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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,145,533.96 | 9,621,438.77 | 7,864,742.55 | 5,437,765.25 | 2,895,626.56 |
| 收到的税费返还 | 1,205.98 | 42,458.29 | 24,858.28 | 17,920.43 | 10,873.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,225.33 | 240,352.73 | 140,832.29 | 68,925.91 | 60,988.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,237,550.09 | 10,013,711.57 | 8,099,883.72 | 5,574,031.42 | 2,990,484.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,062,918.56 | 8,302,740.84 | 7,441,566.17 | 5,153,014.32 | 3,395,878.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,692.14 | 459,088.10 | 310,769.09 | 217,088.24 | 108,803.45 |
| 支付的各项税费 | 74,224.30 | 442,777.83 | 383,703.45 | 282,246.47 | 89,146.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,759.65 | 722,703.26 | 391,883.92 | 228,089.16 | 136,217.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,535,378.12 | 10,225,512.89 | 8,760,227.04 | 6,028,145.39 | 3,815,788.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -297,828.03 | -211,801.32 | -660,343.33 | -454,113.96 | -825,303.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,497.60 | 135,822.00 | 112,157.00 | 112,157.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,710.36 | 2,706.56 | 20.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.43 | 208.03 | 123.18 | 97.18 | 45.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,544.00 | 729.19 | 229.19 | 226.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,666.03 | 142,284.40 | 115,715.92 | 112,503.95 | 272.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,909.16 | 774,580.44 | 377,623.33 | 233,156.42 | 111,735.53 |
| 投资所支付的现金 | 33,380.78 | 321,703.83 | 196,733.18 | 167,718.71 | 133,164.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,792.25 | 96,482.92 | 29,776.08 | 2,014.64 | 859.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 129,383.77 | 40,092.97 | 25,927.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,082.19 | 1,192,767.19 | 733,516.36 | 442,982.75 | 271,686.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,416.16 | -1,050,482.80 | -617,800.44 | -330,478.80 | -271,414.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,897.06 | 44,284.83 | 40,922.30 | 24,577.95 | 10,332.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,897.06 | 44,284.83 | 40,922.30 | 24,577.95 | 10,332.77 |
| 取得借款收到的现金 | 604,402.22 | 2,461,533.93 | 1,492,919.16 | 837,689.71 | 386,522.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 62,319.28 | 215,688.95 | 29,580.41 | 8,239.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 662,299.28 | 2,568,138.04 | 1,749,530.41 | 891,848.06 | 405,094.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,041.71 | 1,321,392.72 | 675,228.19 | 450,156.64 | 109,624.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,662.76 | 705,313.85 | 578,137.81 | 471,510.81 | 81,961.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,246.59 | 4,097.71 | 4,008.32 | 3,334.36 | 77.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,148.95 | 265,790.88 | 259,586.73 | 145,604.93 | 102,855.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,853.42 | 2,292,497.45 | 1,512,952.74 | 1,067,272.39 | 294,441.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 400,445.86 | 275,640.60 | 236,577.67 | -175,424.33 | 110,652.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.19 | -1,932.36 | 316.68 | -2,110.21 | -1,980.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,777.13 | -988,575.88 | -1,041,249.41 | -962,127.30 | -988,045.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,130,405.10 | 3,118,980.98 | 3,118,980.98 | 3,118,980.98 | 3,118,980.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,092,627.97 | 2,130,405.10 | 2,077,731.56 | 2,156,853.68 | 2,130,935.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 903,737.90 | -- | 571,803.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,964.71 | -- | 7,437.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,812.55 | -- | 27,164.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69,354.98 | -- | 33,825.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52,169.76 | -- | 20,634.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 414.24 | -- | -7.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 347.89 | -- | -124.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 264.03 | -- | 9.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 280,636.43 | -- | 130,674.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,331.51 | -- | -6,514.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,633.49 | -- | -6,751.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,524.42 | -- | 6,132.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,308.30 | -- | -108,235.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,319,673.52 | -- | -835,782.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 536,767.68 | -- | 150,715.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,120.57 | -- | 29,374.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -211,801.32 | -- | -454,113.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,130,405.10 | -- | 2,156,853.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,118,980.98 | -- | 3,118,980.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -988,575.88 | -- | -962,127.30 | -- |
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