四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,721,948.46768,687.19
收到的税费返还891.43122.65
收到的其他与经营活动有关的现金96,300.4153,540.75
经营活动现金流入小计1,819,140.30822,350.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,556,644.72741,469.87
支付给职工以及为职工支付的现金109,763.0461,196.59
支付的各项税费51,440.4332,768.45
支付的其他与经营活动有关的现金122,193.1469,009.22
经营活动现金流出小计1,840,041.33904,444.13
经营活动产生的现金流量净额-20,901.03-82,093.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金470.58135.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.945.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,718.4326,718.43
收到的其他与投资活动有关的现金572.8127.93
投资活动现金流入小计27,818.7726,887.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,797.9931,881.26
投资所支付的现金11,251.207,219.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,761.43--
支付的其他与投资活动有关的现金3,227.581,224.09
投资活动现金流出小计194,038.2040,325.21
投资活动产生的现金流量净额-166,219.44-13,437.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,495.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,495.31--
取得借款收到的现金798,016.49345,074.85
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计802,511.79345,074.85
偿还债务支付的现金498,110.20210,176.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,794.4439,655.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金28,489.35--
筹资活动现金流出小计617,393.99249,832.12
筹资活动产生的现金流量净额185,117.8095,242.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.49-12.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,037.15-300.79
加:期初现金及现金等价物余额1,052,570.551,052,570.55
六、期末现金及现金等价物余额1,050,533.401,052,269.76
附注
净利润77,015.96--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4,986.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,595.25--
无形资产摊销13,240.36--
长期待摊费用摊销56.80--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.30--
固定资产报废损失4.77--
公允价值变动损失228.97--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用21,195.72--
投资损失-24,865.26--
递延所得税资产减少2,896.25--
递延所得税负债增加-3,439.46--
存货的减少-38,377.86--
经营性应收项目的减少32,195.55--
经营性应付项目的增加-64,240.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-44,426.13--
经营活动产生现金流量净额-20,901.03--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,050,533.40--
现金的期初余额1,052,570.55--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,037.15--
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