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| 四川路桥(600039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,144,006.45 | 1,224,540.56 | 1,190,602.48 | 1,178,664.34 | |
| 交易性金融资产 | 2,052.18 | 2,091.29 | 2,394.44 | 2,235.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,723,695.86 | 1,710,828.49 | 1,725,217.56 | 1,546,742.63 | |
| 应收票据 | 75,313.55 | 9,832.81 | 10,220.51 | 11,715.11 | |
| 应收账款 | 1,648,382.31 | 1,700,995.68 | 1,714,997.05 | 1,535,027.52 | |
| 应收款项融资 | 32,420.43 | 30,889.51 | 19,009.39 | 22,277.24 | |
| 预付款项 | 260,850.09 | 191,221.67 | 184,910.42 | 150,740.92 | |
| 其他应收款(合计) | 341,706.52 | 379,844.28 | 340,757.76 | 313,163.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,122.06 | -- | |
| 其他应收款 | 341,706.52 | -- | 338,635.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 492,869.47 | 518,582.96 | 483,872.05 | 419,888.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 202,149.99 | 109,633.78 | 93,461.16 | 109,769.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,113,471.47 | 334,603.60 | 326,216.08 | 310,967.68 | |
| 流动资产合计 | 13,125,755.82 | 8,712,976.48 | 8,401,906.84 | 7,371,513.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 804,904.37 | 668,562.27 | 668,086.61 | 403,576.73 | |
| 长期股权投资 | 315,355.75 | 267,485.35 | 192,659.39 | 185,378.00 | |
| 投资性房地产 | 36,224.53 | 21,662.55 | 21,840.31 | 22,018.08 | |
| 在建工程(合计) | 246,370.37 | 131,717.70 | 114,282.83 | 125,406.03 | |
| 在建工程 | 246,370.37 | -- | 114,282.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 371,005.07 | 325,788.23 | 326,420.60 | 294,358.87 | |
| 固定资产净额 | 370,576.51 | -- | 325,990.69 | -- | |
| 固定资产清理 | 428.56 | -- | 429.91 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,141.36 | 9,026.71 | 8,937.19 | 8,377.95 | |
| 无形资产 | 3,220,125.77 | 3,066,411.22 | 3,070,260.16 | 2,985,919.43 | |
| 开发支出 | 1,302.69 | 6,505.37 | 1,994.80 | 376.27 | |
| 商誉 | 2,465.22 | 2,465.22 | 2,465.22 | 2,465.22 | |
| 长期待摊费用 | 78,520.74 | 45,014.62 | 48,536.29 | 48,154.63 | |
| 递延所得税资产 | 50,048.60 | 41,220.76 | 36,872.36 | 39,882.20 | |
| 其他非流动资产 | 1,744,737.56 | 1,730,786.42 | 1,605,637.27 | 1,807,660.66 | |
| 非流动资产合计 | 7,704,117.98 | 7,086,404.04 | 6,876,669.86 | 6,676,968.21 | |
| 资产总计 | 20,829,873.80 | 15,799,380.53 | 15,278,576.69 | 14,048,481.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,942.90 | 223,059.20 | 191,613.00 | 191,381.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,422,730.53 | 4,302,061.01 | 4,398,420.53 | 3,530,578.88 | |
| 应付票据 | 94,713.63 | 147,966.68 | 115,546.00 | 97,016.34 | |
| 应付账款 | 6,328,016.89 | 4,154,094.33 | 4,282,874.53 | 3,433,562.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117,202.03 | 39,531.87 | 37,792.63 | 47,890.30 | |
| 应交税费 | 177,111.14 | 115,205.09 | 88,694.90 | 86,880.27 | |
| 其他应付款(合计) | 1,031,063.76 | 900,085.87 | 806,673.02 | 662,837.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 26,283.15 | 113,699.92 | 113,699.92 | 8,431.66 | |
| 其他应付款 | 1,004,780.62 | -- | 692,973.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 404,113.29 | 432,533.31 | 357,949.80 | 636,481.83 | |
| 其他流动负债 | 1,477,985.63 | 875,571.98 | 855,486.37 | 709,946.75 | |
| 流动负债合计 | 10,848,052.00 | 6,977,028.00 | 6,820,440.24 | 6,013,177.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,895,029.57 | 4,750,635.50 | 4,735,254.39 | 4,538,751.80 | |
| 应付债券 | 202,716.87 | 203,975.70 | 202,957.24 | 101,652.64 | |
| 租赁负债 | 15,103.57 | 9,260.99 | 9,336.09 | 8,819.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,174.85 | 774.85 | 274.85 | 274.85 | |
| 长期应付款 | 2,480.41 | -- | 80.41 | -- | |
| 专项应付款 | 694.44 | -- | 194.44 | -- | |
| 预计非流动负债 | 65,679.99 | 58,011.52 | 53,752.81 | 51,403.34 | |
| 递延所得税负债 | 37,784.87 | 33,965.08 | 31,431.15 | 33,230.52 | |
| 长期递延收益 | 34,661.84 | 31,572.95 | 31,368.30 | 32,872.96 | |
| 其他非流动负债 | 127,561.55 | 229,933.41 | 129,950.57 | 29,840.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,381,713.11 | 5,318,130.01 | 5,194,325.38 | 4,796,845.86 | |
| 负债合计 | 16,229,765.11 | 12,295,158.01 | 12,014,765.63 | 10,810,023.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 622,633.68 | 481,368.39 | 480,494.39 | 477,497.39 | |
| 资本公积 | 831,459.63 | 647,692.22 | 641,206.69 | 629,691.54 | |
| 减：库存股 | 21,354.03 | 27,701.58 | 23,051.90 | 10,344.62 | |
| 其他综合收益 | 33,382.77 | 28,278.46 | 38,670.30 | 45,936.48 | |
| 专项储备 | 84,522.79 | 65,542.75 | 61,731.44 | 52,627.35 | |
| 盈余公积 | 169,666.61 | 68,170.02 | 68,170.02 | 68,170.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,459,108.17 | 1,837,844.51 | 1,601,976.09 | 1,619,139.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,179,419.62 | 3,101,194.78 | 2,869,197.04 | 2,882,717.88 | |
| 少数股东权益 | 420,689.07 | 403,027.74 | 394,614.03 | 355,740.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,600,108.69 | 3,504,222.51 | 3,263,811.07 | 3,238,458.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,829,873.80 | 15,799,380.53 | 15,278,576.69 | 14,048,481.54 | |
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