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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,173,143.30 | 1,551,928.95 | 1,005,867.87 | 639,899.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,225.97 | 128,410.17 | 66,261.59 | 48,259.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,296,369.26 | 1,680,339.12 | 1,072,129.46 | 688,159.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,846,288.49 | 1,328,907.47 | 854,699.34 | 615,583.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,626.18 | 80,673.86 | 53,533.05 | 36,491.07 | |
| 支付的各项税费 | 50,338.88 | 38,338.88 | 25,003.89 | 3,792.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,452.58 | 147,827.00 | 57,409.63 | 49,365.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,118,706.14 | 1,595,747.20 | 990,645.90 | 705,233.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,663.12 | 84,591.92 | 81,483.56 | -17,073.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,498.29 | 15,091.61 | 1,814.61 | 8,362.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,452.14 | 1,492.29 | 109.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 548.74 | 177.81 | 156.74 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,767.42 | 853.09 | 694.41 | 67.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,358.66 | 17,614.80 | 2,775.02 | 8,433.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,653.75 | 229,088.54 | 154,447.26 | 76,381.96 | |
| 投资所支付的现金 | 139,411.00 | 99,737.13 | 27,044.53 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,237.50 | 5,606.56 | 1,026.62 | 506.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,302.25 | 334,432.22 | 182,518.41 | 80,888.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,943.58 | -316,817.42 | -179,743.38 | -72,455.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 716,079.20 | 705,761.71 | 341,562.17 | 196,668.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,177.33 | 21,022.42 | 15,070.79 | 191.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 728,206.53 | 726,784.13 | 356,632.96 | 196,859.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 538,320.41 | 507,703.37 | 284,331.92 | 203,952.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,510.02 | 66,222.09 | 65,669.93 | 30,544.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,478.93 | 2,444.23 | 2,444.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,255.43 | 22,942.05 | 20,688.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 703,085.85 | 596,867.51 | 370,690.79 | 234,496.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,120.68 | 129,916.62 | -14,057.83 | -37,637.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.29 | 161.51 | 216.38 | -2.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,158.49 | -102,147.37 | -112,101.27 | -127,168.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 561,184.74 | 561,184.74 | 561,184.74 | 561,184.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,026.25 | 459,037.37 | 449,083.47 | 434,016.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,495.17 | -- | 51,153.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17,874.86 | -- | -27,279.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,468.57 | -- | 11,951.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,049.51 | -- | 8,518.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,689.43 | -- | 3,090.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.08 | -- | -95.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -122.12 | -- | 54.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124,667.85 | -- | 63,261.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,205.68 | -- | -11.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,296.26 | -- | 4,240.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,788.97 | -- | -929.86 | -- | |
| 存货的减少 | -433,983.34 | -- | -142,964.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,379.94 | -- | -45,106.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 407,796.99 | -- | 151,700.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,017.40 | -- | -6,628.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,663.12 | -- | 81,483.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 420,026.25 | -- | 449,083.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 561,184.74 | -- | 561,184.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -141,158.49 | -- | -112,101.27 | -- | |
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