四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,803,979.241,917,746.417,300,662.254,319,474.962,425,305.42
收到的税费返还13,614.6789.988,678.785,028.051,197.93
收到的其他与经营活动有关的现金95,768.9260,169.60389,907.85177,788.96136,760.74
经营活动现金流入小计3,943,653.291,991,443.287,739,970.794,502,291.972,563,264.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,518,139.191,874,547.256,378,862.143,958,861.552,454,254.11
支付给职工以及为职工支付的现金157,449.7779,061.37322,157.51225,168.98162,879.00
支付的各项税费128,854.3965,365.41223,229.25133,456.66102,182.01
支付的其他与经营活动有关的现金192,549.1681,300.68446,894.95182,257.34135,214.45
经营活动现金流出小计4,167,510.802,192,837.227,842,287.434,499,744.532,854,529.57
经营活动产生的现金流量净额-223,857.51-201,393.95-102,316.642,547.44-291,265.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,737.5815,722.7014,216.0151,611.6633,308.00
取得投资收益所收到的现金20.2420.241,726.811,797.6838.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额332.720.21939.0239.0431.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金320.45779.602,914.381,727.56369.86
投资活动现金流入小计17,411.0016,522.7519,796.2355,175.9433,748.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189,404.10131,303.66256,698.45583,001.54336,698.69
投资所支付的现金57,239.6219,281.78114,973.7684,307.6046,226.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,377.005,805.12--
支付的其他与投资活动有关的现金102.311,725.402,030.861,731.83325.48
投资活动现金流出小计246,746.03152,310.84385,080.07674,846.10383,250.56
投资活动产生的现金流量净额-229,335.03-135,788.09-365,283.84-619,670.16-349,502.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,939.2516,046.9754,323.1250,077.8750,077.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,231.9716,046.9754,323.1250,077.8750,077.87
取得借款收到的现金1,174,760.64501,684.331,847,601.881,309,022.291,057,762.29
发行债券收到的现金100,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,465.304,000.0032,856.454,878.682,889.68
筹资活动现金流入小计1,335,165.19521,731.301,934,781.451,363,978.841,110,729.84
偿还债务支付的现金652,150.31169,750.091,187,264.45834,941.79571,359.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256,570.3560,821.09373,985.86313,636.52123,801.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,009.102,009.101,392.56253.53253.53
支付其他与筹资活动有关的现金11,405.374,812.59102,228.559,754.668,615.22
筹资活动现金流出小计920,126.03235,383.771,663,478.861,158,332.96703,776.36
筹资活动产生的现金流量净额415,039.15286,347.53271,302.59205,645.88406,953.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-315.86-135.15-709.43-140.95-209.86
五、现金及现金等价物净增加额-38,469.25-50,969.65-197,007.31-411,617.80-234,024.42
加:期初现金及现金等价物余额1,214,026.121,214,026.121,411,033.431,395,790.511,395,790.51
六、期末现金及现金等价物余额1,175,556.871,163,056.471,214,026.12984,172.721,161,766.09
附注
净利润378,252.02--569,419.85--255,452.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,166.34--9,148.12--3,983.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,221.34--31,864.61--10,951.68
无形资产摊销28,110.10--52,097.82--25,499.12
长期待摊费用摊销13,350.04--24,402.50--10,520.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失350.20---25.70----
固定资产报废损失----0.62--64.22
公允价值变动损失371.72---186.39---182.47
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用128,176.54--237,212.59--107,598.23
投资损失-3,048.21---7,136.62---1,549.85
递延所得税资产减少260.56---3,864.80---4,230.65
递延所得税负债增加-796.94--7,591.99--15,840.06
存货的减少-154,401.90---125,970.82---162,787.12
经营性应收项目的减少-74,228.63---606,458.02---231,231.54
经营性应付项目的增加602,108.77--372,172.73--32,392.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,175,471.53--12,524.72---354,603.25
经营活动产生现金流量净额-223,857.51---102,316.64---291,265.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,175,556.87--1,214,026.12--1,161,766.09
现金的期初余额1,214,026.12--1,411,033.43--1,395,790.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-38,469.25---197,007.31---234,024.42
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