四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,319,474.962,425,305.42947,117.675,364,409.543,822,094.07
收到的税费返还5,028.051,197.9332.33--70.87
收到的其他与经营活动有关的现金177,788.96136,760.7450,058.39245,339.14203,145.82
经营活动现金流入小计4,502,291.972,563,264.08997,208.395,609,748.684,025,310.76
购买商品、接受劳务支付的现金3,958,861.552,454,254.111,029,577.944,521,001.013,464,458.84
支付给职工以及为职工支付的现金225,168.98162,879.0073,381.63243,014.10203,702.21
支付的各项税费133,456.66102,182.0112,088.09149,396.2270,751.25
支付的其他与经营活动有关的现金182,257.34135,214.4568,758.11368,622.64144,609.74
经营活动现金流出小计4,499,744.532,854,529.571,183,805.775,282,033.963,883,522.04
经营活动产生的现金流量净额2,547.44-291,265.49-186,597.38327,714.71141,788.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,611.6633,308.0029,500.0037,001.1623,113.16
取得投资收益所收到的现金1,797.6838.70100.033,796.182,265.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.0431.4617.672,830.423,070.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,076.692,280.25
收到的其他与投资活动有关的现金1,727.56369.86931.305,106.071,648.52
投资活动现金流入小计55,175.9433,748.0130,549.0049,810.5232,378.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金583,001.54336,698.69124,656.65493,131.13411,482.89
投资所支付的现金84,307.6046,226.406,291.0080,004.9035,413.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,805.12--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,731.83325.482,293.023,697.031,993.79
投资活动现金流出小计674,846.10383,250.56133,240.67576,833.06448,889.89
投资活动产生的现金流量净额-619,670.16-349,502.55-102,691.67-527,022.54-416,511.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,077.8750,077.87490.00476,611.0940,259.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,077.8750,077.87490.0035,175.8121,679.00
取得借款收到的现金1,309,022.291,057,762.29465,854.121,473,863.511,347,138.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,878.682,889.68--7,887.41--
筹资活动现金流入小计1,363,978.841,110,729.84466,344.121,958,362.011,387,397.95
偿还债务支付的现金834,941.79571,359.97468,246.651,144,804.90877,325.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金313,636.52123,801.1648,987.74263,846.47180,424.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润253.53253.53------
支付其他与筹资活动有关的现金9,754.668,615.221,634.757,338.088,820.99
筹资活动现金流出小计1,158,332.96703,776.36518,869.141,415,989.451,066,570.86
筹资活动产生的现金流量净额205,645.88406,953.49-52,525.03542,372.56320,827.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140.95-209.8626.00-800.54-455.32
五、现金及现金等价物净增加额-411,617.80-234,024.42-341,788.09342,264.1945,648.97
加:期初现金及现金等价物余额1,395,790.511,395,790.511,395,790.511,053,526.321,053,526.32
六、期末现金及现金等价物余额984,172.721,161,766.091,054,002.431,395,790.511,099,175.29
附注
净利润--255,452.39--304,547.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,983.84--2,302.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,951.68--17,975.73--
无形资产摊销--25,499.12--47,595.71--
长期待摊费用摊销--10,520.43--22,299.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,448.84--
固定资产报废损失--64.22--59.91--
公允价值变动损失---182.47--862.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--107,598.23--193,052.30--
投资损失---1,549.85---3,589.16--
递延所得税资产减少---4,230.65---2,426.90--
递延所得税负债增加--15,840.06--6,477.93--
存货的减少---162,787.12---51,332.64--
经营性应收项目的减少---231,231.54---462,448.21--
经营性应付项目的增加--32,392.82--372,983.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---354,603.25--56,708.37--
经营活动产生现金流量净额---291,265.49--327,714.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,161,766.09--1,395,790.51--
现金的期初余额--1,395,790.51--1,053,526.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---234,024.42--342,264.19--
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