四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,173,143.301,551,928.951,005,867.87639,899.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金123,225.97128,410.1766,261.5948,259.83
经营活动现金流入小计2,296,369.261,680,339.121,072,129.46688,159.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,846,288.491,328,907.47854,699.34615,583.78
支付给职工以及为职工支付的现金109,626.1880,673.8653,533.0536,491.07
支付的各项税费50,338.8838,338.8825,003.893,792.49
支付的其他与经营活动有关的现金112,452.58147,827.0057,409.6349,365.88
经营活动现金流出小计2,118,706.141,595,747.20990,645.90705,233.22
经营活动产生的现金流量净额177,663.1284,591.9281,483.56-17,073.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,498.2915,091.611,814.618,362.36
取得投资收益所收到的现金1,452.141,492.29109.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额548.74177.81156.743.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额92.08------
收到的其他与投资活动有关的现金8,767.42853.09694.4167.92
投资活动现金流入小计41,358.6617,614.802,775.028,433.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244,653.75229,088.54154,447.2676,381.96
投资所支付的现金139,411.0099,737.1327,044.534,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,237.505,606.561,026.62506.79
投资活动现金流出小计385,302.25334,432.22182,518.4180,888.75
投资活动产生的现金流量净额-343,943.58-316,817.42-179,743.38-72,455.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金950.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金950.00------
取得借款收到的现金716,079.20705,761.71341,562.17196,668.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,177.3321,022.4215,070.79191.43
筹资活动现金流入小计728,206.53726,784.13356,632.96196,859.43
偿还债务支付的现金538,320.41507,703.37284,331.92203,952.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,510.0266,222.0965,669.9330,544.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,478.932,444.232,444.23--
支付其他与筹资活动有关的现金25,255.4322,942.0520,688.94--
筹资活动现金流出小计703,085.85596,867.51370,690.79234,496.62
筹资活动产生的现金流量净额25,120.68129,916.62-14,057.83-37,637.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.29161.51216.38-2.07
五、现金及现金等价物净增加额-141,158.49-102,147.37-112,101.27-127,168.56
加:期初现金及现金等价物余额561,184.74561,184.74561,184.74561,184.74
六、期末现金及现金等价物余额420,026.25459,037.37449,083.47434,016.17
附注
净利润92,495.17--51,153.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-17,874.86---27,279.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,468.57--11,951.43--
无形资产摊销17,049.51--8,518.36--
长期待摊费用摊销6,689.43--3,090.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.08---95.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-122.12--54.71--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用124,667.85--63,261.83--
投资损失-1,205.68---11.30--
递延所得税资产减少4,296.26--4,240.17--
递延所得税负债增加1,788.97---929.86--
存货的减少-433,983.34---142,964.29--
经营性应收项目的减少-61,379.94---45,106.45--
经营性应付项目的增加407,796.99--151,700.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他14,017.40---6,628.15--
经营活动产生现金流量净额177,663.12--81,483.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额420,026.25--449,083.47--
现金的期初余额561,184.74--561,184.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-141,158.49---112,101.27--
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