四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,397,703.241,325,341.84597,641.222,749,691.182,083,982.03
收到的税费返还967.35179.5914.23297.07164.21
收到的其他与经营活动有关的现金144,614.3499,149.1455,275.24100,204.25140,310.87
经营活动现金流入小计2,543,284.931,424,670.57652,930.692,850,192.502,224,457.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,215,373.011,256,111.48574,809.152,367,402.831,955,037.46
支付给职工以及为职工支付的现金158,620.4069,783.5745,291.29149,402.98139,572.61
支付的各项税费76,807.2643,607.1124,986.6397,757.3171,040.89
支付的其他与经营活动有关的现金117,083.6094,027.2762,183.68117,113.3096,820.00
经营活动现金流出小计2,567,884.281,463,529.43707,270.752,731,676.432,262,470.96
经营活动产生的现金流量净额-24,599.35-38,858.87-54,340.06118,516.07-38,013.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,679.051,323.911,323.9142,868.9923,017.37
取得投资收益所收到的现金1,712.8659.3014.291,604.441,505.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.4745.39--317.9043.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,133.79510.0477.01683.875,892.73
投资活动现金流入小计22,573.181,938.641,415.2145,475.2030,458.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199,585.6799,233.7893,663.27434,599.44308,659.08
投资所支付的现金55,242.3237,770.627,779.8075,852.7539,585.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,168.844,149.26756.6324,297.278,395.44
投资活动现金流出小计262,996.83141,153.66102,199.70534,749.45356,640.30
投资活动产生的现金流量净额-240,423.65-139,215.02-100,784.49-489,274.25-326,181.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,449.002,604.00--258,350.50234,900.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,449.002,604.00--30,700.007,400.00
取得借款收到的现金1,066,535.38781,966.00293,100.001,397,024.03796,900.00
发行债券收到的现金160,000.0080,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金17,733.2213,224.43230.9324,979.0818,228.61
筹资活动现金流入小计1,248,717.60877,794.43293,330.931,680,353.621,050,029.11
偿还债务支付的现金897,303.00543,776.95204,437.18902,677.60337,123.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,294.1963,324.4325,774.75168,731.57109,513.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,294.30--
支付其他与筹资活动有关的现金21,974.1025,830.99--10,361.2826,171.89
筹资活动现金流出小计1,042,571.29632,932.37230,211.941,081,770.45472,808.68
筹资活动产生的现金流量净额206,146.31244,862.0663,118.99598,583.17577,220.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,133.88-2,871.24-272.44184.39-953.73
五、现金及现金等价物净增加额-61,010.5763,916.93-92,278.00228,009.37212,071.33
加:期初现金及现金等价物余额939,891.61939,891.61939,891.61711,882.23711,882.23
六、期末现金及现金等价物余额878,881.031,003,808.53847,613.61939,891.61923,953.56
附注
净利润--49,452.87--112,797.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11,080.47--25,297.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,296.68--21,049.28--
无形资产摊销--9,259.00--25,802.78--
长期待摊费用摊销--71.90--9,608.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.58------
固定资产报废损失--3.67---42.94--
公允价值变动损失---154.08---259.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,362.90--143,047.83--
投资损失---85.49---821.33--
递延所得税资产减少--3,913.85---9,753.35--
递延所得税负债增加---2,773.76---1,147.09--
存货的减少---59,458.72--168,174.03--
经营性应收项目的减少--40,535.40---72,036.81--
经营性应付项目的增加---49,575.62---272,783.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---45,426.56---53,062.29--
经营活动产生现金流量净额---38,858.87--118,516.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,003,808.53--939,891.61--
现金的期初余额--939,891.61--711,882.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,916.93--228,009.37--
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