资本公积 | 298,738.58 | 291,337.11 | 122,907.40 | 122,907.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,144.64 | 24,337.57 | 22,143.80 | 17,151.99 | |
| 专项储备 | 53,614.29 | 42,313.51 | 49,506.68 | 35,571.11 | |
| 盈余公积 | 26,868.41 | 26,868.41 | 26,868.41 | 26,868.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 542,160.28 | 479,234.26 | 473,236.66 | 459,899.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,309,578.76 | 1,225,143.42 | 996,636.21 | 964,372.17 | |
| 少数股东权益 | 130,565.42 | 101,872.41 | 101,252.80 | 104,514.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,440,144.18 | 1,327,015.83 | 1,097,889.01 | 1,068,886.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,302,080.14 | 6,957,974.70 | 6,452,972.11 | 6,102,845.59 | |
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