上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 四川路桥(600039) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,101,061 | 350,795,579 | 1,444,615,248 | 979,002,542 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184,354,750 | 262,428,621 | 316,630,056 | 563,372,828 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,455,812 | 613,224,200 | 1,761,245,304 | 1,542,375,370 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 548,507,974 | 306,704,399 | 1,295,002,931 | 813,017,227 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,110,475 | 35,185,944 | 122,180,975 | 88,722,112 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,446,483 | 6,506,512 | 24,475,336 | 16,043,715 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,461,028 | 279,015,590 | 285,638,856 | 815,114,307 |
| 经营活动现金流出小计 | 786,525,960 | 627,412,444 | 1,727,298,099 | 1,732,897,361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,929,852 | -14,188,244 | 33,947,206 | -190,521,990 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 57,394,893 | 29,102,547 | 40,924,513 | 13,922,961 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328,743 | 299,525 | 1,926,082 | 17,549,915 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 14,435 | 0 | 907,409 | 137,764 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8,000,000 | 2,791 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,738,071 | 29,402,071 | 51,758,004 | 31,613,430 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 360,335,966 | 228,497,113 | 529,100,283 | 534,746,888 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 26,204,454 | 3,144,863 | 23,140,563 | 25,381,390 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 38,000,000 | 2,635,634 |
| 投资活动现金流出小计 | 386,540,420 | 231,641,976 | 590,240,847 | 562,763,912 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,802,349 | -202,239,905 | -538,482,842 | -531,150,482 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 488,000,000 | 118,000,000 | 2,172,243,126 | 1,382,795,200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 454,000,642 | 347,425,607 | 329,330,000 | 369,330,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,003,960,642 | 465,425,607 | 2,549,573,126 | 1,800,125,200 |
| 偿还债务所支付的现金 | 240,000,000 | 10,000,000 | 1,688,000,000 | 500,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 358,860,000 | 319,330,000 | 322,560,000 | 551,331,011 |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,186,800 | 338,125,486 | 2,106,318,928 | 1,083,823,377 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 373,773,842 | 127,300,121 | 443,254,199 | 716,301,823 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,901,345 | -89,128,028 | -61,281,438 | -5,370,649 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 4,370,758 | 0 | 12,046,836 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,319,003 | 0 | 14,773,180 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 171,260 | 0 | 6,003,431 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,412,180 | 0 | 48,904,970 | 0 |
| 无形资产摊销 | 263,767 | 0 | 565,390 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 497,949 | 0 | 11,579,220 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 173,010 | 0 | 1,451,116 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 31,326,800 | 0 | 38,202,434 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -27,384,030 | 0 | -10,734,652 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -88,490,441 | 0 | 33,189,190 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 24,521,691 | 0 | -298,128,401 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 49,109,056 | 0 | 181,428,637 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 30,929,852 | -14,188,244 | 33,947,206 | -190,521,990 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 378,409,490 | 0 | 302,508,145 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 302,508,145 | 0 | 363,789,583 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,901,345 | -89,128,028 | -61,281,438 | -5,370,649 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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