四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金947,117.675,364,409.543,822,094.071,930,344.21577,099.02
收到的税费返还32.33--70.8761.13--
收到的其他与经营活动有关的现金50,058.39245,339.14203,145.8299,722.4940,025.74
经营活动现金流入小计997,208.395,609,748.684,025,310.762,030,127.83617,124.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,029,577.944,521,001.013,464,458.841,777,557.49560,261.73
支付给职工以及为职工支付的现金73,381.63243,014.10203,702.21100,066.6388,921.60
支付的各项税费12,088.09149,396.2270,751.2546,662.4729,092.69
支付的其他与经营活动有关的现金68,758.11368,622.64144,609.74122,469.1956,554.92
经营活动现金流出小计1,183,805.775,282,033.963,883,522.042,046,755.78734,830.94
经营活动产生的现金流量净额-186,597.38327,714.71141,788.72-16,627.95-117,706.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,500.0037,001.1623,113.1621,113.1615,113.16
取得投资收益所收到的现金100.033,796.182,265.66576.89191.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.672,830.423,070.772,886.872,531.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,076.692,280.252,280.25--
收到的其他与投资活动有关的现金931.305,106.071,648.521,648.521,189.07
投资活动现金流入小计30,549.0049,810.5232,378.3628,505.6919,025.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,656.65493,131.13411,482.89221,962.49100,094.44
投资所支付的现金6,291.0080,004.9035,413.219,271.54207.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,293.023,697.031,993.7916,377.5116,961.85
投资活动现金流出小计133,240.67576,833.06448,889.89247,611.55117,264.01
投资活动产生的现金流量净额-102,691.67-527,022.54-416,511.53-219,105.86-98,238.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00476,611.0940,259.8029,419.8018,580.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.0035,175.8121,679.0010,839.00--
取得借款收到的现金465,854.121,473,863.511,347,138.15956,509.44479,264.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,887.41------
筹资活动现金流入小计466,344.121,958,362.011,387,397.95985,929.24497,844.89
偿还债务支付的现金468,246.651,144,804.90877,325.80590,584.88248,454.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,987.74263,846.47180,424.07116,473.2046,923.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,634.757,338.088,820.997,244.00--
筹资活动现金流出小计518,869.141,415,989.451,066,570.86714,302.08295,377.78
筹资活动产生的现金流量净额-52,525.03542,372.56320,827.09271,627.17202,467.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.00-800.54-455.32198.53-14.77
五、现金及现金等价物净增加额-341,788.09342,264.1945,648.9736,091.89-13,491.98
加:期初现金及现金等价物余额1,395,790.511,053,526.321,053,526.321,053,526.321,053,526.32
六、期末现金及现金等价物余额1,054,002.431,395,790.511,099,175.291,089,618.211,040,034.34
附注
净利润--304,547.21--100,259.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,302.33---8,860.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,975.73--12,088.84--
无形资产摊销--47,595.71--17,187.23--
长期待摊费用摊销--22,299.48--9,561.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,448.84---2,395.19--
固定资产报废损失--59.91--431.72--
公允价值变动损失--862.26---230.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--193,052.30--103,292.70--
投资损失---3,589.16---2,921.12--
递延所得税资产减少---2,426.90---3,699.90--
递延所得税负债增加--6,477.93--2,554.11--
存货的减少---51,332.64---298,547.90--
经营性应收项目的减少---462,448.21---105,873.43--
经营性应付项目的增加--372,983.01--259,509.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--56,708.37---95,830.79--
经营活动产生现金流量净额--327,714.71---16,627.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,395,790.51--1,089,618.21--
现金的期初余额--1,053,526.32--1,053,526.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--342,264.19--36,091.89--
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