四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,749,691.182,083,982.03969,647.23594,417.02
收到的税费返还297.07164.21164.21164.21
收到的其他与经营活动有关的现金100,204.25140,310.8797,415.8657,236.18
经营活动现金流入小计2,850,192.502,224,457.111,067,227.29651,817.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,367,402.831,955,037.46982,268.72532,274.36
支付给职工以及为职工支付的现金149,402.98139,572.6166,477.6736,552.13
支付的各项税费97,757.3171,040.8938,642.3718,729.06
支付的其他与经营活动有关的现金117,113.3096,820.0084,355.9751,810.80
经营活动现金流出小计2,731,676.432,262,470.961,171,744.73639,366.35
经营活动产生的现金流量净额118,516.07-38,013.86-104,517.4412,451.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,868.9923,017.3719,305.528,280.48
取得投资收益所收到的现金1,604.441,505.611,288.1178.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额317.9043.0735.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金683.875,892.73397.2466.53
投资活动现金流入小计45,475.2030,458.7921,026.458,425.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金434,599.44308,659.08116,941.2273,772.08
投资所支付的现金75,852.7539,585.7920,848.5013,387.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金24,297.278,395.443,245.30629.81
投资活动现金流出小计534,749.45356,640.30141,035.0287,789.45
投资活动产生的现金流量净额-489,274.25-326,181.51-120,008.57-79,364.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金258,350.50234,900.507,400.006,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,700.007,400.007,400.006,000.00
取得借款收到的现金1,397,024.03796,900.00543,955.40257,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,979.0818,228.6117,449.90263.52
筹资活动现金流入小计1,680,353.621,050,029.11568,805.30263,663.52
偿还债务支付的现金902,677.60337,123.21357,021.82129,175.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168,731.57109,513.5865,513.5827,048.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,294.30------
支付其他与筹资活动有关的现金10,361.2826,171.8925,516.12--
筹资活动现金流出小计1,081,770.45472,808.68448,051.53156,224.26
筹资活动产生的现金流量净额598,583.17577,220.43120,753.77107,439.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.39-953.736.766.76
五、现金及现金等价物净增加额228,009.37212,071.33-103,765.4840,532.93
加:期初现金及现金等价物余额711,882.23711,882.23711,882.23711,882.23
六、期末现金及现金等价物余额939,891.61923,953.56608,116.76752,415.16
附注
净利润112,797.47--38,494.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,297.11---1,798.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,049.28--4,081.96--
无形资产摊销25,802.78--8,265.96--
长期待摊费用摊销9,608.42---14.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----20.64--
固定资产报废损失-42.94--0.71--
公允价值变动损失-259.91--145.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用143,047.83--20,209.44--
投资损失-821.33---946.49--
递延所得税资产减少-9,753.35--825.85--
递延所得税负债增加-1,147.09--3,173.76--
存货的减少168,174.03---48,352.38--
经营性应收项目的减少-72,036.81---37,840.18--
经营性应付项目的增加-272,783.87---60,702.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-53,062.29---30,025.50--
经营活动产生现金流量净额118,516.07---104,517.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额939,891.61--608,116.76--
现金的期初余额711,882.23--711,882.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额228,009.37---103,765.48--
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