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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,300,662.25 | 4,319,474.96 | 2,425,305.42 | 947,117.67 | |
| 收到的税费返还 | 8,678.78 | 5,028.05 | 1,197.93 | 32.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389,907.85 | 177,788.96 | 136,760.74 | 50,058.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,739,970.79 | 4,502,291.97 | 2,563,264.08 | 997,208.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,378,862.14 | 3,958,861.55 | 2,454,254.11 | 1,029,577.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,157.51 | 225,168.98 | 162,879.00 | 73,381.63 | |
| 支付的各项税费 | 223,229.25 | 133,456.66 | 102,182.01 | 12,088.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 446,894.95 | 182,257.34 | 135,214.45 | 68,758.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,842,287.43 | 4,499,744.53 | 2,854,529.57 | 1,183,805.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,316.64 | 2,547.44 | -291,265.49 | -186,597.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,216.01 | 51,611.66 | 33,308.00 | 29,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,726.81 | 1,797.68 | 38.70 | 100.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 939.02 | 39.04 | 31.46 | 17.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,914.38 | 1,727.56 | 369.86 | 931.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,796.23 | 55,175.94 | 33,748.01 | 30,549.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,698.45 | 583,001.54 | 336,698.69 | 124,656.65 | |
| 投资所支付的现金 | 114,973.76 | 84,307.60 | 46,226.40 | 6,291.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,377.00 | 5,805.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,030.86 | 1,731.83 | 325.48 | 2,293.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,080.07 | 674,846.10 | 383,250.56 | 133,240.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,283.84 | -619,670.16 | -349,502.55 | -102,691.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,323.12 | 50,077.87 | 50,077.87 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,323.12 | 50,077.87 | 50,077.87 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,847,601.88 | 1,309,022.29 | 1,057,762.29 | 465,854.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,856.45 | 4,878.68 | 2,889.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,934,781.45 | 1,363,978.84 | 1,110,729.84 | 466,344.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,187,264.45 | 834,941.79 | 571,359.97 | 468,246.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373,985.86 | 313,636.52 | 123,801.16 | 48,987.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,392.56 | 253.53 | 253.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,228.55 | 9,754.66 | 8,615.22 | 1,634.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,663,478.86 | 1,158,332.96 | 703,776.36 | 518,869.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,302.59 | 205,645.88 | 406,953.49 | -52,525.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -709.43 | -140.95 | -209.86 | 26.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,007.31 | -411,617.80 | -234,024.42 | -341,788.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,411,033.43 | 1,395,790.51 | 1,395,790.51 | 1,395,790.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,214,026.12 | 984,172.72 | 1,161,766.09 | 1,054,002.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 569,419.85 | -- | 255,452.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,148.12 | -- | 3,983.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,864.61 | -- | 10,951.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52,097.82 | -- | 25,499.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,402.50 | -- | 10,520.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | 64.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.39 | -- | -182.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 237,212.59 | -- | 107,598.23 | -- | |
| 投资损失 | -7,136.62 | -- | -1,549.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,864.80 | -- | -4,230.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,591.99 | -- | 15,840.06 | -- | |
| 存货的减少 | -125,970.82 | -- | -162,787.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -606,458.02 | -- | -231,231.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 372,172.73 | -- | 32,392.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,524.72 | -- | -354,603.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -102,316.64 | -- | -291,265.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,214,026.12 | -- | 1,161,766.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,411,033.43 | -- | 1,395,790.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -197,007.31 | -- | -234,024.42 | -- | |
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