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| 四川路桥(600039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,413,098.55 | 1,113,379.25 | 1,106,415.02 | 1,055,033.92 | |
| 交易性金融资产 | 2,579.77 | 2,127.26 | 2,023.95 | 1,637.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,140,956.92 | 768,518.98 | 696,450.02 | 716,944.16 | |
| 应收票据 | 8,648.53 | 745.20 | 1,790.19 | 1,281.98 | |
| 应收账款 | 1,132,308.39 | 767,773.78 | 694,659.83 | 715,662.18 | |
| 应收款项融资 | 10,785.67 | 10,179.38 | 8,252.64 | 4,862.28 | |
| 预付款项 | 135,117.56 | 101,229.15 | 147,297.58 | 113,574.55 | |
| 其他应收款(合计) | 272,839.38 | 786,644.19 | 755,825.31 | 724,773.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 272,839.38 | -- | 755,825.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,885.89 | 286,922.22 | 239,135.38 | 224,470.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 210,166.54 | 74,703.21 | 76,703.21 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 191,324.62 | 157,176.05 | 150,954.18 | 144,004.10 | |
| 流动资产合计 | 5,675,880.23 | 5,420,736.61 | 5,321,212.27 | 4,962,730.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,399,812.06 | 1,431,667.35 | 1,159,533.93 | 1,105,287.22 | |
| 长期股权投资 | 148,319.91 | 138,999.19 | 179,385.06 | 153,947.33 | |
| 投资性房地产 | 12,621.14 | 1,396.60 | 1,414.82 | 2,178.91 | |
| 在建工程(合计) | 95,793.02 | 45,020.45 | 34,275.77 | 28,059.49 | |
| 在建工程 | 95,793.02 | -- | 34,046.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 229.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 230,767.55 | 230,413.85 | 218,664.21 | 216,893.27 | |
| 固定资产净额 | 230,407.78 | -- | 218,279.74 | -- | |
| 固定资产清理 | 359.76 | -- | 384.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,917,596.62 | 2,884,321.31 | 2,862,673.36 | 2,839,911.65 | |
| 开发支出 | 623.33 | -- | -- | 225.66 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39,405.64 | 24,722.25 | 22,747.55 | 22,768.33 | |
| 递延所得税资产 | 31,710.62 | 31,513.96 | 31,187.76 | 29,832.34 | |
| 其他非流动资产 | 105,599.90 | 101,087.67 | 84,187.33 | 69,976.47 | |
| 非流动资产合计 | 5,646,494.31 | 5,508,914.81 | 5,205,591.05 | 5,056,066.68 | |
| 资产总计 | 11,322,374.54 | 10,929,651.42 | 10,526,803.32 | 10,018,797.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 360,623.50 | 422,148.30 | 465,274.88 | 410,641.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,743,961.81 | 2,283,897.04 | 2,328,202.54 | 2,221,982.71 | |
| 应付票据 | 73,461.96 | 29,598.63 | 40,000.16 | 22,167.42 | |
| 应付账款 | 2,670,499.85 | 2,254,298.41 | 2,288,202.37 | 2,199,815.30 | |
| 预收款项 | -- | 498.66 | 498.66 | 36,076.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,501.34 | 26,183.81 | 31,437.22 | 32,604.68 | |
| 应交税费 | 73,729.60 | 71,281.51 | 44,188.47 | 42,390.20 | |
| 其他应付款(合计) | 655,722.76 | 741,030.76 | 674,428.71 | 633,792.13 | |
| 应付利息 | 10,847.81 | 15,171.95 | 8,924.12 | 10,917.98 | |
| 应付股利 | 3,926.58 | 23,393.22 | 35,451.65 | 9,510.12 | |
| 其他应付款 | 640,948.36 | -- | 630,052.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 569,706.09 | 605,044.20 | 475,905.62 | 377,367.80 | |
| 其他流动负债 | 432,223.29 | 277,796.27 | 275,181.26 | 270,793.93 | |
| 流动负债合计 | 5,200,995.46 | 5,273,472.45 | 5,002,081.83 | 4,557,845.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,348,012.90 | 3,420,054.99 | 3,410,817.25 | 3,425,766.05 | |
| 应付债券 | 199,913.46 | 199,856.97 | 199,816.29 | 199,822.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 274.85 | 274.85 | 274.85 | 1,000.47 | |
| 长期应付款 | 80.41 | -- | 80.41 | -- | |
| 专项应付款 | 194.44 | -- | 194.44 | -- | |
| 预计非流动负债 | 41,679.97 | 43,279.38 | 44,761.33 | 44,309.67 | |
| 递延所得税负债 | 24,808.52 | 24,198.32 | 20,882.70 | 19,217.95 | |
| 长期递延收益 | 26,379.22 | 21,424.51 | 16,983.93 | 15,630.63 | |
| 其他非流动负债 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,645,008.93 | 3,713,029.01 | 3,697,476.34 | 3,709,687.42 | |
| 负债合计 | 8,846,004.39 | 8,986,501.46 | 8,699,558.18 | 8,267,532.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,757.03 | 370,532.55 | 370,532.55 | 370,532.55 | |
| 资本公积 | 644,739.70 | 322,320.08 | 322,298.80 | 322,258.02 | |
| 减：库存股 | 20,415.11 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 43,334.19 | 35,354.26 | 31,723.09 | 30,749.51 | |
| 专项储备 | 29,018.68 | 32,936.02 | 33,151.45 | 17,203.07 | |
| 盈余公积 | 44,021.87 | 29,070.32 | 29,070.32 | 29,070.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,042,956.01 | 937,190.32 | 864,067.08 | 819,295.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,261,412.38 | 1,727,403.55 | 1,650,843.29 | 1,589,108.48 | |
| 少数股东权益 | 214,957.78 | 215,746.41 | 176,401.86 | 162,156.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,476,370.16 | 1,943,149.96 | 1,827,245.14 | 1,751,264.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,322,374.54 | 10,929,651.42 | 10,526,803.32 | 10,018,797.55 | |
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