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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,749,691.18 | 2,083,982.03 | 969,647.23 | 594,417.02 | |
| 收到的税费返还 | 297.07 | 164.21 | 164.21 | 164.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,204.25 | 140,310.87 | 97,415.86 | 57,236.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,850,192.50 | 2,224,457.11 | 1,067,227.29 | 651,817.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,367,402.83 | 1,955,037.46 | 982,268.72 | 532,274.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,402.98 | 139,572.61 | 66,477.67 | 36,552.13 | |
| 支付的各项税费 | 97,757.31 | 71,040.89 | 38,642.37 | 18,729.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,113.30 | 96,820.00 | 84,355.97 | 51,810.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,731,676.43 | 2,262,470.96 | 1,171,744.73 | 639,366.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,516.07 | -38,013.86 | -104,517.44 | 12,451.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,868.99 | 23,017.37 | 19,305.52 | 8,280.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,604.44 | 1,505.61 | 1,288.11 | 78.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.90 | 43.07 | 35.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 683.87 | 5,892.73 | 397.24 | 66.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,475.20 | 30,458.79 | 21,026.45 | 8,425.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 434,599.44 | 308,659.08 | 116,941.22 | 73,772.08 | |
| 投资所支付的现金 | 75,852.75 | 39,585.79 | 20,848.50 | 13,387.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,297.27 | 8,395.44 | 3,245.30 | 629.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 534,749.45 | 356,640.30 | 141,035.02 | 87,789.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -489,274.25 | -326,181.51 | -120,008.57 | -79,364.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 258,350.50 | 234,900.50 | 7,400.00 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,700.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 6,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,397,024.03 | 796,900.00 | 543,955.40 | 257,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,979.08 | 18,228.61 | 17,449.90 | 263.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,680,353.62 | 1,050,029.11 | 568,805.30 | 263,663.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 902,677.60 | 337,123.21 | 357,021.82 | 129,175.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,731.57 | 109,513.58 | 65,513.58 | 27,048.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,294.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,361.28 | 26,171.89 | 25,516.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,081,770.45 | 472,808.68 | 448,051.53 | 156,224.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 598,583.17 | 577,220.43 | 120,753.77 | 107,439.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.39 | -953.73 | 6.76 | 6.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,009.37 | 212,071.33 | -103,765.48 | 40,532.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 711,882.23 | 711,882.23 | 711,882.23 | 711,882.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 939,891.61 | 923,953.56 | 608,116.76 | 752,415.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,797.47 | -- | 38,494.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,297.11 | -- | -1,798.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,049.28 | -- | 4,081.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,802.78 | -- | 8,265.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,608.42 | -- | -14.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 20.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -42.94 | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -259.91 | -- | 145.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143,047.83 | -- | 20,209.44 | -- | |
| 投资损失 | -821.33 | -- | -946.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,753.35 | -- | 825.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,147.09 | -- | 3,173.76 | -- | |
| 存货的减少 | 168,174.03 | -- | -48,352.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,036.81 | -- | -37,840.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -272,783.87 | -- | -60,702.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -53,062.29 | -- | -30,025.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,516.07 | -- | -104,517.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 939,891.61 | -- | 608,116.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 711,882.23 | -- | 711,882.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 228,009.37 | -- | -103,765.48 | -- | |
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