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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,100,892.80 | 5,883,508.67 | 3,803,979.24 | 1,917,746.41 | |
| 收到的税费返还 | 27,091.56 | 25,194.53 | 13,614.67 | 89.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205,461.95 | 100,024.59 | 95,768.92 | 60,169.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,400,080.74 | 6,048,647.01 | 3,943,653.29 | 1,991,443.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,279,368.57 | 5,423,220.05 | 3,518,139.19 | 1,874,547.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,691.41 | 228,297.12 | 157,449.77 | 79,061.37 | |
| 支付的各项税费 | 342,509.90 | 159,044.41 | 128,854.39 | 65,365.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 657,678.91 | 251,610.97 | 192,549.16 | 81,300.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,061,205.08 | 6,308,186.00 | 4,167,510.80 | 2,192,837.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,338,875.66 | -259,539.00 | -223,857.51 | -201,393.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,950.69 | 19,537.58 | 16,737.58 | 15,722.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,491.77 | 2,142.30 | 20.24 | 20.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.25 | 334.83 | 332.72 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151.46 | 401.26 | 320.45 | 779.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,778.18 | 22,415.97 | 17,411.00 | 16,522.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 532,956.60 | 222,143.70 | 189,404.10 | 131,303.66 | |
| 投资所支付的现金 | 183,595.67 | 166,615.33 | 57,239.62 | 19,281.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,613.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,985.26 | 148.02 | 102.31 | 1,725.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 803,150.59 | 388,907.06 | 246,746.03 | 152,310.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -784,372.41 | -366,491.09 | -229,335.03 | -135,788.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260,061.32 | 78,718.46 | 56,939.25 | 16,046.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,168.36 | 61,361.50 | 44,231.97 | 16,046.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,174,666.87 | 1,603,233.71 | 1,174,760.64 | 501,684.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 237,867.54 | 104,267.54 | 3,465.30 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,672,595.72 | 1,886,219.71 | 1,335,165.19 | 521,731.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,415,398.36 | 928,408.23 | 652,150.31 | 169,750.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475,162.78 | 318,820.83 | 256,570.35 | 60,821.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,605.38 | 17,183.69 | 11,405.37 | 4,812.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,008,166.52 | 1,264,412.75 | 920,126.03 | 235,383.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 664,429.20 | 621,806.96 | 415,039.15 | 286,347.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 426.08 | -295.97 | -315.86 | -135.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,219,358.53 | -4,519.10 | -38,469.25 | -50,969.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,899,622.45 | 1,214,026.12 | 1,214,026.12 | 1,214,026.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,118,980.98 | 1,209,507.02 | 1,175,556.87 | 1,163,056.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,136,583.46 | -- | 378,252.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,536.69 | -- | 10,166.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,784.42 | -- | 13,221.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61,859.62 | -- | 28,110.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43,948.66 | -- | 13,350.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.57 | -- | 350.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 713.98 | -- | 371.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 261,465.56 | -- | 128,176.54 | -- | |
| 投资损失 | -19,972.93 | -- | -3,048.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,539.27 | -- | 260.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,300.59 | -- | -796.94 | -- | |
| 存货的减少 | -2,256.50 | -- | -154,401.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -367,044.54 | -- | -74,228.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,472,859.55 | -- | 602,108.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,364,055.05 | -- | -1,175,471.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,338,875.66 | -- | -223,857.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,118,980.98 | -- | 1,175,556.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,899,622.45 | -- | 1,214,026.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,219,358.53 | -- | -38,469.25 | -- | |
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