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| 四川路桥(600039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,229,162.47 | 997,575.43 | 1,181,869.41 | 1,069,183.30 | |
| 交易性金融资产 | 2,766.16 | 2,645.15 | 2,762.25 | 2,385.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,877,354.62 | 1,167,251.06 | 1,206,550.99 | 1,043,044.20 | |
| 应收票据 | 48,588.56 | 3,368.60 | 3,669.92 | 3,633.43 | |
| 应收账款 | 1,828,766.05 | 1,163,882.46 | 1,202,881.07 | 1,039,410.77 | |
| 应收款项融资 | 15,808.80 | 16,883.79 | 13,231.26 | 9,501.25 | |
| 预付款项 | 157,660.61 | 90,888.32 | 143,252.30 | 152,770.15 | |
| 其他应收款(合计) | 284,877.69 | 218,359.15 | 339,842.18 | 258,927.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,747.00 | -- | |
| 其他应收款 | 284,877.69 | -- | 338,095.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 329,470.15 | 382,787.01 | 359,673.01 | 304,634.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 89,823.47 | 218,883.24 | 212,274.61 | 204,511.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 259,812.67 | 303,627.32 | 280,789.82 | 205,972.51 | |
| 流动资产合计 | 7,265,568.10 | 6,129,979.90 | 6,236,771.36 | 5,577,397.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 441,538.65 | 1,813,826.87 | 1,701,783.86 | 1,466,745.20 | |
| 长期股权投资 | 178,731.96 | 168,301.31 | 154,466.83 | 149,018.46 | |
| 投资性房地产 | 22,195.84 | 18,017.46 | 18,155.14 | 12,505.64 | |
| 在建工程(合计) | 70,078.62 | 109,456.90 | 104,660.74 | 98,212.46 | |
| 在建工程 | 70,078.62 | -- | 104,660.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 295,421.41 | 229,629.76 | 230,020.20 | 227,690.38 | |
| 固定资产净额 | 294,940.12 | -- | 229,537.67 | -- | |
| 固定资产清理 | 481.28 | -- | 482.53 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,578.70 | 15,083.05 | 14,664.22 | 13,298.39 | |
| 无形资产 | 2,994,837.00 | 2,935,932.21 | 2,929,844.55 | 2,913,326.55 | |
| 开发支出 | 376.27 | 1,851.36 | 1,195.93 | 1,207.71 | |
| 商誉 | 2,465.22 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 48,214.83 | 45,583.05 | 40,694.22 | 38,253.78 | |
| 递延所得税资产 | 37,132.92 | 29,533.17 | 35,941.27 | 36,034.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,579,402.48 | 112,171.11 | 108,707.60 | 114,638.86 | |
| 非流动资产合计 | 6,438,279.28 | 6,217,353.71 | 6,059,082.29 | 5,755,886.89 | |
| 资产总计 | 13,703,847.38 | 12,347,333.61 | 12,295,853.65 | 11,333,284.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 189,022.03 | 151,780.30 | 292,389.91 | 259,924.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,661,919.38 | 2,862,974.85 | 2,809,621.48 | 2,498,181.42 | |
| 应付票据 | 103,289.15 | 67,093.70 | 77,865.77 | 41,101.75 | |
| 应付账款 | 3,558,630.23 | 2,795,881.15 | 2,731,755.71 | 2,457,079.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,009.55 | 23,691.57 | 28,671.93 | 46,519.49 | |
| 应交税费 | 99,499.52 | 45,425.42 | 50,471.49 | 70,800.83 | |
| 其他应付款(合计) | 769,109.28 | 664,132.08 | 831,286.27 | 703,065.11 | |
| 应付利息 | -- | 12,504.69 | 9,445.73 | 9,529.14 | |
| 应付股利 | 8,431.66 | 1,706.48 | 121,077.96 | 3,926.58 | |
| 其他应付款 | 760,677.62 | -- | 700,762.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 714,072.21 | 737,414.29 | 769,743.98 | 398,100.74 | |
| 其他流动负债 | 617,988.70 | 632,794.75 | 578,037.80 | 414,075.21 | |
| 流动负债合计 | 6,229,296.97 | 5,324,845.27 | 5,540,536.70 | 4,607,892.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,172,700.32 | 4,085,568.63 | 3,934,988.82 | 3,806,806.97 | |
| 应付债券 | 100,711.62 | -- | -- | 199,917.54 | |
| 租赁负债 | 7,638.05 | 14,046.63 | 13,784.39 | 13,205.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 274.85 | 214.85 | 214.85 | 214.85 | |
| 长期应付款 | 80.41 | -- | 20.41 | -- | |
| 专项应付款 | 194.44 | -- | 194.44 | -- | |
| 预计非流动负债 | 47,157.11 | 47,759.95 | 46,571.84 | 43,476.95 | |
| 递延所得税负债 | 32,228.09 | 37,476.98 | 40,648.58 | 31,998.37 | |
| 长期递延收益 | 30,768.87 | 30,821.61 | 31,800.31 | 21,832.20 | |
| 其他非流动负债 | 29,840.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,421,318.90 | 4,219,828.65 | 4,071,948.78 | 4,121,392.74 | |
| 负债合计 | 10,650,615.88 | 9,544,673.92 | 9,612,485.48 | 8,729,284.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,543.03 | 477,543.03 | 477,543.03 | 477,757.03 | |
| 资本公积 | 629,047.55 | 642,384.87 | 646,748.28 | 645,917.12 | |
| 减：库存股 | 10,419.47 | 19,992.20 | 19,992.20 | 20,415.11 | |
| 其他综合收益 | 47,264.05 | 51,805.67 | 55,109.02 | 50,072.38 | |
| 专项储备 | 41,428.55 | 48,010.70 | 34,631.93 | 28,509.28 | |
| 盈余公积 | 68,170.02 | 44,433.73 | 44,021.87 | 44,021.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,461,905.52 | 1,274,745.39 | 1,175,181.95 | 1,162,634.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,714,939.26 | 2,518,931.20 | 2,413,243.88 | 2,388,497.41 | |
| 少数股东权益 | 338,292.24 | 283,728.50 | 270,124.29 | 215,501.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,053,231.50 | 2,802,659.70 | 2,683,368.17 | 2,603,999.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,703,847.38 | 12,347,333.61 | 12,295,853.65 | 11,333,284.16 | |
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