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四川路桥(600039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 608,505.20 | 674,757.23 | 608,527.31 | 550,610.15 | |
交易性金融资产 | 1,757.14 | 1,422.72 | 1,865.45 | 1,676.41 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 400.00 | 180.00 | 150.00 | -- | |
应收账款 | 107,876.62 | 137,053.41 | 99,141.79 | 94,821.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 98,494.99 | 96,141.04 | 102,688.79 | 118,846.79 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 536,726.35 | 566,498.62 | 595,462.59 | 566,139.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,269,454.59 | 1,376,474.25 | 1,409,598.32 | 1,521,546.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 43,033.13 | 7,592.00 | 7,279.26 | 5,407.24 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,839.31 | 2,127.02 | 2,063.34 | 2,063.34 | |
流动资产合计 | 2,668,124.24 | 2,862,283.18 | 2,826,813.75 | 2,861,148.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 295,556.41 | 270,499.67 | 239,444.21 | 239,382.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 142,104.48 | 252,615.94 | 255,784.97 | 255,988.00 | |
长期股权投资 | 23,980.90 | 25,181.66 | 11,459.09 | 1,485.75 | |
投资性房地产 | 2,061.47 | 2,108.56 | 2,101.76 | 2,130.89 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 415.80 | 292.08 | 338.07 | 431.23 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 254,318.84 | 259,027.69 | 260,354.65 | 263,169.08 | |
固定资产清理 | 319.23 | 219.48 | 223.18 | 221.12 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,085,187.15 | 1,771,555.57 | 1,685,605.97 | 1,615,946.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,767.58 | 6,180.90 | 6,438.47 | 7,394.93 | |
递延所得税资产 | 6,794.02 | 6,685.80 | 7,147.23 | 6,082.90 | |
其他非流动资产 | 18,603.41 | 18,627.23 | 20,267.60 | 21,496.17 | |
非流动资产合计 | 2,836,109.29 | 2,612,994.58 | 2,489,165.20 | 2,413,729.47 | |
资产总计 | 5,504,233.52 | 5,475,277.76 | 5,315,978.95 | 5,274,878.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 402,660.00 | 487,660.00 | 423,300.00 | 528,050.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 64,144.60 | 104,244.60 | 90,500.00 | 70,210.00 | |
应付账款 | 1,041,151.40 | 896,069.46 | 909,464.50 | 1,011,924.02 | |
预收款项 | 591,560.20 | 821,928.61 | 756,745.03 | 701,028.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,628.24 | 14,769.64 | 15,736.95 | 14,394.81 | |
应交税费 | 22,110.00 | 9,061.79 | 5,354.52 | 13,969.50 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8,554.08 | 4,999.28 | 10,633.34 | 9,109.87 | |
应付股利 | 9,906.55 | 18,639.58 | 14,254.84 | 3,944.11 | |
其他应付款 | 373,148.55 | 314,885.49 | 385,938.33 | 354,316.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 103,450.75 | 61,560.00 | 190,580.00 | 208,983.18 | |
其他流动负债 | 58,194.46 | 64,881.40 | 67,689.86 | 62,987.04 | |
流动负债合计 | 2,698,508.82 | 2,798,699.85 | 2,870,197.37 | 2,978,917.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,632,525.62 | 1,585,445.62 | 1,380,539.72 | 1,296,515.62 | |
应付债券 | 199,219.38 | 199,283.47 | 199,330.01 | 149,167.76 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 7,990.35 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 194.44 | 122.16 | 660.00 | 660.00 | |
预计非流动负债 | 14,383.05 | 5,162.22 | 4,431.72 | 4,041.90 | |
递延所得税负债 | 9,533.13 | 8,249.10 | 8,579.84 | 8,534.20 | |
长期递延收益 | 1,141.33 | 1,162.64 | 1,183.95 | 1,219.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,864,987.31 | 1,799,425.23 | 1,594,725.25 | 1,460,139.37 | |
负债合计 | 4,563,496.13 | 4,598,125.08 | 4,464,922.61 | 4,439,057.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 301,973.27 | 301,973.27 | 301,973.27 | 301,973.27 | |
资本公积 | 118,485.48 | 88,722.93 | 88,722.93 | 88,722.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 13,898.09 | 13,616.74 | 15,205.51 | 15,053.72 | |
专项储备 | 43,476.68 | 61,771.76 | 48,341.94 | 42,835.49 | |
盈余公积 | 20,989.96 | 20,248.97 | 20,248.97 | 20,248.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 364,011.32 | 306,485.40 | 294,706.41 | 284,423.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 862,834.80 | 792,819.06 | 769,199.03 | 753,257.79 | |
少数股东权益 | 77,902.59 | 84,333.62 | 81,857.31 | 82,563.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 940,737.39 | 877,152.68 | 851,056.34 | 835,821.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,504,233.52 | 5,475,277.76 | 5,315,978.95 | 5,274,878.33 |
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